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CAP SOLEIL

901 Rue Burruntz - 64210 Bidart
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Cotation bancaire :
B
Limite conseillée :
1.5 M €
Délai de paiement :
82 jours
Risque d’impayé :
C

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 27/09/2003)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 13/02/2004)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 13/02/2004)

Dirigeant
Téléphone
Email
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
BAYONNE
RCS
BAYONNE 451777387
SIREN
451777387
SIRET
45177738700023
N° TVA
FR61451777387
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
5510Z
Type activité
Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique
SARL
Capital social
230 K€
Date de création
27/09/2003
Fiche mise à jour
23/03/2025
Clôture exercice
30/04/2024

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

CAP SOLEIL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 27/09/2003.

Établie à BIDART (64210), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Hotellerie de plein air, achat, vente, location mobile home

Francoise Dumont est Gérant de la société CAP SOLEIL.


Chiffre d'affaires 2.13 M € 2023
Effectif 3 - 5 -
Marge brute 1.65 M € 2023
Profitabilité 46.45 % 2023
EBITDA 1.32 M € 2023
Résultat net 989.55 K € 2023
Trésorerie 940.03 K € 2024
BFR 4.35 M € 2024
Dettes + 1an 259.51 K € 2024
Endettement 1.43 M € 2024
Délai paiement 82 (fournisseur)
Délai paiement 307 (client)
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CAP SOLEIL
901 Rue Burruntz - 64210 Bidart
Limite conseillée :
1.5 M €
Cotation bancaire :
B
Délai de paiement :
82 jours
Risque d’impayé :
C

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) - 2.13 M 1.81 M 1.93 M
Marge brute (€) - 1.65 M 1.36 M 1.54 M
Excédent brut d'exploitation (€) - 1.4 M 1.22 M 1.37 M
EBITDA (€) - 1.32 M 1.23 M 1.37 M
EBITDA - EBE (€) - 77.65 K -1.25 K -9.13 K
Résultat d'exploitation (€) - 1.32 M 1.15 M 1.29 M
Résultat net (€) - 989.55 K 877.9 K 941.95 K
Taux de marge nette (%) - 46.45 48.43 48.92
Rentabilité sur fonds propres (%) - 22.52 20.88 22.82
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) - 17.05 15.71 17.54
Valeur ajoutée (€) * - 1.63 M 1.45 M 1.63 M
Valeur ajoutée / CA (%) * - 76.33 80.14 84.47
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) - 77.54 75.23 79.83
Taux de marge d'EBITDA (%) - 62.19 67.63 71.37
Taux de marge opérationnelle (%) - 65.83 67.56 70.9
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 4.35 M 4.34 M 4.25 M 3.91 M
BFRE (€) -210.73 K - - -118.31 K
BFRHE (€) 2.68 M 867.71 K 205.6 K 656.13 K
BFR en jours de CA (j) - 744.09 856.48 741.95
BFRE en jours de CA (j) - - - -22.43
BFRHE en jours de CA (j) - 5.06 Md 1.02 Md 3.46 Md
Délais de paiement clients (j) - 180 180 180
Délais de paiement fournisseurs (j) - 81.67 38.85 63.8
Ratio des stocks / CA (%) - - - 0
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) - 1.07 M 956.16 K 1.03 M
Dette nette (€) -494.32 K 1.29 M 1.7 M 1.21 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 50.18 52.75 53.49
Font de roulement (€) 3.16 M 3.16 M 2.99 M 2.84 M
Couverture du BFR 72.6 72.86 70.4 72.68
Trésorerie (€) 940.03 K 2.7 M 3.09 M 2.45 M
Dettes financières (€) 14.7 K 19.08 K 19.08 K 19.08 K
Capacité de remboursement (€) - 1.2 1.78 1.17
Ratio d'endettement (%) -11.03 29.29 40.54 29.3
Autonomie financière (%) 304.96 230.35 220.43 216.34
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 226.48 K 210.8 K 104.86 K 153.69 K
Liquidité générale 319.31 - - 327.33
Liquidité réduite 319.31 - - 327.33
Couverture de la dette - 9.68 15.57 11.1
Salaires et charges sociales (€) - 214.25 K 214.33 K 208.1 K
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) - 8.63 10.02 9.94
Impôts sur les bénéfices (€) - 337.26 K 289.58 K 340.14 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Cap Soleil

