FINANCIERE GROUPE BARNEOUD (FINANCIERE GROUPE BARNEOUD

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	1.2 M	1.22 M	1.02 M
Marge brute (€)	-	825.17 K	897.5 K	676.64 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	296.94 K	378.75 K	129.06 K
EBITDA (€)	-	145.82 K	379.26 K	133.63 K
EBITDA - EBE (€)	-	151.13 K	-505	-4.57 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-64.28 K	166.54 K	-16.94 K
Résultat net (€)	-	31.74 K	154.17 K	17.81 K
Taux de marge nette (%)	-	2.65	12.67	1.75
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	0.15	0.74	0.09
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	0.12	0.58	0.07
Valeur ajoutée (€) *	-	665.65 K	768.96 K	589.63 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	55.48	63.21	58.09
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	68.77	73.78	66.66
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	12.15	31.18	13.17
Taux de marge opérationnelle (%)	-	24.75	31.13	12.72
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	14.01 M	4.22 M	5.03 M	4.92 M
BFRE (€)	234.15 K	331.57 K	264.55 K	246.2 K
BFRHE (€)	-133.51 K	2.86 M	4.54 M	4.55 M
BFR en jours de CA (j)	-	1.28 K	1.51 K	1.77 K
BFRE en jours de CA (j)	-	100.86	79.37	88.53
BFRHE en jours de CA (j)	-	9.39 Md	15.15 Md	12.64 Md
Délais de paiement clients (j)	-	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	123.06	74.91	102.41
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.17	0.22	0.27
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	445.06 K	469.88 K	242.85 K
Dette nette (€)	-18.74 M	-6.17 M	-5.57 M	-5.79 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	37.09	38.62	23.93
Font de roulement (€)	-295.62 K	3.24 M	4.91 M	4.9 M
Couverture du BFR	-2.11	76.84	97.65	99.56
Trésorerie (€)	11.95 K	99.33 K	143.57 K	151.85 K
Dettes financières (€)	4.52 M	5.01 M	5.37 M	5.72 M
Capacité de remboursement (€)	-	-13.85	-11.85	-23.86
Ratio d'endettement (%)	-93.09	-29.41	-26.6	-27.88
Autonomie financière (%)	4.46	4.19	3.9	3.63
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	282.94 K	279.73 K	220.54 K	200.36 K
Liquidité générale	74.98	68.64	87.27	81.53
Liquidité réduite	74.98	68.64	87.27	81.53
Couverture de la dette	-	0.21	1	0.17
Salaires et charges sociales (€)	-	651.67 K	496.6 K	379.4 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	37.34	28.57	26.79
Impôts sur les bénéfices (€)	-	2.74 K	49.6 K	2.72 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Financiere Groupe Barneoud (FINANCIERE GROUPE BARNEOUD)

Président de SAS

Jonathan Timsit

Directeur Général

David Timsit

Commissaire aux comptes titulaire

R B A

Statuts de la société FINANCIERE GROUPE BARNEOUD (FINANCIERE GROUPE BARNEOUD)

28/07/2008

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social 31/12 Statuts mis à jour

27/10/2006

- Extension de l'objet social - Changement de la dénomination sociale financiere barneoud - Adjonction d'un nom commercial - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

13/04/2006

- Transfert du siège social 2 ave hoche 75008 paris Statuts mis à jour

24/09/2004

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social ANCIENNE DATE DE CLOTURE 31/12 NOUVE... Statuts mis à jour - Divers

09/04/2004

- Augmentation du capital social - Divers Statuts mis à jour - Divers

14/11/2003

- Augmentation du capital social - Apport en nature Statuts mis à jour - Divers

02/10/2003

Statuts constitutifs - Divers

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

11/03/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

11/03/2024

Procès-verbal - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

27/07/2023

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

24/10/2019

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

24/09/2019

Procès-verbal - Changement de président

20/01/2016

Procès-verbal - Renouvellement de mandat de président - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

09/09/2013

Procès-verbal - Fin de mandat de directeur général

23/09/2005

Procès-verbal - Nomination de directeur général

23/09/2005

Procès-verbal - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

31/03/2004

Ordonnance - Nomination de commissaire aux apports

23/12/2003

Rapport du commissaire aux apports - Divers

27/10/2003

Rapport du commissaire aux apports - Divers