03 DB LOGISTIQUE FIBRE OPTIQUE à Marines

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	732.5 K	1.02 M	919.75 K	1.31 M
Marge brute (€)	116.31 K	218.36 K	88.33 K	272.3 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-42.76 K	43.47 K	-73.44 K	94.87 K
EBITDA (€)	-38.15 K	48.63 K	-60.06 K	98.58 K
EBITDA - EBE (€)	-4.61 K	-5.17 K	-13.37 K	-3.71 K
Résultat d'exploitation (€)	-42.61 K	39.46 K	-69.56 K	88.16 K
Résultat net (€)	-43.45 K	20.43 K	-67.76 K	67.44 K
Taux de marge nette (%)	-5.93	2	-7.37	5.16
Rentabilité sur fonds propres (%)	-24.03	4.31	-14.93	11.8
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-6.89	2.8	-11.89	8.11
Valeur ajoutée (€) *	70.53 K	185.12 K	56.67 K	224.4 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	9.63	18.08	6.16	17.17
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	15.88	21.33	9.6	20.84
Taux de marge d'EBITDA (%)	-5.21	4.75	-6.53	7.54
Taux de marge opérationnelle (%)	-5.84	4.25	-7.98	7.26
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	429.77 K	472.96 K	445.75 K	561.9 K
BFRE (€)	86.28 K	134.65 K	58.92 K	110.4 K
BFRHE (€)	7.95 K	13.09 K	70.84 K	51.96 K
BFR en jours de CA (j)	214.15	168.6	176.89	156.94
BFRE en jours de CA (j)	42.99	48	23.38	30.84
BFRHE en jours de CA (j)	15.95 M	36.71 M	178.51 M	186.03 M
Délais de paiement clients (j)	86.48	112.4	59	84.15
Délais de paiement fournisseurs (j)	80.47	79.89	26.63	57.21
Ratio des stocks / CA (%)	0.16	0.08	0.09	0.07
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-38.98 K	29.62 K	-58.25 K	77.92 K
Dette nette (€)	-113.75 K	71.1 K	199.79 K	139.61 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-5.32	2.89	-6.33	5.96
Font de roulement (€)	429.55 K	472.96 K	445.46 K	561.9 K
Couverture du BFR	99.95	100	99.93	100
Trésorerie (€)	335.54 K	325.23 K	315.7 K	399.54 K
Dettes financières (€)	250.05 K	4.47 K	11.97 K	19.66 K
Capacité de remboursement (€)	2.92	2.4	-3.43	1.79
Ratio d'endettement (%)	-62.92	14.99	44.02	24.42
Autonomie financière (%)	0.72	106.12	37.92	29.07
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	199.25 K	249.66 K	103.65 K	240.28 K
Liquidité générale	113.85	253.85	402.59	271.3
Liquidité réduite	113.85	253.85	402.59	271.3
Couverture de la dette	-0.83	0.28	-1.55	0.9
Salaires et charges sociales (€)	157.44 K	173.37 K	158.92 K	173.82 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	14.41	11.31	11.83	9.21
Impôts sur les bénéfices (€)	-	0	-6.82 K	20.07 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de 03 Db Logistique Fibre Optique

Président de SAS

Patrick Baudot

Directeur Général

Amelie Pladys

Statuts de la société 03 DB LOGISTIQUE FIBRE OPTIQUE

06/03/2015

- Transfert du siège social et de l'établissement principal Statuts mis à jour

06/03/2015

- Transfert du siège social et de l'établissement principal Statuts mis à jour

17/01/2014

- Sas - Augmentation du capital social - Nomination de président - Nomination de directeur général Statuts mis à jour

30/11/2006

- Transfert du siège social Statuts mis à jour

02/12/2003

Statuts constitutifs - Divers - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

13/01/2022

Décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire

11/09/2014

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

23/12/2013

Rapport du commissaire à la transformation - Rapport du commissaire a la transformation et du commissaire aux cptes sur la transformation