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DMA GROUPE

5502 Rue Des Lavours - 01100 Martignat
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Cotation bancaire :
E
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
27 jours
Risque d’impayé :
F

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/01/2004)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 21/01/2004)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 21/01/2004)

Greffe
BOURG-EN-BRESSE
RCS
BOURG-EN-BRESSE 451657696
SIREN
451657696
SIRET
45165769600022
N° TVA
FR82451657696
Conv. collectives
3248 - Convention collective nationale de la métallurgie
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
2562B
Type activité
Mécanique industrielle
Forme juridique
SAS
Capital social
500 K€
Date de création
01/01/2004
Fiche mise à jour
13/02/2025
Clôture exercice
30/06/2024

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Bonne
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

DMA GROUPE, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 01/01/2004.

Établie à MARTIGNAT (01100), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

La mécanique générale, la fabrication de machines pour l'industrie et d'automatismes.

DMA HOLDING est Président de SAS de la société DMA GROUPE.


Chiffre d'affaires 8.37 M € 2019
Effectif 20 - 49 -
Marge brute 3.81 M € 2019
Profitabilité 6.89 % 2019
EBITDA 968.84 K € 2019
Résultat net 576.74 K € 2019
Trésorerie 316.87 K € 2024
BFR 4.04 M € 2024
Dettes + 1an 3.18 M € 2024
Endettement 5.06 M € 2024
Délai paiement 27 (fournisseur)
Délai paiement 70 (client)
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DMA GROUPE
5502 Rue Des Lavours - 01100 Martignat
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F

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) - - 8.37 M 6.75 M
Marge brute (€) - - 3.81 M 2.27 M
Excédent brut d'exploitation (€) - - 1.14 M 503.41 K
EBITDA (€) - - 968.84 K 521.42 K
EBITDA - EBE (€) - - 173.91 K -18.01 K
Résultat d'exploitation (€) - - 830.32 K 391.02 K
Résultat net (€) - - 576.74 K 267.9 K
Taux de marge nette (%) - - 6.89 3.97
Rentabilité sur fonds propres (%) - - 38.6 26.33
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2019 2018
Rentabilité économique (%) - - 11.55 6.34
Valeur ajoutée (€) * - - 3.21 M 2.12 M
Valeur ajoutée / CA (%) * - - 38.38 31.44
Croissance 2024 2023 2019 2018
Taux de marge brute (%) - - 45.53 33.65
Taux de marge d'EBITDA (%) - - 11.58 7.72
Taux de marge opérationnelle (%) - - 13.66 7.45
Gestion BFR 2024 2023 2019 2018
BFR (€) 4.04 M 4.94 M 3.79 M 2.69 M
BFRE (€) 3.32 M 3.87 M 2.32 M 1.6 M
BFRHE (€) -132.03 K 277.32 K -602.03 K -214.62 K
BFR en jours de CA (j) - - 165.32 145.16
BFRE en jours de CA (j) - - 101.38 86.44
BFRHE en jours de CA (j) - - -13.8 Md -3.97 Md
Délais de paiement clients (j) - - 69.68 71.41
Délais de paiement fournisseurs (j) - - 26.97 49.21
Ratio des stocks / CA (%) - - 0.18 0.21
Autonomie financière 2024 2023 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) - - 905.27 K 398.43 K
Dette nette (€) -4.74 M -4.63 M -1.98 M -2.37 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - 10.82 5.9
Font de roulement (€) 1.3 M 2.79 M 1.41 M 672.85 K
Couverture du BFR 32.28 56.41 37.13 25.06
Trésorerie (€) 316.87 K 607.28 K 1.33 M 835.49 K
Dettes financières (€) 1.03 M 2 M 432.31 K 254.83 K
Capacité de remboursement (€) - - -2.19 -5.95
Ratio d'endettement (%) -595.2 -342.19 -132.65 -232.96
Autonomie financière (%) 0.77 0.68 3.46 3.99
Solvabilité 2024 2023 2019 2018
Dettes d'exploitation (€) * 1.34 M 1.12 M 683.11 K 938.53 K
Liquidité générale 89.82 70.87 89.88 68.65
Liquidité réduite 89.82 70.87 89.88 68.65
Couverture de la dette - - 1.69 0.83
Salaires et charges sociales (€) - - 2.62 M 2.02 M
Structure de l'activité 2024 2023 2019 2018
Salaires / CA (%) - - 23.2 22.28
Impôts sur les bénéfices (€) - - 261.53 K 110.1 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Dma Groupe

