LES CAVES DU FORUM à Reims | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	-	2.24 M	1.86 M	1.53 M
Marge brute (€)	-	539.94 K	334.95 K	301.62 K
EBITDA (€)	-	379.61 K	212.93 K	150.48 K
Résultat d'exploitation (€)	-	379.61 K	212.93 K	150.48 K
Résultat net (€)	-	304.05 K	214.46 K	120.3 K
Taux de marge nette (%)	-	13.58	11.51	7.86
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	55.72	47.07	33.31
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-	26.17	24.78	18.09
Valeur ajoutée (€) *	-	516.76 K	317.01 K	285.99 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	23.08	17.02	18.69
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-	24.12	17.98	19.71
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	16.96	11.43	9.83
BFR (€)	1.1 M	680.55 K	483.03 K	283.72 K
BFRE (€)	454.1 K	269.85 K	233.9 K	118.75 K
BFRHE (€)	231.11 K	101.17 K	85.95 K	17.69 K
BFR en jours de CA (j)	-	110.96	94.66	67.68
BFRE en jours de CA (j)	-	44	45.84	28.33
BFRHE en jours de CA (j)	-	620.51 M	438.6 M	74.17 M
Délais de paiement clients (j)	-	16.27	16.61	4.14
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	45.3	37.24	54.34
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.25	0.24	0.22
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Dette nette (€)	-826.81 K	-303.91 K	-244.27 K	-154.09 K
Font de roulement (€)	1.1 M	680.55 K	483.03 K	283.72 K
Couverture du BFR	99.99	100	100	100
Trésorerie (€)	424.88 K	312.06 K	165.7 K	149.81 K
Dettes financières (€)	801.88 K	317.02 K	189.03 K	81.81 K
Ratio d'endettement (%)	-151.84	-55.69	-53.61	-42.66
Autonomie financière (%)	0.68	1.72	2.41	4.41
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	449.73 K	298.94 K	220.95 K	222.08 K
Liquidité générale	52.41	67.09	61.38	55.12
Liquidité réduite	52.41	67.09	61.38	55.12
Couverture de la dette	-	4.29	4.19	3.04
Salaires et charges sociales (€)	-	141.21 K	104.47 K	135.24 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	-	5.23	4.62	7.78
Impôts sur les bénéfices (€)	-	95.04 K	63.92 K	39.55 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Les Caves Du Forum

Président de SAS

HOLDING LES CAVES DU FORUM

Statuts de la société LES CAVES DU FORUM

12/04/2012

- Cession de parts - Entre m etienne poirrier et m damien lecuyer - Cession entre philippe courgey et m fabrice parisot Statuts mis à jour

12/04/2012

- Cession de parts - Entre m etienne poirrier et m damien lecuyer - Cession entre philippe courgey et m fabrice parisot Statuts mis à jour

12/04/2012

- Cession de parts - Entre m etienne poirrier et m damien lecuyer - Cession entre philippe courgey et m fabrice parisot Statuts mis à jour

12/04/2012

- Cession de parts - Entre m etienne poirrier et m damien lecuyer - Cession entre philippe courgey et m fabrice parisot Statuts mis à jour

19/04/2006

- Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts (ou donation) Statuts mis à jour

10/03/2004

- Constitution - Attestation bancaire 25/02/2004 - Decision des associes 23/02/2004 nomination de gerant(s) - Statuts constitutifs 23/02/2004

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

27/07/2020

Rapport du commissaire à la transformation - Changement de forme juridique - Changement de président

28/04/2006

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Démission de co-gérant

Annonce(s) légale(s) parue(s)

21/01/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

17/10/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/12/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/12/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/03/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/07/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

31/10/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

24/10/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

07/11/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

17/10/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/11/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

18/11/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/01/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/11/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/05/2012

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le nom commercial, l'administration

15/11/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/11/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/11/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/12/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de LES CAVES DU FORUM

