TERIDEAL PROVENCE TP à Rungis | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	253.45 K	272.63 K	271.44 K	223.03 K
Marge brute (€)	204.74 K	251.32 K	247.16 K	199.41 K
Excédent brut d'exploitation (€)	9.51 K	1.39 K	3.22 K	-31.61 K
EBITDA (€)	12.68 K	3.84 K	5.68 K	-29.15 K
EBITDA - EBE (€)	-3.17 K	-2.45 K	-2.46 K	-2.46 K
Résultat d'exploitation (€)	10.66 K	1.86 K	3.1 K	-31.07 K
Résultat net (€)	10.66 K	1.86 K	5.22 K	-31.21 K
Taux de marge nette (%)	4.21	0.68	1.92	-13.99
Rentabilité sur fonds propres (%)	60.55	26.8	102.67	22.95 K
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2019	2018	2017	2016
Rentabilité économique (%)	3.05	0.55	2	-17.91
Valeur ajoutée (€) *	135.86 K	161.35 K	161.25 K	113.64 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	53.6	59.18	59.4	50.95
Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de marge brute (%)	80.78	92.18	91.05	89.41
Taux de marge d'EBITDA (%)	5	1.41	2.09	-13.07
Taux de marge opérationnelle (%)	3.75	0.51	1.19	-14.17
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (€)	13.29 K	52.71 K	24.98 K	-1.57 K
BFRHE (€)	296.86 K	204.58 K	175.1 K	145.46 K
BFR en jours de CA (j)	19.14	70.57	33.59	-2.57
BFRHE en jours de CA (j)	206.14 M	152.81 M	130.22 M	88.88 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	55.19	12.41	10.24	15.11
Capacité d'autofinancement (€)	12.69 K	3.84 K	7.8 K	-29.29 K
Dette nette (€)	-328.96 K	-324.67 K	-250.79 K	-173.49 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.01	1.41	2.87	-13.13
Trésorerie (€)	3.42 K	4.92 K	4.77 K	944
Capacité de remboursement (€)	-25.93	-84.53	-32.14	5.92
Ratio d'endettement (%)	-1.87 K	-4.67 K	-4.93 K	127.56 K
Dettes d'exploitation (€) *	332.37 K	277.5 K	228.29 K	174.43 K
Couverture de la dette	0.03	0.01	0.02	-0.18
Salaires et charges sociales (€)	193.26 K	247.07 K	240.56 K	228.44 K
Structure de l'activité	2019	2018	2017	2016
Salaires / CA (%)	47.82	56.72	55.74	62.8
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Statuts de la société TERIDEAL PROVENCE TP

19/05/2025

- Copie des statuts mis à jour

26/02/2021

Statuts mis à jour - Modification(s) relative(s) aux associés

25/01/2017

- Changement(s) de gérant(s) - Modification(s) relative(s) aux associés - Retrait d'un associé Statuts mis à jour

06/09/2012

- Du 8 allée vaucanson 13500 martigues au port de caronte, croix sainte 13500 martigues Statuts mis à jour

06/09/2012

- Du 8 allée vaucanson 13500 martigues au port de caronte, croix sainte 13500 martigues Statuts mis à jour

06/09/2012

- Du 8 allée vaucanson 13500 martigues au port de caronte, croix sainte 13500 martigues Statuts mis à jour

20/03/2007

- Cession de parts - De mlle sandrine jane et m. jean-guy mac cleod a la sas holding delphesinvestisements - Agrement du nouvel associe et modification de l'article 7 des statuts Statuts mis à jour

03/04/2006

- Cession de parts - De m. martial jean deschamp a m. cyril demoulin - Agrement de la cession et modification des articles 1, 6, 7 des statuts Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

23/07/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

19/05/2025

PJ_97 - Liste des sièges sociaux antérieurs

19/05/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

06/05/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

13/09/2019

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconstitution de l'actif net

21/08/2017

Décision(s) des associés - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

16/10/2003

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

25/07/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

22/05/2025

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

20/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

06/09/2023

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09/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

27/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

02/08/2020