4
Président de SAS
DMA HOLDING
Commissaire aux comptes titulaire
GOOD MORNING
Commissaire aux comptes suppléant
Franck Colin

Statuts de la société DMA GROUPE

10
16/12/2024
- Copie des statuts mis à jour
18/11/2024
- Copie des statuts mis à jour
01/03/2018
- Augmentation du capital social Statuts mis à jour
06/07/2017
Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Changement de la dénomination sociale
24/11/2011
- Changement de dénomination en celle de dma machines - Transformation en sarl - Apport de titres de societe Statuts mis à jour
24/11/2011
- Changement de dénomination en celle de dma machines - Transformation en sarl - Apport de titres de societe Statuts mis à jour
24/11/2011
- Changement de dénomination en celle de dma machines - Transformation en sarl - Apport de titres de societe Statuts mis à jour
11/05/2011
- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour
11/05/2011
- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour
07/02/2007
- Transfert du siège 260107 Statuts mis à jour

Bilans financiers

5
30/06/2024
Bilan social 2024
30/06/2023
Bilan social 2023
30/06/2019
Bilan social 2019
30/06/2018
Bilan social 2018
30/06/2017
Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

6
16/12/2024
PJ_153 - Procès-verbal de transformation
18/11/2024
PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
24/10/2024
Acte(s) Divers
23/10/2024
Acte(s) Divers
13/01/2017
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
21/01/2004
Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

24
23/01/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
13/12/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
24/11/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
25/11/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
21/02/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
19/12/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/12/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/03/2018
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital
02/02/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/07/2017
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination
31/05/2017
Vente d'établissements Modification survenue sur l'activité Acte en date du 02/05/2017, enregistré au bureau de SIE DE BOURG EN BRESSE, le 1...
24/01/2017
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
05/01/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/12/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
17/03/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/02/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/02/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/02/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/02/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/02/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/12/2011
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination, la forme juridique
12/10/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/12/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/12/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de DMA GROUPE

