REPLAY MULTIMEDIA à Saint-ouen-sur-seine

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	8.43 M	9.48 M	10.52 M	11.55 M
Marge brute (€)	665.7 K	844.4 K	969.71 K	1.07 M
Excédent brut d'exploitation (€)	81.63 K	243.14 K	347.53 K	477.88 K
EBITDA (€)	97.13 K	277.87 K	373.84 K	498.6 K
EBITDA - EBE (€)	-15.5 K	-34.73 K	-26.31 K	-20.73 K
Résultat d'exploitation (€)	92.39 K	243.42 K	358.87 K	492.6 K
Résultat net (€)	70.38 K	178.54 K	259.3 K	361.55 K
Taux de marge nette (%)	0.84	1.88	2.46	3.13
Rentabilité sur fonds propres (%)	26.62	94.99	78.72	72.29
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	7.4	18.22	27.93	28.49
Valeur ajoutée (€) *	536.01 K	716.23 K	813.71 K	944.92 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	6.36	7.56	7.73	8.18
Croissance	2023	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	7.9	8.91	9.22	9.22
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.15	2.93	3.55	4.32
Taux de marge opérationnelle (%)	0.97	2.57	3.3	4.14
Gestion BFR	2023	2020	2019	2018
BFR (€)	236.79 K	175.6 K	290.7 K	453.77 K
BFRE (€)	-174.25 K	-356.36 K	-128.91 K	-368.84 K
BFRHE (€)	12.62 K	32.99 K	35.13 K	46.24 K
BFR en jours de CA (j)	10.25	6.76	10.08	14.34
BFRE en jours de CA (j)	-7.55	-13.73	-4.47	-11.65
BFRHE en jours de CA (j)	291.45 M	856.35 M	1.01 Md	1.46 Md
Délais de paiement clients (j)	5.7	5.95	4.66	4.81
Délais de paiement fournisseurs (j)	18.23	17.05	9.96	13.74
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.03	0.03	0.02
Autonomie financière	2023	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	107.65 K	221.62 K	267.52 K	395.46 K
Dette nette (€)	-289.41 K	-325.1 K	-232.96 K	7.04 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.28	2.34	2.54	3.42
Font de roulement (€)	235.09 K	143.64 K	272.14 K	453.55 K
Couverture du BFR	99.28	81.8	93.61	99.95
Trésorerie (€)	396.72 K	467.01 K	365.92 K	776.15 K
Dettes financières (€)	6.43 K	6.43 K	6.92 K	2.6 K
Capacité de remboursement (€)	-2.69	-1.47	-0.87	0.02
Ratio d'endettement (%)	-109.46	-172.97	-70.72	1.41
Autonomie financière (%)	41.14	29.24	47.6	192.13
Solvabilité	2023	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	678 K	753.71 K	573.39 K	766.28 K
Liquidité générale	78.89	81.41	87.99	123.91
Liquidité réduite	78.89	81.41	87.99	123.91
Couverture de la dette	0.25	0.51	0.84	0.98
Salaires et charges sociales (€)	570.46 K	564.4 K	584.11 K	542.72 K
Structure de l'activité	2023	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	4.53	4.1	3.82	3.16
Impôts sur les bénéfices (€)	19.78 K	73.24 K	104.63 K	142.74 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Replay Multimedia

Gérant

Michael Sebag

Commissaire aux comptes titulaire

Marc Metoudi

Commissaire aux comptes suppléant

EMMESSE CONSEIL ET AUDIT

Observations

07/11/2019

Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. r123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : siège social - ancienne adresse: 126 rue du landy 93400 st ouen, nouvelle adresse: 126 rue du landy 93400 st ouen sur seine. etablissement principal - ancienne adresse: 126 rue du landy 93400 st ouen, nouvelle adresse: 126 rue du landy 93400 st ouen sur seine.

Statuts de la société REPLAY MULTIMEDIA

25/10/2013

- Changement de la dénomination sociale Statuts mis à jour

09/12/2009

- Donation/partage de parts - Donation-partage par mme lisa sebag a ses fils, mr wilfried sebag et mr michael sebag Statuts mis à jour

09/12/2009

- Donation/partage de parts - Donation-partage par mme lisa sebag a ses fils, mr wilfried sebag et mr michael sebag Statuts mis à jour

09/12/2009

- Donation/partage de parts - Donation-partage par mme lisa sebag a ses fils, mr wilfried sebag et mr michael sebag Statuts mis à jour

05/10/2005

- Changement de la dénomination sociale Statuts mis à jour

16/03/2005

- Transfert du siège social Statuts mis à jour

17/10/2003

- Nomination(s) de gérant(s) Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

21/04/2010

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant