SARL LE PORT (RESTAURANT LA PERGOLA) à Le rove

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2020
Chiffre d'affaires (€)	2.17 M	1.52 M	-	1.66 M
Marge brute (€)	1.06 M	699.32 K	-	818.57 K
Excédent brut d'exploitation (€)	160.88 K	225.94 K	-	172.62 K
EBITDA (€)	188.42 K	237.88 K	-	184.56 K
EBITDA - EBE (€)	-27.55 K	-11.95 K	-	-11.94 K
Résultat d'exploitation (€)	106.11 K	164.85 K	-	133.41 K
Résultat net (€)	80.09 K	167.26 K	-	95.26 K
Taux de marge nette (%)	3.7	10.99	-	5.74
Rentabilité sur fonds propres (%)	17.61	37.6	-	25.55
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2020
Rentabilité économique (%)	8.66	17.33	-	15.78
Valeur ajoutée (€) *	927.76 K	749.54 K	-	764.14 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	42.84	49.27	-	46.01
Croissance	2022	2021	2020	2020
Taux de marge brute (%)	49.13	45.97	-	49.28
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.7	15.64	-	11.11
Taux de marge opérationnelle (%)	7.43	14.85	-	10.39
Gestion BFR	2022	2021	2020	2020
BFR (€)	286.64 K	343.56 K	292.59 K	51.41 K
BFRE (€)	-101.59 K	-80.82 K	-102.18 K	-54.37 K
BFRHE (€)	20.31 K	32.37 K	38.45 K	-69.15 K
BFR en jours de CA (j)	48.31	82.43	-	11.3
BFRE en jours de CA (j)	-17.12	-19.39	-	-11.95
BFRHE en jours de CA (j)	120.49 M	134.9 M	-	-314.68 M
Délais de paiement clients (j)	2.4	6.38	-	6.24
Délais de paiement fournisseurs (j)	14.44	9.24	-	12.08
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	-	0.02
Autonomie financière	2022	2021	2020	2020
Capacité d'autofinancement (€)	162.57 K	240.47 K	-	148.45 K
Dette nette (€)	-101.88 K	-118.38 K	-233.53 K	-145.55 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.51	15.81	-	8.94
Font de roulement (€)	286.64 K	343.56 K	245.54 K	-64.88 K
Couverture du BFR	100	100	83.92	-126.2
Trésorerie (€)	367.92 K	401.8 K	312.99 K	85.18 K
Dettes financières (€)	353.89 K	406.91 K	380.15 K	6.03 K
Capacité de remboursement (€)	-0.63	-0.49	-	-0.98
Ratio d'endettement (%)	-22.39	-26.61	-65.56	-39.04
Autonomie financière (%)	1.29	1.09	0.94	61.79
Solvabilité	2022	2021	2020	2020
Dettes d'exploitation (€) *	115.91 K	113.27 K	119.31 K	108.4 K
Liquidité générale	82.64	83.46	72.91	54.92
Liquidité réduite	82.64	83.46	72.91	54.92
Couverture de la dette	1.12	1.82	-	1.18
Salaires et charges sociales (€)	881.77 K	580.92 K	-	637 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2020
Salaires / CA (%)	32.9	32.27	-	33.72
Impôts sur les bénéfices (€)	21.31 K	14.94 K	-	30.63 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Sarl Le Port (RESTAURANT LA PERGOLA)

Gérant

Beatrice Maillet

Gérant

Joaquim Piedade

Statuts de la société SARL LE PORT (RESTAURANT LA PERGOLA)

08/12/2020

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

27/03/2018

- Transfert du siège social Statuts mis à jour

15/06/2016

- Changement de forme juridique - Changement de la dénomination sociale - Nomination de président - Nomination de directeur général Statuts mis à jour

22/10/2014

- Cession de parts Statuts mis à jour

10/11/2010

- Nomination d'un co-gérant Statuts mis à jour

10/11/2010

- Nomination d'un co-gérant Statuts mis à jour

25/10/2010

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

25/10/2010

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

30/09/2017

Bilan simplifié 2017

30/09/2016

Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

23/07/2019

Décision(s) de l'associé unique - En sarl le port - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - En sarl - Changement relatif à l'activité - Nomination(s) de gérant(s) - Adjonction d'un nom commercial - Démission de président

27/11/2018

Décision(s) de l'actionnaire unique - Changement de président - Démission de directeur général - Transfert du siège social

08/03/2016

Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation - De sarl en sas

09/03/2004

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

02/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/11/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/10/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/11/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

19/03/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/03/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/08/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le nom commercial, l'activité, la dénomination, la forme juridique, l'administration

07/04/2019

Modifications et mutations diverses Etablissement principal donné en location-gérance

09/12/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

08/04/2018

Modifications et mutations diverses Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal, suppression du nom commercial

01/03/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/01/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/06/2016

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination, la forme juridique, l'administration

