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PERRENOT TFP

335 Avenue Raymond Pavon - 26260 Saint-Donat-Sur-L'herbasse
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
77 jours
Risque d’impayé :
D

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 29/03/2004)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 02/05/2018)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 02/05/2018)

Dirigeant
Téléphone
Site web
X
NC
Greffe
ROMANS
RCS
ROMANS 452567282
SIREN
452567282
SIRET
45256728200036
N° TVA
FR36452567282
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui
Taille entreprise
GE
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4941B
Type activité
Transports routiers de fret de proximité
Forme juridique
SAS
Capital social
23 K€
Date de création
29/03/2004
Fiche mise à jour
23/04/2025
Clôture exercice
31/12/2024

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

PERRENOT TFP, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 29/03/2004.

Établie à SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE (26260), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Transport public routier de marchandises, commissionnaire de transport, entreposage, distribution

ZAM DIRECTION est Président de SAS de la société PERRENOT TFP.


Chiffre d'affaires 10.74 M € 2024
Effectif 20 - 49 -
Marge brute 2.56 M € 2024
Profitabilité 1.07 % 2024
EBITDA 92.18 K € 2024
Résultat net 115 K € 2024
Trésorerie 13.77 K € 2024
BFR 844.9 K € 2024
Dettes + 1an 36.12 K € 2024
Endettement 2.45 M € 2024
Délai paiement 77 (fournisseur)
Délai paiement 107 (client)
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PERRENOT TFP
335 Avenue Raymond Pavon - 26260 Saint-Donat-Sur-L'herbasse
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
77 jours
Risque d’impayé :
D

Les performances financières

36
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 10.74 M 11.12 M 11.53 M 9.19 M
Marge brute (€) 2.56 M 3.09 M 2.57 M 2.22 M
Excédent brut d'exploitation (€) 306.21 K 789.4 K 539.53 K 285.3 K
EBITDA (€) 92.18 K 611.76 K 352.74 K 137.8 K
EBITDA - EBE (€) 214.03 K 177.64 K 186.79 K 147.51 K
Résultat d'exploitation (€) 74.84 K 608.77 K 348.84 K 130.82 K
Résultat net (€) 115 K 493.99 K 284.66 K 116.19 K
Taux de marge nette (%) 1.07 4.44 2.47 1.26
Rentabilité sur fonds propres (%) 13 38.91 27.76 13.04
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 3.44 13.91 7.67 4.08
Valeur ajoutée (€) * 2.08 M 2.69 M 2.18 M 1.83 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 19.4 24.16 18.87 19.92
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 23.86 27.77 22.33 24.14
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.86 5.5 3.06 1.5
Taux de marge opérationnelle (%) 2.85 7.1 4.68 3.11
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 844.9 K 1.42 M 1.19 M 1.03 M
BFRHE (€) 1.88 M 1.94 M 1.41 M 1.02 M
BFR en jours de CA (j) 28.71 46.74 37.79 40.88
BFRHE en jours de CA (j) 55.37 Md 59.13 Md 44.49 Md 25.6 Md
Délais de paiement clients (j) 106.94 113.75 115.14 102.08
Délais de paiement fournisseurs (j) 77.48 64.52 70.19 62.62
Capacité d'autofinancement (€) 132.35 K 502 K 309.12 K 123.18 K
Dette nette (€) -2.44 M -2.25 M - -1.74 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.23 4.51 2.68 1.34
Font de roulement (€) 795.32 K 1.36 M 1.07 M 914.97 K
Couverture du BFR 94.13 95.22 89.8 88.93
Trésorerie (€) 13.77 K 17.7 K - 216.78 K
Dettes financières (€) 36.12 K 103.63 K 66.31 K 41.79 K
Capacité de remboursement (€) -18.41 -4.48 - -14.15
Ratio d'endettement (%) -275.48 -177.33 - -195.64
Autonomie financière (%) 24.49 12.25 15.47 21.32
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 2.37 M 2.11 M 2.5 M 1.8 M
Couverture de la dette 0.19 0.74 0.38 0.2
Salaires et charges sociales (€) 2.16 M 2.19 M 1.94 M 1.82 M
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 15.58 15.56 12.97 15.15
Impôts sur les bénéfices (€) 36.12 K 163.63 K 96.31 K 41.62 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Perrenot Tfp