203

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	- 0 %	2.24 M € 20.2 %	1.86 M € 21.73 %	1.53 M € 15.35 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	2.24 M € 20.2 %	1.86 M € 21.73 %	1.53 M € 15.35 %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	- 0 %	496 € -97.56 %
Produits d'exploitation	- 0 %	2.24 M € 20.2 %	1.86 M € 21.69 %	1.53 M € 13.64 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	1.44 M € 10.18 %	1.31 M € 34.29 %	974.52 K € 7.54 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	-113.95 K € 0.06 %	-114.02 K € -494.91 %	19.17 K € 71.95 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	370.89 K € 11.38 %	333.01 K € 41.84 %	234.78 K € 67.24 %
Achats	- 0 %	1.7 M € 11.21 %	1.53 M € 24.35 %	1.23 M € 25.57 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	3.16 K € 23.19 %	2.56 K € -10.05 %	2.85 K € 67.37 %
Salaires et traitements	- 0 %	117.15 K € 36.06 %	86.1 K € -27.66 %	119.03 K € -33.47 %
Charges sociales	- 0 %	24.07 K € 30.99 %	18.38 K € 13.31 %	16.22 K € -2.15 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	15.96 K € 15.34 %	13.84 K € 2.16 %	13.55 K € 9.47 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	15.96 K € 15.34 %	13.84 K € 2.16 %	13.55 K € 9.47 %
Autres charges	- 0 %	- 0 %	1.15 K € 28.58 K %	4 € -95.18 %
Charges d'exploitation	- 0 %	1.86 M € 12.7 %	1.65 M € 19.53 %	1.38 M € 16.18 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	379.61 K € 78.28 %	212.93 K € 41.51 %	150.48 K € -5.33 %
Produit financiers	- 0 %	13.37 K € -60.68 %	34 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	- 0 %	711 € 65.73 %	429 € -26.16 %	581 € -29.49 %
Résultat financier	- 0 %	12.66 K € -62.29 %	33.57 K € 5.68 K %	-581 € 29.49 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	392.27 K € 59.13 %	246.5 K € 64.45 %	149.9 K € -5.2 %
Produits exceptionnels	- 0 %	7 K € -78.03 %	31.89 K € 220.42 %	9.95 K € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	177 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	6.83 K € -78.59 %	31.89 K € 220.42 %	9.95 K € 4.03 K %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	95.04 K € 48.68 %	63.92 K € 61.62 %	39.55 K € -6.33 %
Total des produits	- 0 %	2.26 M € 17.15 %	1.93 M € 25.18 %	1.54 M € 14.38 %
Total des charges	- 0 %	1.96 M € 14.07 %	1.71 M € 20.68 %	1.42 M € 15.35 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	304.05 K € 41.77 %	214.46 K € 78.28 %	120.3 K € 4.01 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Fonds commercial	105.75 K € 0 %	105.75 K € 0 %	105.75 K € 0 %	105.75 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	481 € -73.5 %	1.82 K € -42.34 %
Immobilisation incorporelles	105.75 K € 0 %	105.75 K € -0.45 %	106.23 K € -1.24 %	107.57 K € -1.22 %
Installations techniques …	- 0 %	- 0 %	333 € -31.9 %	489 € -24.19 %
Autres immobilisations corporelles	133.6 K € 85.78 %	71.92 K € 42.18 %	50.58 K € 8.26 %	46.72 K € -18.43 %
Immobilisation corporelles	133.6 K € 85.78 %	71.92 K € 41.25 %	50.91 K € 7.85 %	47.21 K € -18.5 %
Participations par mise en équivalence	299 € 0 %	299 € 0 %	299 € 0 %	299 € 0 %
Autres immobilisations financières	4.17 K € 0 %	4.17 K € 0 %	4.17 K € 0 %	4.17 K € -23.77 %
