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HELIOS

21 Avenue Gambetta - 71700 Tournus
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Cotation bancaire :
E
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
105 jours
Risque d’impayé :
F

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 15/04/2004)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 12/05/2004)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 12/05/2004)

Dirigeant
Téléphone
Email
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
MACON
RCS
MACON 453445348
SIREN
453445348
SIRET
45344534800015
N° TVA
FR5453445348
Conv. collectives
1979 - Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR)
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
5510Z
Type activité
Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique
SARL
Capital social
7.6 K€
Date de création
15/04/2004
Fiche mise à jour
09/08/2024
Clôture exercice
31/12/2020

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Ouverte
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Très faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

HELIOS, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 15/04/2004.

Établie à TOURNUS (71700), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

HOTEL BAR RESTAURANT

Nathalie Rioual est Gérant de la société HELIOS.


Chiffre d'affaires 413.93 K € 2020
Effectif 10 - 19 -
Marge brute 121.04 K € 2020
Profitabilité -9.51 % 2020
EBITDA -18.47 K € 2020
Résultat net -39.37 K € 2020
Trésorerie 59.89 K € 2020
BFR 27.35 K € 2020
Dettes + 1an 242.38 K € 2020
Endettement 457.58 K € 2020
Délai paiement 105 (fournisseur)
Délai paiement 83 (client)
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HELIOS
21 Avenue Gambetta - 71700 Tournus
Limite conseillée :
NC
Cotation bancaire :
E
Délai de paiement :
105 jours
Risque d’impayé :
F

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 413.93 K 699.93 K 677.2 K 574.47 K
Marge brute (€) 121.04 K 330.69 K 329.33 K 259.87 K
Excédent brut d'exploitation (€) -29.86 K - - -
EBITDA (€) -18.47 K - - -
EBITDA - EBE (€) -11.4 K - - -
Résultat d'exploitation (€) -36.11 K 37.65 K 77.29 K 49.67 K
Résultat net (€) -39.37 K 24.78 K 64.74 K 44.93 K
Taux de marge nette (%) -9.51 3.54 9.56 7.82
Rentabilité sur fonds propres (%) -16.38 8.89 25.5 23.75
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2020 2019 2018 2017
Rentabilité économique (%) -5.64 4.77 13.74 9.75
Valeur ajoutée (€) * 164.37 K 275.9 K 282.21 K 221.56 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 39.71 39.42 41.67 38.57
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de marge brute (%) 29.24 47.25 48.63 45.24
Taux de marge d'EBITDA (%) -4.46 - - -
Taux de marge opérationnelle (%) -7.21 - - -
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 27.35 K 66.31 K 72.88 K 90.37 K
BFRE (€) -120.23 K -10.71 K -7.18 K -12.82 K
BFRHE (€) 49.71 K -73.25 K -127.42 K -157.46 K
BFR en jours de CA (j) 24.12 34.58 39.28 57.42
BFRE en jours de CA (j) -106.02 -5.59 -3.87 -8.15
BFRHE en jours de CA (j) 56.38 M -140.46 M -236.4 M -247.82 M
Délais de paiement clients (j) 83.19 28.3 24.11 49.26
Délais de paiement fournisseurs (j) 105.17 57.07 44.1 38.59
Ratio des stocks / CA (%) 0.1 0.05 0.04 0.04
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -19.13 K - - -
Dette nette (€) -397.69 K -207.35 K -177.34 K -249.18 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -4.62 - - -
Font de roulement (€) -18.71 K - - -
Couverture du BFR -68.39 - - -
Trésorerie (€) 59.89 K 32.97 K 39.84 K 22.63 K
Dettes financières (€) 242.38 K - - -
Capacité de remboursement (€) 20.79 - - -
Ratio d'endettement (%) -165.46 -74.4 -69.84 -131.72
Autonomie financière (%) 0.99 - - -
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Dettes d'exploitation (€) * 169.14 K 58.64 K 42.83 K 33.79 K
Liquidité générale 34.02 37.2 39.97 38.02
Liquidité réduite 34.02 37.2 39.97 38.02
Couverture de la dette -0.49 - - -
Salaires et charges sociales (€) 189.11 K 263.07 K 222.4 K 185.71 K
Structure de l'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires / CA (%) 40.44 32.66 28.93 28.45
Impôts sur les bénéfices (€) - 4.41 K 10.63 K 3.37 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Helios

2

Observations

3
09/12/2011
Jugement du tribunal de commerce de mâcon en date du 09/12/2011 arrêtant le jugement d'arrêt de plan avec continuation. commissaire à l'exécution du plan : scp deslorieux jean-jacques 44 rue de la république 71640 givry
10/12/2010
Jugement du tribunal de commerce de mâcon en date du 10/12/2010 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. juge commissaire : monsieur lapalus, mandataire judiciaire : scp deslorieux jean-jacques 44 rue de la république 71640 givry. date de cessation des paiements : 30/11/2010
NC
Depot de l'acte au greffe le 07 mai 2004 -no a794 - documents actualites professionnelles du 30 avril 2004