3
Président de SAS
ZAM DIRECTION
Commissaire aux comptes titulaire
CRC
Commissaire aux comptes suppléant
C2P CONSEILS ET STRATEGIES

Observations

1
20/06/2007
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège

Statuts de la société PERRENOT TFP

12
13/02/2023
Statuts mis à jour - modification des statuts - modification des statuts
10/05/2021
- modification des statuts Statuts mis à jour - modification des statuts
30/09/2019
- modification des commissaires aux comptes modification des statuts Statuts mis à jour - modification des commissaires aux comptes modification des statuts
02/05/2018
Statuts mis à jour - Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Modification de la dénomi... - Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Modification de la dénomi... - Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Modification de la dénomi...
23/03/2018
- Ancienne forme juridique : société à responsabilité limitée Statuts mis à jour
06/01/2012
Statuts mis à jour
06/01/2012
Statuts mis à jour
21/06/2011
Statuts mis à jour
21/06/2011
Statuts mis à jour
21/06/2011
Statuts mis à jour
21/06/2011
Statuts mis à jour
20/06/2007
Statuts mis à jour - Ancien siège social : 12 rue denis psapin - zi de la vigne aux loups 91380 chilly mazarin

Bilans financiers

8
31/12/2024
Bilan social 2024
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2014
Bilan social 2014

Acte(s) publié(s)

9
28/08/2024
Procès-verbal d'assemblée générale - modification des commissaires aux comptes
14/01/2021
Extrait de décision(s) de l'actionnaire unique - modification des commissaires aux comptes
07/12/2020
Décision(s) de l'actionnaire unique - sté pluripersonnelle devient unipersonnelle modification relative aux dirigeants d'une société
11/12/2018
Décision(s) des associés - modification des commissaires aux comptes
09/02/2018
Rapport du commissaire à la transformation
29/09/2015
Extrait de procès-verbal - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
08/12/2008
Extrait de procès-verbal - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes
14/09/2006
Acte(s) Divers
19/03/2004
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

20
18/08/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/09/2024
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
29/08/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/09/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/07/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/06/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/02/2021
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
20/12/2020
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
22/10/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
01/08/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/12/2018
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
09/08/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/05/2018
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort. Modification de la dénomination. Modi...
27/03/2018
Modifications et mutations diverses Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
03/01/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
18/04/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/04/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/10/2015
Modifications et mutations diverses Modification de représentant.
26/04/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/12/2008
Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