230
Compte de résultat 2024 2023 2019 2018
Production vendue de services
- 0 %
- 0 %
8.37 M € 23.89 %
6.75 M € 29.02 %
Chiffres d'affaires nets
- 0 %
- 0 %
8.37 M € 23.89 %
6.75 M € 29.02 %
Production stockée
- 0 %
- 0 %
44.9 K € -86.22 %
325.82 K € 84.24 %
Reprises sur dépréciations …
- 0 %
- 0 %
16.42 K € -13.69 %
19.02 K € -87.36 %
Autres produits
- 0 %
- 0 %
14 € -88.8 %
125 € 941.67 %
Produits d'exploitation
- 0 %
- 0 %
8.43 M € 18.73 %
7.1 M € 27.58 %
Achats de matières premières et …
- 0 %
- 0 %
2.76 M € -6.08 %
2.94 M € 43.33 %
Variation de stock (matières …
- 0 %
- 0 %
-9.31 K € 47.18 %
-17.62 K € 55.04 %
Autres achats et charges externes
- 0 %
- 0 %
1.81 M € 15.86 %
1.56 M € -1.28 %
Achats
- 0 %
- 0 %
4.56 M € 1.71 %
4.48 M € 24.78 %
Impôts, taxes et versements assimilés
- 0 %
- 0 %
88.48 K € 15.37 %
76.7 K € 69.83 %
Salaires et traitements
- 0 %
- 0 %
1.94 M € 28.98 %
1.5 M € 33.69 %
Charges sociales
- 0 %
- 0 %
682.08 K € 32.79 %
513.66 K € 21.83 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
- 0 %
138.51 K € 6.22 %
130.41 K € 43.83 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …
- 0 %
- 0 %
190 K € 0 %
- 0 %
Dotations d'exploitation
- 0 %
- 0 %
328.51 K € 151.92 %
130.41 K € 43.83 %
Autres charges
- 0 %
- 0 %
333 € -67.22 %
1.02 K € 418.37 %
Charges d'exploitation
- 0 %
- 0 %
7.6 M € 13.28 %
6.71 M € 27.17 %
Résultat d'exploitation
- 0 %
- 0 %
830.32 K € 112.35 %
391.02 K € 34.99 %
Différences positives de change
- 0 %
- 0 %
- 0 %
4 € 0 %
Produit financiers
- 0 %
- 0 %
- 0 %
4 € -98.5 %
Intérêts et charges assimilées
- 0 %
- 0 %
8.1 K € -14.78 %
9.5 K € -13.2 %
Charges financières
- 0 %
- 0 %
8.1 K € -14.78 %
9.5 K € -13.2 %
Résultat financier
- 0 %
- 0 %
-8.1 K € 14.75 %
-9.5 K € 11.07 %
Résultat courant avant impôts
- 0 %
- 0 %
822.22 K € 115.52 %
381.52 K € 36.76 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
- 0 %
31 K € 404.07 %
6.15 K € -74.16 %
Produits exceptionnels
- 0 %
- 0 %
31 K € 404.07 %
6.15 K € -74.16 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
676 € -76.03 %
2.82 K € 57.02 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
14.28 K € 108.36 %
6.85 K € -66.28 %
Charges exceptionnelles
- 0 %
- 0 %
14.95 K € 54.6 %
9.67 K € -56.27 %
Résultat exceptionnel
- 0 %
- 0 %
16.05 K € 355.81 %
-3.52 K € -109.09 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
- 0 %
261.53 K € 137.54 %
110.1 K € 46.22 %
Total des produits
- 0 %
- 0 %
8.46 M € 19.07 %
7.1 M € 27.14 %
Total des charges
- 0 %
- 0 %
7.88 M € 15.3 %
6.84 M € 27.01 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
- 0 %
- 0 %
576.74 K € 115.29 %
267.9 K € 30.45 %
Actif 2024 2023 2019 2018
Concessions, brevets et droits …
4.05 K € -70.56 %
13.76 K € 1.57 %
13.55 K € -25.81 %
18.26 K € 38.83 %
Fonds commercial
16 K € 0 %
16 K € 0 %
16 K € 0 %
16 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
20.05 K € -32.62 %
29.76 K € 0.72 %
29.55 K € -13.75 %
34.26 K € 17.52 %
Installations techniques …
137.65 K € -27.62 %
190.17 K € -10.08 %
211.49 K € -28.65 %
296.4 K € 13.95 %
Autres immobilisations corporelles
366.89 K € 6.46 %
344.64 K € 31.45 %
262.18 K € 7.26 %
244.43 K € 18.67 %
Avances et acomptes
- 0 %
- 0 %
16.5 K € -31.68 %
24.15 K € -6.1 %
Immobilisation corporelles
504.54 K € -5.66 %
534.81 K € 9.11 %
490.16 K € -13.24 %
564.98 K € 14.88 %
Autres immobilisations financières
70 € 0 %
70 € 0 %
70 € -76.59 %
299 € 0 %
Immobilisations financières
2.15 M € 12.16 %
1.92 M € 34.25 %
1.43 M € -7.7 %
1.55 M € 71.38 %
Actif immobilisé
524.66 K € -7.08 %
564.64 K € 8.63 %
519.78 K € -13.3 %
599.54 K € 15.01 %
Matières premières, approvisionnements
334.46 K € -19.21 %
414 K € 353.53 %
91.28 K € 11.35 %
81.98 K € 27.37 %
En-cours de production de biens
492.76 K € -74.63 %