Statuts de la société HELIOS

1
30/01/2008
Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social - modification de la date de cloture de l'exercice social

Bilans financiers

6
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan simplifié 2019
31/12/2018
Bilan simplifié 2018
31/12/2017
Bilan simplifié 2017
31/12/2016
Bilan simplifié 2016
31/12/2015
Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

3
30/04/2008
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - reconstitution des capitaux propres
06/11/2006
Procès-verbal d'assemblée générale - continuation de la société malgré les pertes
07/05/2004
Acte notarié

Annonce(s) légale(s) parue(s)

19
22/08/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...
05/11/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...
05/01/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...
19/08/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/12/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/08/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/07/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/08/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/03/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/11/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/11/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/09/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/01/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/12/2011
Jugement Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan : 10ans - nomme Commissaire à l'exécution du plan SCP Deslor...
08/12/2011
Jugement L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans...
23/12/2010
Jugement Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 30 nov...
04/10/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/09/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/06/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Procédure(s) collective(s) enregistrée(s)

3
09/12/2011
Jugement de plan de redressement
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan : 10ans - nomme commissaire à l'exécution du plan...
15/11/2011
Dépôt de l'état des créances
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commis...
10/12/2010
Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements...

Comptes annuels de HELIOS

207
Compte de résultat 2020 2019 2018 2017
Ventes de marchandises
312.26 K € -36.84 %
494.42 K € 2.98 %
480.13 K € 13.27 %
423.87 K € 11.57 %
Production vendue de services
101.67 K € -37.42 %
162.45 K € -6.23 %
173.24 K € 42.86 %
121.27 K € 4.67 %
Chiffres d'affaires nets
413.93 K € -40.86 %
699.93 K € 3.36 %
677.2 K € 17.88 %
574.47 K € 11.76 %
Subventions d'exploitation
49.82 K € 101.46 %
24.73 K € 382.67 %
5.12 K € -61.5 %
13.31 K € 411.85 %
Reprises sur dépréciations …
11.89 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres produits
2.59 K € -85.85 %
18.33 K € -1.99 %
18.7 K € 16.73 %
16.02 K € 2.35 %
Produits d'exploitation
478.24 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Achats de marchandises (y compris …
130.9 K € -29.38 %
185.37 K € 6.18 %
174.58 K € 11.44 %
156.66 K € 11.61 %
Variation de stock (marchandises)
-6.89 K € -1.45 K %
-444 € 72.02 %
-1.59 K € -722.28 %
193 € 96.84 %
Achats de matières premières et …
896 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Variation de stock (matières …
-2.56 K € -922 %
-250 € -13.64 %
-220 € 72.5 %
-800 € 0 %
Autres achats et charges externes
170.53 K € -7.61 %
184.58 K € 5.41 %
175.1 K € 10.44 %
158.55 K € -3.62 %
Achats
292.89 K € -20.68 %
369.25 K € 6.14 %
347.87 K € 10.58 %
314.6 K € 5.3 %
Impôts, taxes et versements assimilés
14.21 K € -2.47 %
14.57 K € -5.82 %
15.47 K € 16.19 %
13.31 K € -4.11 %
Salaires et traitements
167.38 K € -26.79 %
228.62 K € 16.7 %
195.9 K € 19.88 %
163.42 K € 14.23 %
Charges sociales
21.73 K € -36.93 %
34.45 K € 30.04 %
26.5 K € 18.88 %
22.29 K € 54.41 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
17.64 K € 19.04 %
14.82 K € 7.05 %
13.84 K € 26.68 %
10.93 K € 18.32 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
132 € 0 %
Dotations d'exploitation
17.64 K € 19.04 %
14.82 K € 7.05 %
13.84 K € 25.17 %
11.06 K € 19.75 %
Autres charges
497 € -14.01 %
578 € 76.76 %
327 € 179.49 %
117 € -44.02 %
Charges d'exploitation
514.35 K € -22.34 %
662.29 K € 10.4 %
599.91 K € 14.31 %
524.8 K € 9.43 %
Résultat d'exploitation
-36.11 K € -4.09 %
37.65 K € -51.29 %
77.29 K € 55.61 %
49.67 K € 44.18 %
Autres intérêts et produit assimilés
3 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produit financiers
3 € -99.7 %
992 € 476.74 %
172 € 0 %
- 0 %
Intérêts et charges assimilées
3.33 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges financières
3.33 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat financier
-3.33 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat courant avant impôts
-39.43 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels sur …