2

Observations

2
01/01/2009
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de la rochelle. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe de la rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
NC
Exploitation d'un ou plusieurs établissements hors du ressort, sans exploitation au siège

Statuts de la société CAP SOLEIL

10
18/04/2017
- Changement de forme juridique - Transfert du siège social - Nomination(s) de gérant(s) - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire Statuts mis à jour
09/04/2013
- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour
02/07/2012
Statuts mis à jour - Apport de titres
02/07/2012
Statuts mis à jour - Apport de titres
02/07/2012
Statuts mis à jour - Apport de titres
02/07/2012
Statuts mis à jour - Sas - Modifications relatives au conseil d'administration
02/07/2012
Statuts mis à jour - Sas - Modifications relatives au conseil d'administration
02/07/2012
Statuts mis à jour - Sas - Modifications relatives au conseil d'administration
19/07/2011
- Apport de titres Statuts mis à jour
19/07/2011
- Apport de titres Statuts mis à jour

Bilans financiers

7
30/04/2024
Bilan social 2024
30/04/2023
Bilan social 2023
30/04/2022
Bilan social 2022
30/04/2021
Bilan social 2021
30/04/2020
Bilan social 2020
30/04/2019
Bilan social 2019
30/04/2017
Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

4
15/03/2017
Rapport du commissaire à la transformation - Sas en sarl
09/04/2013
Procès-verbal d'assemblée - Nomination d'un directeur général
06/11/2012
Acte sous seing privé - Echange de titres - Changement de président
13/02/2004
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

25
03/01/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
02/05/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/11/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/10/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/01/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
15/10/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/10/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/01/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/05/2017
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur la forme juridique, l'a...
06/01/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/01/2017
Modifications et mutations diverses Reprise de l'activité après suspension
14/01/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/12/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/06/2014
Modifications et mutations diverses Etablissement principal donné en location-gérance
22/01/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/01/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/04/2013
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
25/11/2012
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
13/07/2012
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la forme juridique, l'administration
30/04/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/08/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/09/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/12/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/10/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/03/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de CAP SOLEIL