1.94 M € 40.13 %
1.39 M € 3.35 %
1.34 M € 32.09 %
Avances et acomptes versés sur …
4.34 K € 334.4 %
1 K € -95.48 %
22.14 K € 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
831.57 K € -64.72 %
2.36 M € 57.21 %
1.5 M € 5.37 %
1.42 M € 11.87 %
Créances clients et comptes ratachés
3.82 M € 45.15 %
2.63 M € 77.2 %
1.49 M € 33.24 %
1.11 M € -1.31 %
Autres créances
208.89 K € -22.95 %
271.11 K € 102.29 %
134.02 K € -40.35 %
224.68 K € -50.96 %
Créances
4.03 M € 38.79 %
2.9 M € 79.28 %
1.62 M € 20.89 %
1.34 M € -15.64 %
Disponibilités
316.87 K € -47.82 %
607.28 K € -54.19 %
1.33 M € 58.68 %
835.49 K € 6 K %
Charges constatées d'avance
197.44 K € -0.82 %
199.08 K € 607.85 %
28.13 K € 7.74 %
26.11 K € 63.43 %
Actif circulant
5.38 M € -11.4 %
6.07 M € 35.64 %
4.47 M € 23.41 %
3.62 M € 25.43 %
Total actif
5.9 M € -11.03 %
6.63 M € 32.83 %
4.99 M € 18.2 %
4.22 M € 23.83 %
Passif 2024 2023 2019 2018
Capital social ou individuel
500 K € 0 %
500 K € 0 %
500 K € 0 %
500 K € 4.9 K %
Réserve légale
50 K € 0 %
50 K € 0 %
50 K € 0 %
50 K € 4.9 K %
Autres réserves
552.2 K € 47.91 %
373.34 K € 1.57 %
367.56 K € 84.09 %
199.66 K € -68.47 %
Résultat de l'exercice
-305.55 K € -28.75 %
428.86 K € -25.64 %
576.74 K € 115.29 %
267.9 K € 30.45 %
Capitaux propres
796.65 K € -41.08 %
1.35 M € -9.51 %
1.49 M € 46.85 %
1.02 M € 19.76 %
Provisions pour risques
44.5 K € 0 %
44.5 K € -76.58 %
190 K € 0 %
- 0 %
Provisions
44.5 K € 0 %
44.5 K € -76.58 %
190 K € 0 %
- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
988.87 K € -25.05 %
1.32 M € 1.23 K %
99.05 K € -29.9 %
141.3 K € -43.46 %
Emprunts et dettes financières divers
42.13 K € -93.82 %
681.34 K € 104.45 %
333.26 K € 193.52 %
113.54 K € -0.68 %
Dettes financières
1.03 M € -48.47 %
2 M € 362.79 %
432.31 K € 69.64 %
254.83 K € -30.03 %
Avances et acomptes reçus sur …
2.15 M € 12.16 %
1.92 M € 34.25 %
1.43 M € -7.68 %
1.55 M € 71.4 %
Dettes fournisseurs et comptes …
559.48 K € -16.6 %
670.83 K € 96.06 %
342.16 K € -44.35 %
614.89 K € -6.21 %
Dettes fiscales et sociales
778.9 K € 72.16 %
452.44 K € 32.7 %
340.95 K € 5.35 %
323.64 K € 26.41 %
Dettes d'exploitation
1.34 M € 19.15 %
1.12 M € 64.43 %
683.11 K € -27.21 %
938.53 K € 2.95 %
Dettes sur immobilisations et …
4.61 K € -91.26 %
52.7 K € 2.4 K %
2.11 K € -89.68 %
20.43 K € 0 %
Autres dettes
482.76 K € 873.49 %
49.59 K € 605.81 %
7.03 K € 41.14 %
4.98 K € -98.13 %
Dettes diverses
487.36 K € 376.43 %
102.29 K € 1.02 K %
9.13 K € -64.05 %
25.41 K € -90.44 %
Dettes + 1an
3.18 M € -18.8 %
3.92 M € 91.07 %
2.05 M € 13.8 %
1.8 M € 42.24 %
Produits constatés d'avance
51 K € -43.69 %
90.58 K € -88 %
755.04 K € 71.6 %
440 K € 277.33 %
Dettes
5.06 M € -3.36 %
5.23 M € 58.24 %
3.31 M € 3.18 %
3.21 M € 25.19 %
Total passif
5.9 M € -11.03 %
6.63 M € 32.83 %
4.99 M € 18.2 %
4.22 M € 23.83 %

Les questions fréquentes

5

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Dma Groupe ?

On dénombre 20 - 49 salariés en activité pour l’entreprise Dma Groupe.

Quel est le volume des ventes de l’entreprise DMA GROUPE ?

Le volume des ventes de Dma Groupe est de 8.37 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Dma Groupe ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2562B (plus précisément : Mécanique industrielle).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Dma Groupe ?

Durant la période 2019 la société Dma Groupe a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 576.74 K € avec une trésorerie de 316.87 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 6.89 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Dma Groupe ?

L’entreprise Dma Groupe a vu le jour le 2004 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.
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