Comptes annuels de PERRENOT TFP

243
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Production vendue de services
10.74 M € -3.39 %
11.12 M € -3.53 %
11.53 M € 25.48 %
9.19 M € 98.6 %
Chiffres d'affaires nets
10.74 M € -3.39 %
11.12 M € -3.53 %
11.53 M € 25.48 %
9.19 M € 98.6 %
Subventions d'exploitation
2.36 K € -5.48 %
2.5 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations …
1 K € -97.99 %
49.77 K € 13.68 %
43.78 K € 20.86 %
36.22 K € -14.93 %
Autres produits
10 € -23.08 %
13 € -99.94 %
20.56 K € 205.5 K %
10 € 66.67 %
Produits d'exploitation
10.75 M € -3.81 %
11.17 M € -3.62 %
11.59 M € 25.69 %
9.22 M € 97.57 %
Achats de matières premières et …
6.82 K € -41.28 %
11.61 K € 248.42 %
3.33 K € -41.55 %
5.7 K € -77.74 %
Autres achats et charges externes
8.17 M € 1.9 %
8.02 M € -10.38 %
8.95 M € 28.53 %
6.96 M € 102.27 %
Achats
8.18 M € 1.84 %
8.03 M € -10.28 %
8.95 M € 28.48 %
6.97 M € 100.94 %
Impôts, taxes et versements assimilés
101.41 K € -6.28 %
108.2 K € -6.04 %
115.16 K € 0.22 %
114.9 K € 65.9 %
Salaires et traitements
1.67 M € -3.23 %
1.73 M € 15.72 %
1.49 M € 7.42 %
1.39 M € 91.3 %
Charges sociales
484.04 K € 4.59 %
462.79 K € 4.01 %
444.94 K € 4.5 %
425.78 K € 95.34 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
17.34 K € 479.09 %
2.99 K € -23.23 %
3.9 K € -44.12 %
6.98 K € -51.24 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …
- 0 %
5 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dotations d'exploitation
17.34 K € 116.89 %
7.99 K € 104.97 %
3.9 K € -44.12 %
6.98 K € -51.24 %
Autres charges
215.03 K € -3.32 %
222.4 K € -3.54 %
230.57 K € 25.49 %
183.73 K € 98.18 %
Charges d'exploitation
10.67 M € 1.02 %
10.56 M € -6.04 %
11.24 M € 23.66 %
9.09 M € 98.09 %
Résultat d'exploitation
74.84 K € -87.71 %
608.77 K € 74.51 %
348.84 K € 166.66 %
130.82 K € 67.04 %
Produits financiers de participations
68.31 K € 25.14 %
54.59 K € 70.29 %
32.06 K € 0 %
- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
- 0 %
840 € -62.95 %
2.27 K € 0 %
- 0 %
Produit financiers
68.31 K € 23.25 %
55.43 K € 61.49 %
34.32 K € 0 %
- 0 %
Résultat financier
68.31 K € 23.25 %
55.43 K € 61.49 %
34.32 K € 0 %
- 0 %
Résultat courant avant impôts
143.15 K € -78.45 %
664.2 K € 73.34 %
383.17 K € 192.89 %
130.82 K € 67.04 %
Produits exceptionnels sur …
1.9 K € -34.63 %
2.9 K € 0 %
- 0 %
28.62 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …
8 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
9.9 K € 241.32 %
2.9 K € 0 %
- 0 %
28.62 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
1.93 K € 311.09 %
469 € -78.66 %
2.2 K € 33.86 %
1.64 K € 101.97 %
Dotations exceptionnelles aux …
- 0 %
9 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
1.93 K € -79.64 %
9.47 K € 330.8 %
2.2 K € 33.86 %
1.64 K € 101.97 %
Résultat exceptionnel
7.97 K € 21.25 %
-6.57 K € -198.91 %
-2.2 K € -91.85 %
26.98 K € 3.22 K %
Impôts sur les bénéfices
36.12 K € -77.93 %
163.63 K € 69.9 %
96.31 K € 131.43 %
41.62 K € 595.67 %
Total des produits
10.82 M € -3.61 %
11.23 M € -3.4 %
11.63 M € 25.67 %
9.25 M € 98.18 %
Total des charges
10.71 M € -0.25 %
10.74 M € -5.33 %
11.34 M € 24.15 %
9.13 M € 98.74 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
115 K € -76.72 %
493.99 K € 73.54 %
284.66 K € 145 %
116.19 K € 62.45 %
Actif 2024 2023 2022 2021
Concessions, brevets et droits …
0 € 0 %
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Constructions
10.18 K € -15.89 %
12.1 K € -13.71 %
14.02 K € -12.06 %
15.94 K € -15.31 %
Installations techniques …
111.64 K € 2.62 K %
4.11 K € -20.69 %
5.18 K € 399.52 %
1.04 K € -75.41 %
