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SAS LE MOULIN DES FORGES

8 Rue Du Moulin Des Forges - 60860 Saint-Omer-En-Chaussee
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
F
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
36 jours
Risque d’impayé :
F
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 23/09/2003)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 26/09/2003)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 26/09/2003)
Dirigeant
Rosa Marques Reis
Téléphone
03 44 84 09 16
Email
contact118008@pagesjaunes.fr
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
BEAUVAIS
RCS
BEAUVAIS 450143326
SIREN
450143326
SIRET
45014332600012
N° TVA
FR64450143326
Conv. collectives
1979 - Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR)
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
5510Z
Type activité
Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique
SAS
Capital social
38 K€
Date de création
23/09/2003
Fiche mise à jour
05/02/2025
Clôture exercice
30/09/2023
Demande Kbis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Très faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

SAS LE MOULIN DES FORGES, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 23/09/2003.

Établie à SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE (60860), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Hôtellerie - Restaurant

Rosa Marques Reis est Président de SAS de la société SAS LE MOULIN DES FORGES.

Chiffre d'affaires 596.61 K € 2022
Effectif 10 - 19 -
Marge brute 286.36 K € 2022
Profitabilité -5.23 % 2022
EBITDA 4.03 K € 2022
Résultat net -31.2 K € 2022
Trésorerie 53.25 K € 2023
BFR 60.98 K € 2023
Dettes + 1an 128.59 K € 2023
Endettement 288.58 K € 2023
Délai paiement 36 (fournisseur)
Délai paiement 11 (client)
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SAS LE MOULIN DES FORGES
8 Rue Du Moulin Des Forges - 60860 Saint-Omer-En-Chaussee
03 44 84 09 16
Limite conseillée :
0 €
Cotation bancaire :
F
Délai de paiement :
36 jours
Risque d’impayé :
F
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Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2016
Chiffre d'affaires (€) - 596.61 K 613.22 K
Marge brute (€) - 286.36 K 323.38 K
Excédent brut d'exploitation (€) - -14.29 K 103.73 K
EBITDA (€) - 4.03 K 111.14 K
EBITDA - EBE (€) - -18.32 K -7.41 K
Résultat d'exploitation (€) - -33.36 K 84.77 K
Résultat net (€) - -31.2 K 66.9 K
Taux de marge nette (%) - -5.23 10.91
Rentabilité sur fonds propres (%) - -39.97 32.88
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2016
Rentabilité économique (%) - -8.66 17.22
Valeur ajoutée (€) * - 287.07 K 303.85 K
Valeur ajoutée / CA (%) * - 48.12 49.55
Croissance 2023 2022 2016
Taux de marge brute (%) - 48 52.74
Taux de marge d'EBITDA (%) - 0.68 18.12
Taux de marge opérationnelle (%) - -2.4 16.92
Gestion BFR 2023 2022 2016
BFR (€) 60.98 K 32.37 K 121.49 K
BFRE (€) -41.46 K -59.91 K -12.73 K
BFRHE (€) -21.21 K -51.58 K -
BFR en jours de CA (j) - 19.8 72.32
BFRE en jours de CA (j) - -36.65 -7.58
BFRHE en jours de CA (j) - -84.3 M -
Délais de paiement clients (j) - 10.54 3.25
Délais de paiement fournisseurs (j) - 36.16 38.61
Ratio des stocks / CA (%) - 0.01 0.02
Autonomie financière 2023 2022 2016
Capacité d'autofinancement (€) - 6.26 K 93.28 K
Dette nette (€) -235.33 K -211.29 K -72.33 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 1.05 15.21
Font de roulement (€) -54.04 K -66.77 K -
Couverture du BFR -88.61 -206.3 -
Trésorerie (€) 53.25 K 70.88 K 112.66 K
Dettes financières (€) 85.84 K 110.85 K -
Capacité de remboursement (€) - -33.78 -0.78
Ratio d'endettement (%) -263.85 -270.72 -35.55
Autonomie financière (%) 1.04 0.7 -
Solvabilité 2023 2022 2016
Dettes d'exploitation (€) * 87.72 K 72.18 K 31.16 K
Liquidité générale 42.8 34.1 75.55
Liquidité réduite 42.8 34.1 75.55
Couverture de la dette - -0.76 -
Salaires et charges sociales (€) - 331.98 K 218.94 K
Structure de l'activité 2023 2022 2016
Salaires / CA (%) - 45.44 29.69
Impôts sur les bénéfices (€) - -259 16.83 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Sas Le Moulin Des Forges

1
Président de SAS
Rosa Marques Reis

Observations

4
03/10/2014
Modification de la date de clôture de l'exercice social. ancienne mention : 31/12.
03/10/2014
La société est réduite à un associé unique à compter du 10/07/2014.
16/06/2011
A dater du 01/01/2011, transformation de la sarl e n société par actions simplifiée, ancienne dénomin ation : sarl le moulin de forges.
26/09/2003
Observations concernant l'établissement situé 8 ru e du moulin des forges 60860 saint-omer-en-chaussé e : -publication de la cession : picardie la gazet te parue le 29/10/2003. -précédent propriétaire : société "le moulin des forges" (rcs beauvais b 404 965 204).