237
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Ventes de marchandises
- 0 %
29.25 K € -5.45 %
30.93 K € 37.87 %
22.44 K € -9.03 %
Production vendue de services
- 0 %
2.1 M € 17.93 %
1.78 M € -6.38 %
1.9 M € -12.83 %
Chiffres d'affaires nets
- 0 %
2.13 M € 17.53 %
1.81 M € -5.86 %
1.93 M € -12.79 %
Subventions d'exploitation
- 0 %
1.93 K € -98.25 %
110.15 K € 23.77 %
89 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …
- 0 %
2.14 K € 2.88 %
2.08 K € -77.95 %
9.45 K € 69.98 %
Autres produits
- 0 %
297 € -23.85 %
390 € -78.3 %
1.8 K € 1.73 K %
Produits d'exploitation
- 0 %
2.13 M € 10.88 %
1.93 M € -4.96 %
2.03 M € -8.48 %
Achats de marchandises (y compris …
- 0 %
17.23 K € -3.03 %
17.76 K € 68.96 %
10.51 K € -2.74 %
Autres achats et charges externes
- 0 %
461.2 K € 6.94 %
431.26 K € 14.1 %
377.96 K € -11.34 %
Achats
- 0 %
478.42 K € 6.55 %
449.03 K € 15.59 %
388.47 K € -11.13 %
Impôts, taxes et versements assimilés
- 0 %
37.43 K € 6.18 %
35.25 K € -35.39 %
54.56 K € 20.51 %
Salaires et traitements
- 0 %
183.88 K € 1.26 %
181.6 K € -5.12 %
191.4 K € 23.14 %
Charges sociales
- 0 %
30.37 K € -7.24 %
32.74 K € 96.02 %
16.7 K € -55.27 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
- 0 %
77.87 K € -9.76 %
86.3 K € -12.35 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
79.08 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dotations d'exploitation
- 0 %
79.08 K € 1.56 %
77.87 K € -9.76 %
86.3 K € -12.35 %
Autres charges
- 0 %
712 € -14.11 %
829 € 163.17 %
315 € -60.63 %
Charges d'exploitation
- 0 %
809.9 K € 4.19 %
777.31 K € 5.36 %
737.74 K € -4.73 %
Résultat d'exploitation
- 0 %
1.32 M € 15.41 %
1.15 M € -10.88 %
1.29 M € -10.5 %
Produits financiers de participations
- 0 %
- 0 %
1.48 K € -13.24 %
1.7 K € -25.24 %
Autres intérêts et produit assimilés
- 0 %
2.09 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produit financiers
- 0 %
2.09 K € 41.42 %
1.48 K € -13.24 %
1.7 K € -27.1 %
Résultat financier
- 0 %
2.09 K € 41.42 %
1.48 K € -13.24 %
1.7 K € -27.1 %
Résultat courant avant impôts
- 0 %
1.33 M € 15.44 %
1.15 M € -10.88 %
1.29 M € -10.53 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
232 € -98.83 %
19.8 K € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
0 € -100 %
7.79 K € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
- 0 %
232 € -99.16 %
27.59 K € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
376 € -78.55 %
1.75 K € 837.43 %
187 € -89.61 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
0 € -100 %
7.82 K € 0 %
- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
7.5 K € 875.42 %
Charges exceptionnelles
- 0 %
376 € -96.07 %
9.57 K € 24.48 %
7.69 K € 25.27 %
Résultat exceptionnel
- 0 %
-144 € -99.2 %
18.02 K € 134.4 %
-7.69 K € -33.36 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
337.26 K € 16.47 %
289.58 K € -14.87 %
340.14 K € -25.93 %
Total des produits
- 0 %
2.14 M € 9.35 %
1.95 M € -3.61 %
2.03 M € -8.99 %
Total des charges
- 0 %
1.15 M € 6.6 %
1.08 M € -0.84 %
1.09 M € -12.44 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
- 0 %
989.55 K € 12.72 %
877.9 K € -6.8 %
941.95 K € -4.67 %
Actif 2024 2023 2022 2021
Concessions, brevets et droits …
16 K € 0 %
16 K € 0 %
16 K € 0 %
16 K € 0 %
Fonds commercial
120 K € 0 %
120 K € 0 %
120 K € 0 %
120 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
136 K € 0 %
136 K € 0 %
136 K € 0 %
136 K € 0 %
Terrains
701.57 K € -0.04 %
701.87 K € 0.09 %
701.21 K € -0.1 %
701.94 K € -0.11 %
Constructions
427.34 K € 13.72 %
375.79 K € 4.25 %
360.47 K € -15.05 %
424.33 K € -16.11 %
Installations techniques …
45.77 K € 311.33 %
11.13 K € 62.98 %
6.83 K € -37.12 %
10.86 K € -38.09 %
Autres immobilisations corporelles
18.34 K € -1.53 %
18.62 K € -2.99 %
19.19 K € -8.03 %
20.87 K € 72.47 %
