GROUPE ITEMS (ITEMS) à Saint-jean

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	93.48 K	83.49 K	65.98 K	59.39 K
Marge brute (€)	80.49 K	71.92 K	58.93 K	46.28 K
EBITDA (€)	73.56 K	64.58 K	51.93 K	40.14 K
Résultat d'exploitation (€)	35.99 K	27.26 K	14.41 K	2.55 K
Résultat net (€)	31.56 K	20.84 K	12.12 K	2.85 K
Taux de marge nette (%)	33.75	24.96	18.37	4.79
Rentabilité sur fonds propres (%)	13.72	10.5	2.84	0.69
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	6.96	4.52	2.42	0.62
Valeur ajoutée (€) *	81.96 K	74.93 K	59.07 K	46.54 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	87.67	89.75	89.53	78.36
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	86.11	86.14	89.31	77.92
Taux de marge d'EBITDA (%)	78.69	77.35	78.7	67.59
BFR (€)	164.76 K	143.54 K	149.73 K	68.96 K
BFRHE (€)	4.01 K	4.03 K	-30.53 K	4.78 K
BFR en jours de CA (j)	643.29	627.54	828.26	423.77
BFRHE en jours de CA (j)	1.03 M	922.25 K	-5.52 M	777.48 K
Délais de paiement clients (j)	81.96	76.71	67.62	75.87
Délais de paiement fournisseurs (j)	103.96	124.14	180	141.16
Dette nette (€)	-63.24 K	-121.34 K	75.76 K	26.02 K
Font de roulement (€)	156.26 K	137.04 K	110.33 K	65.46 K
Couverture du BFR	94.84	95.47	73.69	94.92
Trésorerie (€)	160.15 K	141.26 K	149.64 K	68.34 K
Dettes financières (€)	196.54 K	238.92 K	20.6 K	25.36 K
Ratio d'endettement (%)	-27.49	-61.12	17.72	6.26
Autonomie financière (%)	1.17	0.83	20.75	16.37
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	18.36 K	17.18 K	13.88 K	13.46 K
Couverture de la dette	2.16	1.58	1.2	0.34
Impôts sur les bénéfices (€)	5.57 K	3.41 K	2.14 K	-557
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Groupe Items (ITEMS)

Président de SAS

Alain Guibaud

Directeur Général

Cécil Trilha

Administrateur

Alain Guibaud

Administrateur

Cecile Trilha

Administrateur

Philippe Pradines

Administrateur

Pierre Rey

Commissaire aux comptes titulaire

Bernard Dufourg

Statuts de la société GROUPE ITEMS (ITEMS)

27/02/2025

- Copie des statuts mis à jour

17/12/2010

- transfert siège social et établissement principal Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal

17/12/2010

- transfert siège social et établissement principal Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

05/05/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

27/02/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

27/02/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

27/02/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

24/11/2011

Procès-verbal d'assemblée générale - modification des commissaires aux comptes

05/12/2003

Acte sous seing privé