Immobilisations financières	4.47 K € 0 %	4.47 K € 0 %	4.47 K € 0 %	4.47 K € -22.54 %
Actif immobilisé	243.83 K € 33.87 %	182.14 K € 12.7 %	161.62 K € 1.49 %	159.25 K € -7.73 %
Marchandises	888.82 K € 57.66 %	563.75 K € 25.33 %	449.79 K € 33.96 %	335.77 K € -5.4 %
Avances et acomptes versés sur …	7.51 K € 197.23 %	2.53 K € 0 %	2.53 K € 0 %	2.53 K € 0 %
Stocks et en-cours	896.33 K € 58.29 %	566.27 K € 25.19 %	452.32 K € 33.7 %	338.3 K € -5.36 %
Autres créances	111.18 K € 9.9 %	101.17 K € 17.7 %	85.95 K € 388.47 %	17.6 K € -56.05 %
Créances	111.18 K € 9.9 %	101.17 K € 17.7 %	85.95 K € 388.47 %	17.6 K € -57.17 %
Valeurs mobilières de placement …	120 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	424.88 K € 36.15 %	312.06 K € 88.32 %	165.7 K € 10.61 %	149.81 K € 150.08 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	- 0 %	- 0 %	96 € -88.1 %
Actif circulant	1.55 M € 58.49 %	979.49 K € 39.14 %	703.97 K € 39.18 %	505.8 K € 10.13 %
Total actif	1.8 M € 54.63 %	1.16 M € 34.2 %	865.59 K € 30.16 %	665.04 K € 5.25 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	7.5 K € 0 %	7.5 K € 0 %	7.5 K € 0 %	7.5 K € 0 %
Réserve légale	750 € 0 %	750 € 0 %	750 € 0 %	750 € 0 %
Autres réserves	233.37 K € -0 %	233.37 K € 0.2 %	232.9 K € 0.13 %	232.61 K € 12.4 %
Résultat de l'exercice	302.91 K € -0.38 %	304.05 K € 41.77 %	214.46 K € 78.28 %	120.3 K € 4.01 %
Capitaux propres	544.52 K € -0.21 %	545.67 K € 19.76 %	455.62 K € 26.16 %	361.15 K € 9.16 %
Emprunts et dettes auprès des …	306.33 K € 163.65 %	116.19 K € 4.46 %	111.23 K € 252.33 %	31.57 K € -50.86 %
Emprunts et dettes financières divers	495.55 K € 146.75 %	200.83 K € 158.12 %	77.8 K € 54.85 %	50.25 K € 37.69 %
Dettes financières	801.88 K € 152.94 %	317.02 K € 67.71 %	189.03 K € 131.05 %	81.81 K € -18.79 %
Dettes fournisseurs et comptes …	421.14 K € 84.64 %	228.09 K € 34.33 %	169.8 K € -6.98 %	182.53 K € 17.68 %
Dettes fiscales et sociales	28.59 K € -59.65 %	70.86 K € 38.54 %	51.15 K € 29.34 %	39.54 K € -12.4 %
Dettes d'exploitation	449.73 K € 50.44 %	298.94 K € 35.3 %	220.95 K € -0.51 %	222.08 K € 10.9 %
Autres dettes	70 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes diverses	70 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	801.88 K € 152.94 %	317.02 K € 67.71 %	189.03 K € 131.05 %	81.81 K € -18.79 %
Dettes	1.25 M € 103.21 %	615.96 K € 50.24 %	409.97 K € 34.91 %	303.89 K € 0.96 %
Total passif	1.8 M € 54.63 %	1.16 M € 34.2 %	865.59 K € 30.16 %	665.04 K € 5.25 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Les Caves Du Forum ?

On recense 3 - 5 employés en activité pour l’entreprise Les Caves Du Forum.

Quel est le CA de la société LES CAVES DU FORUM ?

Le chiffre des ventes de Les Caves Du Forum est de 2.24 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Les Caves Du Forum ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4725Z (plus précisément : Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières capitales sur la société Les Caves Du Forum ?

Pour l’année 2023 la compagnie Les Caves Du Forum a réalisé un résultat net de 304.05 K € avec une trésorerie de 424.88 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 13.58 %.