SYSTEME D'ENCAISSEMENT ET DE GESTION (SEG) à Lagord

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	3.62 M	3.91 M	3.3 M	2.17 M
Marge brute (€)	1.48 M	1.58 M	1.12 M	757.46 K
Excédent brut d'exploitation (€)	171.3 K	277.76 K	131.66 K	74.71 K
EBITDA (€)	149.57 K	231.4 K	168.67 K	90.34 K
EBITDA - EBE (€)	21.73 K	46.36 K	-37 K	-15.63 K
Résultat d'exploitation (€)	136.15 K	207.05 K	140.5 K	66.78 K
Résultat net (€)	87.56 K	159.79 K	98.76 K	34.83 K
Taux de marge nette (%)	2.42	4.09	2.99	1.61
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.4	25.83	21.52	9.67
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	5.47	11.01	7.03	3.06
Valeur ajoutée (€) *	1.33 M	1.32 M	986 K	659.29 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	36.77	33.75	29.85	30.4
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	40.97	40.32	34.03	34.92
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.13	5.92	5.11	4.17
Taux de marge opérationnelle (%)	4.73	7.1	3.99	3.44
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	829.84 K	712.13 K	607 K	605.93 K
BFRE (€)	662.21 K	420.71 K	384.86 K	416.09 K
BFRHE (€)	-2.94 K	39.8 K	46.28 K	6.45 K
BFR en jours de CA (j)	83.68	66.49	67.08	101.97
BFRE en jours de CA (j)	66.77	39.28	42.53	70.02
BFRHE en jours de CA (j)	-29.16 M	426.29 M	418.74 M	38.32 M
Délais de paiement clients (j)	42.17	31.72	38.65	35.25
Délais de paiement fournisseurs (j)	50.4	40.55	53.15	35.71
Ratio des stocks / CA (%)	0.26	0.18	0.21	0.26
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	193.18 K	243.29 K	133.63 K	82.13 K
Dette nette (€)	-825.72 K	-595.72 K	-774.35 K	-597 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.34	6.22	4.05	3.79
Font de roulement (€)	726.75 K	697.19 K	602.65 K	576.46 K
Couverture du BFR	87.58	97.9	99.28	95.14
Trésorerie (€)	67.48 K	236.68 K	171.52 K	167.62 K
Dettes financières (€)	182.94 K	250.61 K	324.99 K	395.58 K
Capacité de remboursement (€)	-4.27	-2.45	-5.79	-7.27
Ratio d'endettement (%)	-116.92	-96.29	-168.74	-165.77
Autonomie financière (%)	3.86	2.47	1.41	0.91
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	607.16 K	566.85 K	616.52 K	353.26 K
Liquidité générale	55.12	70.3	56.11	50.33
Liquidité réduite	55.12	70.3	56.11	50.33
Couverture de la dette	0.33	0.54	0.36	0.17
Salaires et charges sociales (€)	1.35 M	1.31 M	1.02 M	668.58 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	27.95	25.13	23.28	23.18
Impôts sur les bénéfices (€)	28.67 K	50.14 K	37.62 K	15.16 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Systeme D'encaissement Et De Gestion (SEG)

Président de SAS

HOLDING CHACAL

Directeur Général

Carl Rivalin

Statuts de la société SYSTEME D'ENCAISSEMENT ET DE GESTION (SEG)

21/09/2017

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

09/09/2016

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

30/08/2012

- De avenue de la rotonde - immeuble le boyard 17 aytre Statuts mis à jour

30/08/2012

- De avenue de la rotonde - immeuble le boyard 17 aytre Statuts mis à jour

02/08/2010

Statuts mis à jour - Transfert du siège avenue de la rotonde - immeuble le boyard 17440 aytré

02/08/2010

Statuts mis à jour - Transfert du siège avenue de la rotonde - immeuble le boyard 17440 aytré

27/07/2007

Statuts mis à jour - Cession de parts

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

03/02/2022

Décision(s) de l'associé unique - Changement de forme juridique - Nomination de directeur général - Nomination de président

16/12/2021

Rapport du commissaire à la transformation

01/10/2003

Acte sous seing privé - Constitution