82 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
82 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
17 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
17 € -99.74 %
6.45 K € 0 %
- 0 %
1.36 K € 91.97 %
Résultat exceptionnel
65 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
4.41 K € -58.51 %
10.63 K € 215.17 %
3.37 K € 263.58 %
Total des produits
478.32 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Total des charges
517.69 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
-39.37 K € -58.88 %
24.78 K € -61.72 %
64.74 K € 44.07 %
44.93 K € 29.61 %
Actif 2020 2019 2018 2017
Fonds commercial
257.6 K € 0 %
257.6 K € 0 %
257.6 K € 0 %
257.6 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …
- 0 %
11.68 K € 0 %
11.68 K € 0 %
11.68 K € 4.47 %
Immobilisation incorporelles
257.6 K € -4.34 %
269.28 K € 0 %
269.28 K € 0 %
269.28 K € 0.19 %
Installations techniques …
36.93 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres immobilisations corporelles
195.38 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
232.31 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres participations
64 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres immobilisations financières
11.47 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Immobilisations financières
11.54 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Actif immobilisé
501.44 K € -14 %
583.08 K € 8.69 %
536.44 K € 6.43 %
504.05 K € 4.47 %
Matières premières, approvisionnements
3.83 K € 201.18 %
1.27 K € 24.51 %
1.02 K € 27.5 %
800 € 0 %
Marchandises
28.94 K € 31.22 %
22.05 K € 2.05 %
21.61 K € 7.93 %
20.02 K € -0.95 %
Avances et acomptes versés sur …
8.07 K € -34.01 %
12.23 K € 94.71 %
6.28 K € 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
40.83 K € 14.85 %
35.55 K € 22.98 %
28.91 K € 38.84 %
20.82 K € 3.01 %
Créances clients et comptes ratachés
- 0 %
146 € -68.67 %
466 € 219.18 %
146 € 0 %
Autres créances
95.65 K € 74.31 %
54.88 K € 22.26 %
44.89 K € -42.78 %
78.45 K € 66.78 %
Créances
95.65 K € 73.84 %
55.02 K € 21.32 %
45.35 K € -42.3 %
78.6 K € 67.09 %
Disponibilités
59.89 K € 81.66 %
32.97 K € -17.25 %
39.84 K € 76.04 %
22.63 K € 21.12 %
Charges constatées d'avance
116 € -91.78 %
1.41 K € -12.58 %
1.61 K € -23.4 %
2.11 K € 602.33 %
Actif circulant
196.49 K € 57.25 %
124.95 K € 7.98 %
115.72 K € -6.8 %
124.16 K € 43.97 %
Total actif
697.93 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Passif 2020 2019 2018 2017
Capital social ou individuel
7.6 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Réserve légale
760 € 0 %
760 € 0 %
760 € 0 %
760 € 0 %
Autres réserves
270.33 K € 10.09 %
245.55 K € 35.8 %
180.81 K € 33.07 %
135.88 K € 34.26 %
Résultat de l'exercice
-39.37 K € -58.88 %
24.78 K € -61.72 %
64.74 K € 44.07 %
44.93 K € 29.61 %
Subventions d'investissement
1.04 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Capitaux propres
240.36 K € -13.75 %
278.69 K € 9.76 %
253.91 K € 34.22 %
189.17 K € 31.15 %
Emprunts et dettes auprès des …
232.6 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Emprunts et dettes financières divers
9.78 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes financières
242.38 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
88.33 K € 50.62 %
58.64 K € 36.91 %
42.83 K € 26.77 %
33.79 K € 1.01 %
Dettes fiscales et sociales
80.81 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes d'exploitation
169.14 K € 188.42 %
58.64 K € 36.91 %
42.83 K € 26.77 %
33.79 K € 1.01 %
Autres dettes
46.06 K € -64.44 %
129.53 K € -25.52 %
173.92 K € -26.93 %
238.02 K € 1.35 %
Dettes diverses
46.06 K € -64.44 %
129.53 K € -25.52 %
173.92 K € -26.93 %
238.02 K € 1.35 %
Dettes + 1an
242.38 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes
457.58 K € 90.4 %
240.32 K € 10.66 %
217.17 K € -20.1 %
271.81 K € 1.31 %
Total passif
697.93 K € 34.48 %
519 K € 10.17 %
471.08 K € 2.19 %
460.98 K € 11.74 %

Les questions fréquemment posées

6

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Helios ?

On dénombre 10 - 19 employés en activité pour la société Helios.

Qui est le dirigeant de la société HELIOS ?

Le dirigeant de la société HELIOS est : Nathalie Rioual.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise HELIOS ?

Le volume des ventes de Helios est de 413.93 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Helios ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5510Z (plus précisément : Hôtels et hébergement similaire).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Helios ?

Au cours de l’année 2020 l’entreprise Helios a atteint un résultat net de -39.37 K € avec une trésorerie de 59.89 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de -9.51 %.

Quel est le statut fiscal de la société Helios ?

La société Helios a été inscrite le 2004 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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