NEPTUNE à Sanary-sur-mer | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le CA de la société NEPTUNE ?

Le chiffre d’affaire de Neptune est de 959.03 K €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	959.03 K	944.78 K	1 M	877.47 K
Marge brute (€)	936.76 K	925.22 K	984.03 K	860.53 K
EBITDA (€)	812.1 K	808.18 K	910.47 K	787.59 K
Résultat d'exploitation (€)	152.49 K	200.9 K	303.01 K	208.22 K
Résultat net (€)	-507.9 K	-484.08 K	-316.64 K	-438.7 K
Taux de marge nette (%)	-52.96	-51.24	-31.66	-50
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.49	5.53	3.83	5.52
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-3.26	-3.82	-2.51	-3.48
Valeur ajoutée (€) *	1.66 M	1.6 M	1.6 M	1.51 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	173.19	169.25	160.33	171.79
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	97.68	97.93	98.38	98.07
Taux de marge d'EBITDA (%)	84.68	85.54	91.03	89.76
BFR (€)	1.99 M	1.46 M	1.04 M	500.29 K
BFRE (€)	-	-	1 M	460.87 K
BFRHE (€)	13.09 K	15.53 K	24.71 K	26.99 K
BFR en jours de CA (j)	756.02	562.25	378.55	208.1
BFRE en jours de CA (j)	-	-	365.86	191.71
BFRHE en jours de CA (j)	34.38 M	40.19 M	67.71 M	64.89 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180	180
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0	0
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Dette nette (€)	-24.84 M	-21.38 M	-20.84 M	-20.52 M
Font de roulement (€)	1.98 M	1.44 M	1.03 M	491.75 K
Couverture du BFR	99.55	98.8	99.13	98.29
Trésorerie (€)	1.36 K	15.79 K	13.55 K	16.39 K
Dettes financières (€)	24.38 M	20.99 M	20.54 M	20.29 M
Ratio d'endettement (%)	268.31	244.35	252.02	258.06
Autonomie financière (%)	-0.38	-0.42	-0.4	-0.39
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	465.75 K	405.76 K	308.34 K	247.29 K
Liquidité générale	-	-	6.44	3.62
Liquidité réduite	-	-	6.44	3.62
Couverture de la dette	-1.21	-1.52	-1.42	-3.34
Salaires et charges sociales (€)	46.35 K	42.17 K	-	-
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	3.49	3.25	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Neptune

Gérant

Sergey Goverdovskiy

Observations

08/08/2008

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. décision du 04/03/2008

Statuts de la société NEPTUNE

19/05/2016

- Changement(s) de gérant(s) Statuts mis à jour Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

13/01/2015

- Changement(s) de gérant(s) Statuts mis à jour Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

25/02/2014

- Changement(s) de gérant(s) Statuts mis à jour Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

11/02/2014

- Changement(s) de gérant(s) Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société

20/01/2009

- Transfert du siège social - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Changement(s) de gérant(s) Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour - Transfert du siège social de la personne morale Modification de la date de cloture de l'exercice... - Transfert du siège social de la personne morale Modification de la date de cloture de l'exercice...

30/06/2006

- Cedant :sud investissement participationcessionnaire : m. benedetto marcel - Divers Statuts mis à jour - Divers Statuts mis à jour - cession de parts divers divers - cession de parts divers divers - cession de parts divers divers

10/04/2006

- Cedant : sarl hortuscessionnaire : m. durney jean olivier - Divers Statuts mis à jour - Divers Statuts mis à jour - cession de parts divers divers - cession de parts divers divers - cession de parts divers divers

06/01/2004

Statuts constitutifs - Constitution Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

08/09/2022

Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société

09/07/2013

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

29/12/2008

Acte - CEDANT / STE DURNEY SAS, M. JEAN-CLAUDE DURNEY, M. JEAN-OLIVIER DURNEY, STE SUD INVESTISSEMENTS P... - cession de parts

08/08/2008

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - continuation de la société malgré les pertes

30/06/2006

Acte - Cedant : sas durneycessionnaire : m. benedetto marcel - cession de parts

10/04/2006

Acte - Cedant : sarl hortuscessionnaire : m. durney jean claude - cession de parts

03/12/2004

Acte - Cédants : SARL HORTUS , EURL SGI , EURL BLEU INDIGO / Cessionnaire : SAS SUD INVESTISSEMENT PAR... - cession de parts

Annonce(s) légale(s) parue(s)

07/08/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/09/2022

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

21/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/01/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/08/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/08/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/08/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/08/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/05/2016

Modifications et mutations diverses Modification de représentant..

