CTRE INFORMAT CONSEIL & DEVELOPP (C.I.C.D) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.98 M	2.55 M	2.02 M	1.75 M
Marge brute (€)	1.58 M	2.1 M	1.64 M	1.41 M
Excédent brut d'exploitation (€)	383.14 K	612.33 K	485.91 K	358.75 K
EBITDA (€)	397.67 K	637.22 K	494.19 K	370.82 K
EBITDA - EBE (€)	-14.53 K	-24.89 K	-8.28 K	-12.07 K
Résultat d'exploitation (€)	343.8 K	567.35 K	427.11 K	310.61 K
Résultat net (€)	252.69 K	426.96 K	322.68 K	226.86 K
Taux de marge nette (%)	12.74	16.74	15.96	12.95
Rentabilité sur fonds propres (%)	18.48	38.31	27.17	26.12
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	11.15	23.8	17.77	14.94
Valeur ajoutée (€) *	1.4 M	1.81 M	1.44 M	1.21 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	70.52	70.94	71.37	69.03
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	79.68	82.19	81.16	80.57
Taux de marge d'EBITDA (%)	20.05	24.99	24.44	21.17
Taux de marge opérationnelle (%)	19.32	24.02	24.03	20.48
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	1.46 M	972.24 K	977.75 K	751.95 K
BFRE (€)	260.32 K	-29.95 K	-101.14 K	95.99 K
BFRHE (€)	-163.43 K	-57.43 K	11.45 K	-60.47 K
BFR en jours de CA (j)	268.16	139.18	176.47	156.72
BFRE en jours de CA (j)	47.92	-4.29	-18.25	20.01
BFRHE en jours de CA (j)	-887.88 M	-401.17 M	63.46 M	-290.14 M
Délais de paiement clients (j)	149.9	63.25	62.29	94.76
Délais de paiement fournisseurs (j)	140.62	91.83	94.2	79.72
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0	0
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	309.5 K	497.32 K	400.53 K	287.14 K
Dette nette (€)	218.1 K	280.3 K	413.63 K	-25.27 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	15.61	19.5	19.81	16.4
Font de roulement (€)	1.17 M	863.86 K	946.65 K	654.71 K
Couverture du BFR	80.16	88.85	96.82	87.07
Trésorerie (€)	1.12 M	959.77 K	1.04 M	624.8 K
Dettes financières (€)	97.56 K	118.16 K	161.38 K	197.65 K
Capacité de remboursement (€)	0.7	0.56	1.03	-0.09
Ratio d'endettement (%)	15.95	25.15	34.83	-2.91
Autonomie financière (%)	14.01	9.43	7.36	4.39
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	512.53 K	452.91 K	436.17 K	355.17 K
Liquidité générale	218.74	209.37	224.9	170.26
Liquidité réduite	218.74	209.37	224.9	170.26
Couverture de la dette	0.71	1.27	0.96	0.81
Salaires et charges sociales (€)	1.18 M	1.46 M	1.14 M	1.04 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	45.62	44.89	44	46.77
Impôts sur les bénéfices (€)	86.67 K	140.14 K	114.16 K	82.98 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Axe X

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Président de SAS

MAUPITI

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CABINET KRIBS

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Bilans financiers

30/09/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

04/10/2023

Acte(s) Divers

13/09/2023

Acte(s) Divers

31/08/2023

Acte(s) Divers

10/09/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social

21/08/2018

Procès-verbal de la gérance

29/06/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du capital social

11/07/2016

Procès-verbal d'assemblée générale - Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes

31/08/2015

Procès-verbal d'assemblée - Modification(s) statutaire(s) - Apport de titres

16/02/2011

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

05/01/2006

Procès-verbal d'assemblée - Transfert du siège a louvigny (14111), 7 rue longue vue des astronomes

27/12/2005

Acte sous seing privé - Cession de parts

24/01/2005

Procès-verbal d'assemblée - Changement relatif à l'activité - Nomination d'un co-gérant

12/12/2003

Acte sous seing privé - Constitution