DFC GASTEL (AU BON PAIN) à La ricamarie

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	870.97 K	870.32 K	807.39 K	823.45 K
Marge brute (€)	419.36 K	389.3 K	341.02 K	413.93 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-21.18 K	-51.26 K	36.89 K
EBITDA (€)	51.39 K	13.38 K	-14.46 K	119.59 K
EBITDA - EBE (€)	-	-34.56 K	-36.79 K	-82.71 K
Résultat d'exploitation (€)	4.88 K	-34.12 K	-60.68 K	57.59 K
Résultat net (€)	318	-39.53 K	-62.31 K	45.16 K
Taux de marge nette (%)	0.04	-4.54	-7.72	5.48
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.41	-50.81	-53.1	25.14
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	0.07	-8.74	-10.63	6.41
Valeur ajoutée (€) *	387.09 K	373.23 K	330.43 K	457.04 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	44.44	42.88	40.93	55.5
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	48.15	44.73	42.24	50.27
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.9	1.54	-1.79	14.52
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-2.43	-6.35	4.48
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	-24.92 K	-18.13 K	38.11 K	146.7 K
BFRE (€)	-102.97 K	-90.21 K	-120.25 K	-102.93 K
BFRHE (€)	45.94 K	49.63 K	67.93 K	47.4 K
BFR en jours de CA (j)	-10.44	-7.6	17.23	65.03
BFRE en jours de CA (j)	-43.15	-37.83	-54.36	-45.63
BFRHE en jours de CA (j)	109.63 M	118.34 M	150.25 M	106.93 M
Délais de paiement clients (j)	9.22	9.7	15.17	7.72
Délais de paiement fournisseurs (j)	56.64	42.52	72.99	62.42
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.03	0.03	0.03
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	9.56 K	-14.61 K	107.7 K
Dette nette (€)	-324.63 K	-351.94 K	-378.34 K	-323.31 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	1.1	-1.81	13.08
Font de roulement (€)	-24.92 K	-18.13 K	38.11 K	145.67 K
Couverture du BFR	100	100	100	99.3
Trésorerie (€)	32.11 K	22.45 K	90.43 K	201.2 K
Dettes financières (€)	228.67 K	258.77 K	321.65 K	393.05 K
Capacité de remboursement (€)	-	-36.81	25.9	-3
Ratio d'endettement (%)	-415.53	-452.33	-322.44	-179.97
Autonomie financière (%)	0.34	0.3	0.36	0.46
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	128.07 K	115.62 K	147.13 K	130.43 K
Liquidité générale	21.88	19.25	33.78	47.59
Liquidité réduite	21.88	19.25	33.78	47.59
Couverture de la dette	0.01	-0.67	-1.18	0.77
Salaires et charges sociales (€)	371.36 K	401.12 K	383.16 K	364.7 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	35.29	38.39	39.63	37.46
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-5.3 K	5.3 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Dfc Gastel (AU BON PAIN)

Gérant

Christophe Gastel

Statuts de la société DFC GASTEL (AU BON PAIN)

18/03/2014

- Donation Modification de la dénomination de la personne morale Modification relative aux dirigea... Statuts mis à jour - Donation Modification de la dénomination de la personne morale Modification relative aux dirigea... - Donation Modification de la dénomination de la personne morale Modification relative aux dirigea... - Donation Modification de la dénomination de la personne morale Modification relative aux dirigea...

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

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Bilan social 2022

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Bilan social 2020

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Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan simplifié 2018

30/09/2017

Bilan simplifié 2017

30/09/2016

Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

29/03/2012

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - continuation de la société malgré les pertes

17/03/2004

Acte(s) Divers