P.R.O.F.I. - BAT à Villetaneuse

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.22 M	1.27 M	1.35 M	645.35 K
Marge brute (€)	525.21 K	601.05 K	609.18 K	286.16 K
Excédent brut d'exploitation (€)	49.57 K	78.74 K	50.79 K	18.57 K
EBITDA (€)	43.07 K	72.38 K	51.2 K	24.75 K
EBITDA - EBE (€)	6.5 K	6.36 K	-410	-6.18 K
Résultat d'exploitation (€)	23.49 K	49.76 K	33.25 K	9.27 K
Résultat net (€)	18.17 K	39.51 K	37.28 K	7.2 K
Taux de marge nette (%)	1.49	3.1	2.75	1.11
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.56	15.27	17	3.95
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	3.07	5.3	5.5	1.68
Valeur ajoutée (€) *	361.14 K	462.12 K	523.83 K	299.91 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	29.7	36.29	38.68	46.47
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	43.2	47.2	44.98	44.34
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.54	5.68	3.78	3.83
Taux de marge opérationnelle (%)	4.08	6.18	3.75	2.88
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	287.81 K	305.84 K	266.75 K	289.39 K
BFRE (€)	250.79 K	165.67 K	53.66 K	93.16 K
BFRHE (€)	37.01 K	-2.47 K	8.21 K	11.88 K
BFR en jours de CA (j)	86.4	87.66	71.89	163.67
BFRE en jours de CA (j)	75.29	47.49	14.46	52.69
BFRHE en jours de CA (j)	123.3 M	-8.62 M	30.46 M	21 M
Délais de paiement clients (j)	104.34	94.95	50.92	74.62
Délais de paiement fournisseurs (j)	18.44	12.37	7.45	14.24
Ratio des stocks / CA (%)	0.14	0.17	0.14	0.09
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	38.09 K	63.49 K	76.9 K	25.8 K
Dette nette (€)	-314.69 K	-357.06 K	-237.66 K	-64.22 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.13	4.99	5.68	4
Font de roulement (€)	287.81 K	290.4 K	266.56 K	287.38 K
Couverture du BFR	100	94.95	99.93	99.31
Trésorerie (€)	7	129.31 K	220.29 K	182.34 K
Dettes financières (€)	57.02 K	85.57 K	120.28 K	148.8 K
Capacité de remboursement (€)	-8.26	-5.62	-3.09	-2.49
Ratio d'endettement (%)	-113.63	-137.97	-108.38	-35.29
Autonomie financière (%)	4.86	3.02	1.82	1.22
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	257.68 K	385.35 K	337.47 K	95.76 K
Liquidité générale	118.47	98.15	91.54	131.41
Liquidité réduite	118.47	98.15	91.54	131.41
Couverture de la dette	0.08	0.11	0.12	0.09
Salaires et charges sociales (€)	400.46 K	546.31 K	677.23 K	340.7 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	23.92	28.46	33.23	37.89
Impôts sur les bénéfices (€)	3.66 K	8.26 K	8.65 K	889
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

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Dirigeant(s) de P.r.o.f.i. - Bat

Gérant

Benoit Halter

Gérant

Slobodan Popovic

Statuts de la société P.R.O.F.I. - BAT

19/11/2019

Statuts mis à jour - Démission(s) de gérant(s) - Cession de parts - Cession de parts

16/04/2014

Statuts mis à jour

30/03/2006

- Transfert du siège social - Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

25/03/2004

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

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Bilan social 2017

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Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

03/07/2018

Acte - Transfert du siège social

12/12/2014

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de co-gérant