Autres immobilisations corporelles
0 € 0 %
0 € 0 %
- 0 %
763 € -93.34 %
Avances et acomptes
- 0 %
1 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
121.82 K € 651.68 %
16.21 K € -15.59 %
19.2 K € 8.22 %
17.74 K € -48.56 %
Autres titres immobilisés
15 € 0 %
15 € 0 %
15 € 0 %
15 € 0 %
Prêts
3.55 K € 255 %
1 K € -9.09 %
1.1 K € 0 %
- 0 %
Immobilisations financières
3.57 K € 251.23 %
1.02 K € -8.97 %
1.12 K € 7.33 K %
15 € 0 %
Actif immobilisé
125.38 K € 628.12 %
17.22 K € -15.23 %
20.31 K € 14.41 %
17.76 K € -48.54 %
Créances clients et comptes ratachés
1.28 M € -16.25 %
1.52 M € -29.44 %
2.16 M € 45.34 %
1.49 M € -13.92 %
Autres créances
1.92 M € -3.76 %
1.99 M € 30.27 %
1.53 M € 36.47 %
1.12 M € 14.95 %
Créances
3.19 M € -9.17 %
3.51 M € -4.69 %
3.69 M € 41.53 %
2.6 M € -3.5 %
Disponibilités
13.77 K € -22.22 %
17.7 K € 0 %
- 0 %
216.78 K € 64.02 %
Charges constatées d'avance
9.74 K € 138.31 %
4.09 K € 74.13 %
2.35 K € -79.35 %
11.36 K € 38.82 %
Actif circulant
3.21 M € -9.07 %
3.54 M € -4.16 %
3.69 M € 30.21 %
2.83 M € -0.23 %
Total actif
3.34 M € -5.98 %
3.55 M € -4.22 %
3.71 M € 30.11 %
2.85 M € -0.81 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
23 K € 0 %
23 K € 0 %
23 K € 0 %
23 K € 0 %
Réserve légale
2.3 K € 0 %
2.3 K € 0 %
2.3 K € 0 %
2.3 K € 0 %
Autres réserves
744.29 K € -0.8 %
750.29 K € 4.84 %
715.64 K € -4.51 %
749.45 K € -4.1 %
Résultat de l'exercice
115 K € -76.72 %
493.99 K € 73.54 %
284.66 K € 145 %
116.19 K € 62.45 %
Capitaux propres
884.59 K € -30.32 %
1.27 M € 23.79 %
1.03 M € 15.11 %
890.94 K € 1.44 %
Provisions pour risques
5 K € -64.29 %
14 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Provisions
5 K € -64.29 %
14 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
170 € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
36.12 K € -65.15 %
103.63 K € 56.28 %
66.31 K € 59.34 %
41.62 K € 595.67 %
Dettes financières
36.12 K € -65.15 %
103.63 K € 56.28 %
66.31 K € 58.7 %
41.79 K € 598.51 %
Dettes fournisseurs et comptes …
1.76 M € 22.29 %
1.44 M € -17.54 %
1.75 M € 44.03 %
1.21 M € 8.73 %
Dettes fiscales et sociales
609.55 K € -9.27 %
671.83 K € -10.41 %
749.89 K € 26.65 %
592.1 K € -25.63 %
Dettes d'exploitation
2.37 M € 12.25 %
2.11 M € -15.39 %
2.5 M € 38.32 %
1.8 M € -5.59 %
Autres dettes
44.58 K € -17.47 %
54.01 K € -55.63 %
121.73 K € 6.88 %
113.89 K € 44.22 %
Dettes diverses
44.58 K € -17.47 %
54.01 K € -55.63 %
121.73 K € 6.88 %
113.89 K € 44.22 %
Dettes + 1an
36.12 K € -66.75 %
108.63 K € 63.82 %
66.31 K € 58.7 %
41.79 K € 598.51 %
Dettes
2.45 M € 8 %
2.27 M € -15.45 %
2.68 M € 36.93 %
1.96 M € -1.8 %
Total passif
3.34 M € -5.98 %
3.55 M € -4.22 %
3.71 M € 30.11 %
2.85 M € -0.81 %

Les questions fréquemment posées

5

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Perrenot Tfp ?

On compte 20 - 49 salariés sous contrat avec la société Perrenot Tfp.

Quel est le CA de la société PERRENOT TFP ?

Le volume des transactions de Perrenot Tfp est de 10.74 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise Perrenot Tfp ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4941B (c'est à dire : Transports routiers de fret de proximité).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur la société Perrenot Tfp ?

Pour l’année 2024 l’entreprise Perrenot Tfp a atteint un résultat net de 115 K € avec une trésorerie de 13.77 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 1.07 %.

Quel est le statut fiscal de la société Perrenot Tfp ?

L’entreprise Perrenot Tfp a été créée le 2004 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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