TECHFI INDUSTRIES à Allauch | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	102.07 K	200.53 K	180 K
Marge brute (€)	97.07 K	189.53 K	150.81 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	114.24 K	-
EBITDA (€)	43.52 K	-140.29 K	-29.91 K
EBITDA - EBE (€)	-	254.53 K	-
Résultat d'exploitation (€)	43.52 K	-140.29 K	-29.91 K
Résultat net (€)	39.34 K	-12.02 K	4.14 K
Taux de marge nette (%)	38.54	-5.99	2.3
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.75	-2.57	0.86
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2018	2017	2016
Rentabilité économique (%)	6.7	-2.12	0.47
Valeur ajoutée (€) *	91.43 K	164.26 K	46.24 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	89.57	81.91	25.69
Croissance	2018	2017	2016
Taux de marge brute (%)	95.1	94.52	83.78
Taux de marge d'EBITDA (%)	42.64	-69.96	-16.62
Taux de marge opérationnelle (%)	-	56.97	-
Gestion BFR	2018	2017	2016
BFR (€)	144.49 K	107.12 K	374.65 K
BFRHE (€)	123.57 K	149.21 K	292.97 K
BFR en jours de CA (j)	516.67	194.98	759.71
BFRHE en jours de CA (j)	34.56 M	81.98 M	144.48 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	91.76	57.7	90.84
Capacité d'autofinancement (€)	-	242.74 K	-
Dette nette (€)	-74.79 K	-97.25 K	-408.19 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	121.05	-
Font de roulement (€)	101.97 K	107.12 K	199.53 K
Couverture du BFR	70.58	100	53.26
Trésorerie (€)	4.61 K	1.83 K	1.29 K
Dettes financières (€)	10.67 K	55.16 K	135.55 K
Capacité de remboursement (€)	-	-0.4	-
Ratio d'endettement (%)	-14.73	-20.77	-85
Autonomie financière (%)	47.56	8.49	3.54
Solvabilité	2018	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	26.21 K	43.92 K	98.82 K
Couverture de la dette	1.58	-0.29	0.05
Salaires et charges sociales (€)	54.2 K	73.92 K	180.05 K
Structure de l'activité	2018	2017	2016
Salaires / CA (%)	47.03	23.94	41.81
Impôts sur les bénéfices (€)	3.62 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Gérant

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Statuts de la société TECHFI INDUSTRIES

01/12/2003

Statuts constitutifs - Rapport du commissaire aux apports

Bilans financiers

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

30/04/2013

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de co-gérant