30/12/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/11/2014

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

28/11/2010

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

29/09/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/10/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/10/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/04/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de SARL LE PORT (RESTAURANT LA PERGOLA)

222

Compte de résultat	2022	2021	2020	2020
Production vendue de biens	2.17 M € 42.35 %	1.52 M € 0 %	- 0 %	1.66 M € 1.31 K %
Chiffres d'affaires nets	2.17 M € 42.35 %	1.52 M € 0 %	- 0 %	1.66 M € 938.64 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	125.04 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	28.56 K € 127.92 %	12.53 K € 0 %	- 0 %	15.05 K € 335.34 %
Autres produits	171 € -8.56 %	187 € 0 %	- 0 %	63 € 0 %
Produits d'exploitation	2.19 M € 32.26 %	1.66 M € 0 %	- 0 %	1.68 M € 925.91 %
Achats de matières premières et …	812.13 K € 35.21 %	600.65 K € 0 %	- 0 %	604.52 K € 767.86 %
Variation de stock (matières …	-1.43 K € 54.76 %	-3.17 K € 0 %	- 0 %	9.78 K € 56.22 %
Autres achats et charges externes	290.99 K € 29.61 %	224.51 K € 0 %	- 0 %	228.02 K € 189.47 %
Achats	1.1 M € 34.03 %	821.99 K € 0 %	- 0 %	842.33 K € 568.1 %
Impôts, taxes et versements assimilés	21.38 K € 20.86 %	17.69 K € 0 %	- 0 %	9.01 K € 1.03 K %
Salaires et traitements	712.4 K € 45.12 %	490.91 K € 0 %	- 0 %	560 K € 5.77 K %
Charges sociales	169.36 K € 88.17 %	90 K € 0 %	- 0 %	77 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	82.31 K € 12.71 %	73.03 K € 0 %	- 0 %	51.16 K € 343.3 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.96 K € 0 %
Dotations d'exploitation	82.31 K € 12.71 %	73.03 K € 0 %	- 0 %	53.12 K € 360.3 %
Autres charges	1.02 K € 73.97 %	584 € 0 %	- 0 %	1.15 K € 1.65 K %
Charges d'exploitation	2.09 M € 39.75 %	1.49 M € 0 %	- 0 %	1.54 M € 942.13 %
Résultat d'exploitation	106.11 K € -35.63 %	164.85 K € 0 %	- 0 %	133.41 K € 769.48 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4 € 0 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	3.93 K € 52.94 %	2.57 K € 0 %	- 0 %	136 € 209.09 %
Charges financières	3.93 K € 52.94 %	2.57 K € 0 %	- 0 %	136 € 209.09 %
Résultat financier	-3.93 K € -52.94 %	-2.57 K € 0 %	- 0 %	-132 € -200 %
Résultat courant avant impôts	102.18 K € -37.03 %	162.28 K € 0 %	- 0 %	133.27 K € 771.12 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	20 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	20 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	671 € 671.26 %	87 € 0 %	- 0 %	7.38 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	112 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	783 € 800 %	87 € 0 %	- 0 %	7.38 K € 0 %
Résultat exceptionnel	-783 € -96.07 %	19.91 K € 0 %	- 0 %	-7.38 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	21.31 K € 42.63 %	14.94 K € 0 %	- 0 %	30.63 K € 1.23 K %
Total des produits	2.19 M € 30.68 %	1.68 M € 0 %	- 0 %	1.68 M € 925.91 %
Total des charges	2.11 M € 39.84 %	1.51 M € 0 %	- 0 %	1.58 M € 951.28 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	80.09 K € -52.11 %	167.26 K € 0 %	- 0 %	95.26 K € 632.57 %