07/11/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/01/2015

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

05/03/2014

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

20/02/2014

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

19/11/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/09/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/10/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/09/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/03/2011

Modifications et mutations diverses Modification de l'activité.

18/02/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/02/2009

Modifications et mutations diverses Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant. Modification de la forme juridique.

08/07/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/01/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/01/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de NEPTUNE

212

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de services	959.03 K € 1.51 %	944.78 K € -5.55 %	1 M € 13.99 %	877.47 K € 67.86 %
Chiffres d'affaires nets	959.03 K € 1.51 %	944.78 K € -5.55 %	1 M € 13.99 %	877.47 K € 67.86 %
Autres produits	1 € 0 %	1 € 0 %	1 € -66.67 %	3 € 0 %
Produits d'exploitation	959.03 K € 1.51 %	944.78 K € -5.55 %	1 M € 13.99 %	877.47 K € 67.86 %
Autres achats et charges externes	22.27 K € 13.83 %	19.56 K € 20.61 %	16.22 K € -4.3 %	16.95 K € 60.79 %
Achats	22.27 K € 13.83 %	19.56 K € 20.61 %	16.22 K € -4.3 %	16.95 K € 60.79 %
Impôts, taxes et versements assimilés	78.3 K € 4.58 %	74.87 K € 1.79 %	73.56 K € 0.85 %	72.94 K € -1 %
Salaires et traitements	33.52 K € 9.08 %	30.73 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	12.83 K € 12.14 %	11.44 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	659.61 K € 8.62 %	607.28 K € -0.03 %	607.46 K € 4.85 %	579.37 K € 2.19 %
Dotations d'exploitation	659.61 K € 8.62 %	607.28 K € -0.03 %	607.46 K € 4.85 %	579.37 K € 2.19 %
Autres charges	17 € 142.86 %	7 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	806.54 K € 8.42 %	743.88 K € 6.69 %	697.24 K € 4.18 %	669.25 K € 2.77 %
Résultat d'exploitation	152.49 K € -24.1 %	200.9 K € -33.7 %	303.01 K € 45.52 %	208.22 K € 62.09 %
Intérêts et charges assimilées	737.04 K € 8.99 %	676.27 K € 9.21 %	619.26 K € -4.28 %	646.92 K € 2.78 %
Charges financières	737.04 K € 8.99 %	676.27 K € 9.21 %	619.26 K € -4.28 %	646.92 K € 2.78 %
Résultat financier	-737.04 K € -8.99 %	-676.27 K € -9.21 %	-619.26 K € 4.28 %	-646.92 K € -2.78 %
Résultat courant avant impôts	-584.55 K € -22.97 %	-475.37 K € -50.31 %	-316.25 K € 27.91 %	-438.7 K € 42.11 %
Produits exceptionnels sur …	76.65 K € 23.49 K %	325 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	76.65 K € 23.49 K %	325 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	9.04 K € 2.24 K %	386 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	0 € -100 %	9.04 K € 2.24 K %	386 € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	76.65 K € 779.87 %	-8.71 K € -2.16 K %	-386 € 0 %	- 0 %
Total des produits	1.04 M € 9.58 %	945.11 K € -5.51 %	1 M € 13.99 %	877.47 K € 67.86 %
Total des charges	1.54 M € 8 %	1.43 M € 8.53 %	1.32 M € 0.05 %	1.32 M € 2.78 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-507.9 K € -4.92 %	-484.08 K € -52.88 %	-316.64 K € 27.82 %	-438.7 K € 42.11 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Terrains	2.84 M € 12.41 %	2.53 M € 0 %	2.53 M € 0 %	2.53 M € 0 %