Immobilisation corporelles
1.19 M € 7.73 %
1.11 M € 1.81 %
1.09 M € -6.07 %
1.16 M € -6.48 %
Autres immobilisations financières
6.42 K € 0 %
6.42 K € 0 %
6.42 K € -18.08 %
7.83 K € 0 %
Immobilisations financières
251.23 K € 16.25 %
216.11 K € 0.7 %
214.61 K € 42.02 %
151.11 K € 6.19 %
Actif immobilisé
1.34 M € 6.85 %
1.25 M € 1.6 %
1.23 M € -5.51 %
1.3 M € -5.8 %
Avances et acomptes versés sur …
994 € 0 %
- 0 %
- 0 %
1.46 K € 482.8 %
Stocks et en-cours
994 € 0 %
- 0 %
- 0 %
1.46 K € 482.8 %
Créances clients et comptes ratachés
13.77 K € -34.6 %
21.05 K € 54.45 %
13.63 K € -58.03 %
32.47 K € 133.65 %
Autres créances
1.58 M € -11.77 %
1.8 M € 47.63 %
1.22 M € -22.36 %
1.57 M € -17.62 %
Créances
1.6 M € -12.04 %
1.82 M € 47.71 %
1.23 M € -23.08 %
1.6 M € -16.53 %
Valeurs mobilières de placement …
2 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Disponibilités
940.03 K € -65.13 %
2.7 M € -12.7 %
3.09 M € 25.96 %
2.45 M € 38.13 %
Charges constatées d'avance
41.31 K € 1.87 %
40.55 K € 1.88 %
39.81 K € 160.71 %
15.27 K € 24.75 %
Actif circulant
4.58 M € 0.6 %
4.55 M € 4.49 %
4.36 M € 7.14 %
4.07 M € 9.84 %
Total actif
5.92 M € 1.94 %
5.8 M € 3.85 %
5.59 M € 4.07 %
5.37 M € 5.59 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
230 K € 0 %
230 K € 0 %
230 K € 0 %
230 K € 0 %
Réserve légale
23 K € 0 %
23 K € 0 %
23 K € 0 %
23 K € 0 %
Autres réserves
3.34 M € 6.01 %
3.15 M € 2.53 %
3.07 M € 4.84 %
2.93 M € 6.85 %
Résultat de l'exercice
887.2 K € -10.34 %
989.55 K € 12.72 %
877.9 K € -6.8 %
941.95 K € -4.67 %
Capitaux propres
4.48 M € 1.98 %
4.39 M € 4.51 %
4.21 M € 1.89 %
4.13 M € 3.56 %
Emprunts et dettes auprès des …
658 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Emprunts et dettes financières divers
14.04 K € -26.42 %
19.08 K € 0.01 %
19.08 K € 0 %
19.08 K € 97.09 %
Dettes financières
14.7 K € -22.97 %
19.08 K € 0.01 %
19.08 K € 0 %
19.08 K € 97.09 %
Avances et acomptes reçus sur …
244.81 K € 16.75 %
209.69 K € 0.72 %
208.19 K € 45.3 %
143.28 K € 6.56 %
Dettes fournisseurs et comptes …
170.45 K € 57.05 %
108.53 K € 123.96 %
48.46 K € -29.61 %
68.85 K € 133.76 %
Dettes fiscales et sociales
56.03 K € -45.21 %
102.26 K € 81.31 %
56.4 K € -33.52 %
84.84 K € 59.36 %
Dettes d'exploitation
226.48 K € 7.44 %
210.8 K € 101.02 %
104.86 K € -31.77 %
153.69 K € 85.86 %
Autres dettes
- 0 %
0 € -100 %
223 € 0 %
- 0 %
Dettes diverses
- 0 %
- 0 %
223 € 0 %
- 0 %
Dettes + 1an
259.51 K € 13.44 %
228.77 K € 0.66 %
227.27 K € 39.98 %
162.36 K € 12.64 %
Produits constatés d'avance
948.36 K € -2.15 %
969.23 K € -7.76 %
1.05 M € 13.44 %
926.26 K € 7.35 %
Dettes
1.43 M € 1.81 %
1.41 M € 1.86 %
1.38 M € 11.34 %
1.24 M € 12.93 %
Total passif
5.92 M € 1.94 %
5.8 M € 3.85 %
5.59 M € 4.07 %
5.37 M € 5.59 %

FAQ

6

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Cap Soleil ?

On recense 3 - 5 employés sous contrat avec l’entreprise Cap Soleil.

Qui est le dirigeant de la société CAP SOLEIL ?

Le dirigeant de la société CAP SOLEIL est : Francoise Dumont.

Quel est le volume des transactions de la société CAP SOLEIL ?

Le CA de Cap Soleil est de 2.13 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise Cap Soleil ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5510Z (plus précisément : Hôtels et hébergement similaire).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur la société Cap Soleil ?

Au cours de l’année 2023 l’entreprise Cap Soleil a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 989.55 K € avec une trésorerie de 940.03 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 46.45 %.

Quelle est la forme juridique de la société Cap Soleil ?

L’entreprise Cap Soleil a été inscrite le 2003 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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