Actif	2022	2021	2020	2020
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	- 0 %	10 € -81.82 %	55 € -52.17 %
Fonds commercial	172.92 K € 0 %	172.92 K € 0 %	172.92 K € 0 %	172.92 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	172.92 K € 0 %	172.92 K € -0.01 %	172.93 K € -0.03 %	172.98 K € -0.03 %
Installations techniques …	91.81 K € 39.16 %	65.98 K € 72.93 %	38.15 K € -28.82 %	53.6 K € 40.72 %
Autres immobilisations corporelles	256.32 K € -4.82 %	269.3 K € -1.41 %	273.15 K € 25.81 %	217.12 K € 39.9 %
Immobilisation corporelles	348.13 K € 3.83 %	335.28 K € 7.7 %	311.3 K € 14.99 %	270.72 K € 40.06 %
Prêts	- 0 %	- 0 %	6.6 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	1.15 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	75 € 0 %
Immobilisations financières	1.15 K € 0 %	- 0 %	6.6 K € 8.64 %	6.08 K € 8 K %
Actif immobilisé	522.2 K € 2.76 %	508.2 K € 3.54 %	490.83 K € 10.6 %	443.77 K € 21.12 %
Matières premières, approvisionnements	14.32 K € 11.13 %	12.88 K € 32.64 %	9.71 K € -22.7 %	12.57 K € -43.78 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	9.78 K € 163.88 %	3.71 K € -81.95 %	20.54 K € 0 %
Stocks et en-cours	14.32 K € -36.83 %	22.67 K € 68.89 %	13.42 K € -59.46 %	33.1 K € 48.11 %
Créances clients et comptes ratachés	- 0 %	- 0 %	- 0 %	392 € -93.97 %
Autres créances	14.44 K € -46.41 %	26.95 K € -62.26 %	71.4 K € 151.56 %	28.38 K € -70.86 %
Créances	14.44 K € -46.41 %	26.95 K € -62.26 %	71.4 K € 148.13 %	28.77 K € -72.31 %
Disponibilités	367.92 K € -8.43 %	401.8 K € 28.38 %	312.99 K € 267.45 %	85.18 K € 92.42 %
Charges constatées d'avance	5.87 K € 8.23 %	5.42 K € -61.55 %	14.1 K € 10.55 %	12.75 K € 220.37 %
Actif circulant	402.54 K € -11.88 %	456.83 K € 10.91 %	411.9 K € 157.75 %	159.81 K € -8.42 %
Total actif	924.74 K € -4.17 %	965.03 K € 6.9 %	902.74 K € 49.56 %	603.58 K € 11.59 %

Passif	2022	2021	2020	2020
Capital social ou individuel	7.5 K € 0 %	7.5 K € 0 %	7.5 K € 0 %	7.5 K € 0 %
Réserve légale	750 € 0 %	750 € 0 %	750 € 0 %	750 € 0 %
Autres réserves	366.6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	- 0 %	269.34 K € 0 %	269.34 K € 0 %	269.34 K € 5.07 %
Résultat de l'exercice	80.09 K € -52.11 %	167.26 K € 112.71 %	78.63 K € -17.46 %	95.26 K € 632.57 %
Capitaux propres	454.94 K € 2.27 %	444.85 K € 24.88 %	356.22 K € -4.46 %	372.86 K € 34.32 %
Emprunts et dettes auprès des …	213.88 K € -14.45 %	250 K € 0 %	250 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	140.01 K € -10.77 %	156.91 K € 20.56 %	130.15 K € 2.06 K %	6.03 K € -7.69 %
Dettes financières	353.89 K € -13.03 %	406.91 K € 7.04 %	380.15 K € 6.2 K %	6.03 K € -26.95 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	6 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	44.25 K € 108.93 %	21.18 K € -12.4 %	24.18 K € -13.47 %	27.94 K € -75.7 %
Dettes fiscales et sociales	71.66 K € -22.18 %	92.09 K € -3.2 %	95.13 K € 18.23 %	80.46 K € 312.86 %
Dettes d'exploitation	115.91 K € 2.33 %	113.27 K € -5.06 %	119.31 K € 10.06 %	108.4 K € -19.38 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	14.34 K € -88.11 %
Autres dettes	- 0 %	1 € -100 %	47.05 K € -50.97 %	95.96 K € 0 %
Dettes diverses	- 0 %	1 € -100 %	47.05 K € -57.34 %	110.29 K € -8.54 %
Dettes + 1an	353.89 K € -13.03 %	406.91 K € 7.04 %	380.15 K € 3.06 K %	12.03 K € 45.69 %
Dettes	469.8 K € -9.68 %	520.18 K € -4.82 %	546.51 K € 136.87 %	230.72 K € -12.37 %
Total passif	924.74 K € -4.17 %	965.03 K € 6.9 %	902.74 K € 49.56 %	603.58 K € 11.59 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Sarl Le Port (RESTAURANT LA PERGOLA) ?

On compte 6 - 9 salariés sous contrat avec la société Sarl Le Port (RESTAURANT LA PERGOLA).

Qui est le dirigeant de la société SARL LE PORT (RESTAURANT LA PERGOLA) ?

Le dirigeant de la société SARL LE PORT (RESTAURANT LA PERGOLA) est : Joaquim Piedade.

Quel est le chiffre des ventes de la société SARL LE PORT (RESTAURANT LA PERGOLA) ?

Le volume des ventes de Sarl Le Port (RESTAURANT LA PERGOLA) est de 2.17 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Sarl Le Port (RESTAURANT LA PERGOLA) ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5610A (plus précisément : Restauration traditionnelle).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Sarl Le Port (RESTAURANT LA PERGOLA) ?

Durant la période 2022 la compagnie Sarl Le Port (RESTAURANT LA PERGOLA) a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 80.09 K € avec une trésorerie de 367.92 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 3.7 %.

Quelle est la forme juridique de la société Sarl Le Port (RESTAURANT LA PERGOLA) ?

La société Sarl Le Port (RESTAURANT LA PERGOLA) a été inscrite le 2004 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).