Constructions	10.29 M € 26.83 %	8.11 M € -6.97 %	8.72 M € -2.13 %	8.91 M € -6.11 %
Autres immobilisations corporelles	0 € 0 %	0 € 0 %	0 € 0 %	0 € 0 %
Immobilisations en cours	15.9 K € -89.99 %	158.8 K € 0 %	0 € -100 %	410.63 K € 2.29 K %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	7 € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	13.14 M € 21.74 %	10.8 M € -3.99 %	11.25 M € -5.07 %	11.85 M € -1.55 %
Actif immobilisé	13.14 M € 21.74 %	10.8 M € -3.99 %	11.25 M € -5.07 %	11.85 M € -1.55 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	0 € -100 %	3.5 K € 0 %	3.5 K € 0 %
Stocks et en-cours	- 0 %	- 0 %	3.5 K € 0 %	3.5 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	2.44 M € 33.84 %	1.82 M € 39.68 %	1.3 M € 85.97 %	701.16 K € 12.43 %
Autres créances	13.09 K € -45.31 %	23.93 K € -3.17 %	24.71 K € -6.86 %	26.53 K € 59.64 %
Créances	2.45 M € 32.81 %	1.85 M € 38.89 %	1.33 M € 82.59 %	727.69 K € 13.65 %
Disponibilités	1.36 K € -91.4 %	15.79 K € 16.48 %	13.55 K € -17.33 %	16.39 K € -13.46 %
Actif circulant	2.45 M € 31.76 %	1.86 M € 38.3 %	1.35 M € 80.01 %	747.58 K € 12.81 %
Total actif	15.6 M € 23.21 %	12.66 M € 0.53 %	12.59 M € -0.02 %	12.59 M € -0.8 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Report à nouveau	-8.76 M € -5.85 %	-8.28 M € -3.98 %	-7.96 M € -5.83 %	-7.52 M € -11.2 %
Résultat de l'exercice	-507.9 K € -4.92 %	-484.08 K € -52.88 %	-316.64 K € 27.82 %	-438.7 K € 42.11 %
Capitaux propres	-9.26 M € -5.8 %	-8.75 M € -5.86 %	-8.27 M € -3.98 %	-7.95 M € -5.84 %
Provisions pour risques	9 K € 0 %	9 K € 0 %	9 K € 0 %	9 K € 0 %
Provisions	9 K € 0 %	9 K € 0 %	9 K € 0 %	9 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	680.71 K € -32.11 %	1 M € -23.21 %	1.31 M € -17.94 %	1.59 M € -14.45 %
Emprunts et dettes financières divers	23.7 M € 18.6 %	19.98 M € 3.89 %	19.24 M € 2.88 %	18.7 M € 3 %
Dettes financières	24.38 M € 16.17 %	20.99 M € 2.17 %	20.54 M € 1.25 %	20.29 M € 1.38 %
Dettes fournisseurs et comptes …	45.42 K € -48.44 %	88.1 K € 3.83 %	84.85 K € -26.73 %	115.8 K € 51.66 %
Dettes fiscales et sociales	420.33 K € 32.32 %	317.66 K € 42.14 %	223.49 K € 69.96 %	131.49 K € 20.98 %
Dettes d'exploitation	465.75 K € 14.78 %	405.76 K € 31.6 %	308.34 K € 24.69 %	247.29 K € 33.64 %
Dettes sur immobilisations et …	0 € -100 %	8.4 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	- 0 %	- 0 %	0 € 100 %	-464 € 0 %
Dettes diverses	- 0 %	8.4 K € 0 %	- 0 %	-464 € 0 %
Dettes + 1an	24.38 M € 16.17 %	20.99 M € 2.17 %	20.54 M € 1.25 %	20.29 M € 1.38 %
Dettes	24.85 M € 16.1 %	21.4 M € 2.64 %	20.85 M € 1.53 %	20.53 M € 1.67 %
Total passif	15.6 M € 23.21 %	12.66 M € 0.53 %	12.59 M € -0.02 %	12.59 M € -0.8 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société NEPTUNE ?

Le dirigeant de la société NEPTUNE est : Sergey Goverdovskiy.

Quel est le CA de la société NEPTUNE ?

Le chiffre d’affaire de Neptune est de 959.03 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Neptune ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6820B (plus précisément : Location de terrains et d'autres biens immobiliers).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Neptune ?

Au cours de l’année 2024 la société Neptune a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -507.9 K € avec une trésorerie de 1.36 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de -52.96 %.