Statuts de la société SAS LE MOULIN DES FORGES

5
03/10/2014
- Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
16/06/2011
- Changement de forme juridique - Refonte des statuts - Nomination de président Statuts mis à jour
16/06/2011
- Changement de forme juridique - Refonte des statuts - Nomination de président Statuts mis à jour
16/06/2011
- Changement de forme juridique - Refonte des statuts - Nomination de président Statuts mis à jour
26/09/2003
Statuts constitutifs - Formation de société commerciale

Bilans financiers

3
30/09/2023
Bilan social 2023
30/09/2022
Bilan social 2022
30/09/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

3
07/09/2020
Décision(s) de l'associé unique
17/09/2018
Décision(s) de l'associé unique
31/07/2014
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Changement de président

Annonce(s) légale(s) parue(s)

21
17/09/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
20/04/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/06/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
31/05/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
16/09/2020
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
26/06/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
23/05/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
26/09/2018
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
02/08/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
20/05/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/05/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
17/06/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/10/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/10/2014
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
17/08/2014
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
23/09/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/08/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/10/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/07/2011
Modifications et mutations diverses Transformation en société par actions simplifiée Changement de dénomination sociale
21/08/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/09/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de SAS LE MOULIN DES FORGES

169
Compte de résultat 2023 2022 2016
Production vendue de services
- 0 %
596.61 K € -2.71 %
613.22 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets
- 0 %
596.61 K € -2.71 %
613.22 K € 0 %
Subventions d'exploitation
- 0 %
39.35 K € 608.12 %
5.56 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …
- 0 %
19.08 K € 118.76 %
8.72 K € 0 %
Autres produits
- 0 %
64 € 276.47 %
17 € 0 %
Produits d'exploitation
- 0 %
655.11 K € 4.4 %
627.52 K € 0 %
Achats de matières premières et …
- 0 %
129.94 K € 7.73 %
120.61 K € 0 %
Variation de stock (matières …
- 0 %
1.6 K € 117.5 %
-737 € 0 %
Autres achats et charges externes
- 0 %
178.72 K € 5.15 %
169.96 K € 0 %
Achats
- 0 %
310.25 K € 7.04 %
289.84 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
- 0 %
8.09 K € 28.61 %
6.29 K € 0 %
Salaires et traitements
- 0 %
271.12 K € 48.92 %
182.06 K € 0 %
Charges sociales
- 0 %
60.86 K € 65.03 %
36.88 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
37.39 K € 41.78 %
26.37 K € 0 %
Dotations d'exploitation
- 0 %
37.39 K € 41.78 %
26.37 K € 0 %
Autres charges
- 0 %
757 € -42.3 %
1.31 K € 0 %
Charges d'exploitation
- 0 %
688.46 K € 26.85 %
542.74 K € 0 %
Résultat d'exploitation
- 0 %
-33.36 K € -60.65 %
84.77 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
- 0 %
39 € -90.1 %
394 € 0 %
Produit financiers
- 0 %
39 € -90.1 %
394 € 0 %
Intérêts et charges assimilées
- 0 %
1.46 K € -15.34 %
1.72 K € 0 %
Charges financières
- 0 %
1.46 K € -15.34 %
1.72 K € 0 %
Résultat financier
- 0 %
-1.42 K € -6.86 %
-1.33 K € 0 %
Résultat courant avant impôts
- 0 %
-34.77 K € -58.33 %
83.45 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
3.93 K € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
1.08 K € -33.81 %
1.62 K € 0 %
Produits exceptionnels
- 0 %
5 K € 208 %
1.62 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
1.68 K € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
1.35 K € 0 %
Charges exceptionnelles
- 0 %
1.68 K € 24.85 %
1.35 K € 0 %
Résultat exceptionnel
- 0 %
