ADCC ASSIST DISTRIBUTION CLIMATISATION à Noisy-le-grand

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	20.97 M	31.67 M	28.24 M	30.08 M
Marge brute (€)	3.33 M	4.69 M	3.83 M	4.32 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	2.68 M	3.04 M
EBITDA (€)	-	1.69 M	1.64 M	2.18 M
EBITDA - EBE (€)	-	-	1.03 M	860.33 K
Résultat d'exploitation (€)	147.52 K	1.65 M	1.58 M	2.11 M
Résultat net (€)	142.17 K	1.05 M	1.18 M	1.62 M
Taux de marge nette (%)	0.68	3.31	4.19	5.39
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.01	15.12	17.7	28.19
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	1.51	7.02	8.16	13.73
Valeur ajoutée (€) *	1.84 M	4.56 M	3.61 M	3.93 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	8.78	14.41	12.78	13.07
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	15.9	14.82	13.58	14.36
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	5.35	5.82	7.24
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	9.48	10.1
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	10.21 M	7.58 M	7.06 M	5.63 M
BFRE (€)	7.11 M	4.59 M	3.35 M	2.69 M
BFRHE (€)	318.78 K	581 K	577.68 K	1.02 M
BFR en jours de CA (j)	177.76	87.31	91.28	68.31
BFRE en jours de CA (j)	123.78	52.89	43.32	32.68
BFRHE en jours de CA (j)	18.32 Md	50.41 Md	44.7 Md	84 Md
Délais de paiement clients (j)	126.17	119.08	100.24	75.9
Délais de paiement fournisseurs (j)	30.26	88.71	100.99	65.75
Ratio des stocks / CA (%)	0.09	0.07	0.13	0.11
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	2.4 M	2.58 M
Dette nette (€)	427.19 K	-5.86 M	-5.32 M	-4.3 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	8.52	8.58
Font de roulement (€)	-	6.65 M	6.42 M	5.44 M
Couverture du BFR	-	87.73	90.89	96.62
Trésorerie (€)	2.34 M	1.81 M	2.5 M	1.76 M
Dettes financières (€)	-	75.86 K	136.13 K	196.43 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-2.21	-1.67
Ratio d'endettement (%)	6.03	-84.48	-79.57	-74.78
Autonomie financière (%)	-	91.44	49.13	29.29
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.44 M	6.99 M	7.05 M	5.67 M
Liquidité générale	507.56	160.43	132.79	134.16
Liquidité réduite	507.56	160.43	132.79	134.16
Couverture de la dette	-	1.46	-	2.04
Salaires et charges sociales (€)	985.95 K	1.24 M	1.04 M	1.18 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	3.4	2.26	2.2	2.18
Impôts sur les bénéfices (€)	-1.68 K	432.46 K	414.4 K	596.19 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Statuts de la société ADCC ASSIST DISTRIBUTION CLIMATISATION

28/06/2021

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social - Réduction du capital social

19/11/2013

- Transfert du siège social Statuts mis à jour

29/06/2009

- Augmentation du capital social - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes Statuts mis à jour

18/07/2008

- Rectification adresse du siege suite a erreur d'orthographe Statuts mis à jour

19/06/2008

- Transfert du siège social - Augmentation du capital social Statuts mis à jour

10/01/2008

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

31/05/2007

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

19/06/2006

- Augmentation du capital social - Cession de parts Statuts mis à jour

19/03/2004

- Nomination(s) de gérant(s) Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan simplifié 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

22/07/2022

Rapport du commissaire à la transformation - Changement de forme juridique - Changement de forme juridique

13/01/2021

Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) statutaire(s)

05/01/2021

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

23/09/2020

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

23/09/2020

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

09/11/2018

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire

18/06/2018

Ordonnance - Sur requête n°2018o15837

20/07/2015

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant

10/07/2014

Ordonnance - Rq 2014 o 2730 en date du 30 juin 2014