3.32 K € 1.1 K %
276 € 0 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
-259 € -98.46 %
16.83 K € 0 %
Total des produits
- 0 %
660.15 K € 4.86 %
629.53 K € 0 %
Total des charges
- 0 %
691.34 K € 22.88 %
562.64 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
- 0 %
-31.2 K € -53.37 %
66.9 K € 0 %
Actif 2023 2022 2016
Fonds commercial
74.34 K € 0 %
74.34 K € 0 %
74.34 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
74.34 K € 0 %
74.34 K € 0 %
74.34 K € 0 %
Constructions
- 0 %
- 0 %
195 € 0 %
Installations techniques …
1.41 K € -25.84 %
1.9 K € -27.47 %
2.63 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles
153.32 K € -14.55 %
179.42 K € 34.5 %
133.4 K € 0 %
Immobilisation corporelles
154.73 K € -14.67 %
181.33 K € 33.12 %
136.22 K € 0 %
Autres titres immobilisés
- 0 %
- 0 %
10 K € 0 %
Prêts
- 0 %
- 0 %
700 € 0 %
Autres immobilisations financières
- 0 %
- 0 %
14.55 K € 0 %
Immobilisations financières
42.75 K € 63.38 %
26.16 K € -47.93 %
50.24 K € 0 %
Actif immobilisé
229.07 K € -10.4 %
255.66 K € 8.42 %
235.8 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements
23.31 K € 179.37 %
8.34 K € -35.29 %
12.89 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …
1.88 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
25.18 K € 201.85 %
8.34 K € -35.29 %
12.89 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés
19.2 K € 387.83 %
3.94 K € -28.95 %
5.54 K € 0 %
Autres créances
41.7 K € 208.29 %
13.53 K € 0 %
- 0 %
Créances
60.9 K € 248.76 %
17.46 K € 215.2 %
5.54 K € 0 %
Disponibilités
53.25 K € -24.87 %
70.88 K € -37.09 %
112.66 K € 0 %
Charges constatées d'avance
9.37 K € 19.03 %
7.87 K € 80.38 %
4.36 K € 0 %
Actif circulant
148.7 K € 42.23 %
104.55 K € -31.51 %
152.66 K € 0 %
Total actif
377.77 K € 4.87 %
360.21 K € -7.27 %
388.46 K € 0 %
Passif 2023 2022 2016
Capital social ou individuel
38 K € 0 %
38 K € 0 %
38 K € 0 %
Réserve légale
3.8 K € 0 %
3.8 K € 0 %
3.8 K € 0 %
Autres réserves
36.11 K € -46.35 %
67.3 K € -27.36 %
92.66 K € 0 %
Résultat de l'exercice
11.28 K € 63.84 %
-31.2 K € -53.37 %
66.9 K € 0 %
Subventions d'investissement
0 € -100 %
137 € -93.52 %
2.11 K € 0 %
Capitaux propres
89.19 K € 14.28 %
78.05 K € -61.64 %
203.47 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
69.26 K € -26.38 %
94.07 K € 0 %
- 0 %
Emprunts et dettes financières divers
16.58 K € -1.16 %
16.78 K € 0 %
- 0 %
Dettes financières
85.84 K € -22.56 %
110.85 K € 0 %
- 0 %
Avances et acomptes reçus sur …
42.75 K € 63.38 %
26.16 K € 4.68 %
25 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
29.5 K € -4.85 %
31 K € -0.5 %
31.16 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales
58.22 K € 41.37 %
41.18 K € 0 %
- 0 %
Dettes d'exploitation
87.72 K € 21.52 %
72.18 K € 131.65 %
31.16 K € 0 %
Autres dettes
72.28 K € -0.95 %
72.97 K € 84.42 %
39.57 K € 0 %
Dettes diverses
72.28 K € -0.95 %
72.97 K € 84.42 %
39.57 K € 0 %
Dettes + 1an
128.59 K € -6.15 %
137.01 K € 448.16 %
25 K € 0 %
Dettes
288.58 K € 2.27 %
282.17 K € 52.53 %
184.99 K € 0 %
Total passif
377.77 K € 4.87 %
360.21 K € -7.27 %
388.46 K € 0 %

FAQ

6

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Sas Le Moulin Des Forges ?

On compte 10 - 19 salariés sous contrat avec l’entreprise Sas Le Moulin Des Forges.

Qui est le dirigeant de la société SAS LE MOULIN DES FORGES ?

Le dirigeant de la société SAS LE MOULIN DES FORGES est : Rosa Marques Reis.

Quel est le volume des transactions de la société SAS LE MOULIN DES FORGES ?

Le volume des ventes de Sas Le Moulin Des Forges est de 596.61 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Sas Le Moulin Des Forges ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5510Z (soit : Hôtels et hébergement similaire).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Sas Le Moulin Des Forges ?

Durant la période 2022 la société Sas Le Moulin Des Forges a atteint un résultat net de -31.2 K € avec une trésorerie de 53.25 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de -5.23 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Sas Le Moulin Des Forges ?

L’entreprise Sas Le Moulin Des Forges a été créée le 2003 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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