LE TERMINUS à Paris | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le volume des ventes de la société LE TERMINUS ?

Le CA de Le Terminus est de 280.04 K €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	-	280.04 K	615.22 K	1.25 M
Marge brute (€)	-	19.24 K	209.73 K	681.55 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	100.01 K	-14.73 K	-
EBITDA (€)	-	188.66 K	13.62 K	212.5 K
EBITDA - EBE (€)	-	-88.65 K	-28.34 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-	177.87 K	2.62 K	201.41 K
Résultat net (€)	-	178.08 K	610	157.3 K
Taux de marge nette (%)	-	63.59	0.1	12.6
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	28.3	0.14	34.92
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-	17.7	0.07	20.86
Valeur ajoutée (€) *	-	398.22 K	265.81 K	595.52 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	142.2	43.21	47.69
Croissance	2023	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	-	6.87	34.09	54.58
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	67.37	2.21	17.02
Taux de marge opérationnelle (%)	-	35.71	-2.39	-
Gestion BFR	2023	2021	2020	2019
BFR (€)	273.34 K	346.42 K	256.34 K	106.74 K
BFRE (€)	-389.98 K	-198.53 K	-131.47 K	-176.04 K
BFRHE (€)	309.01 K	377.79 K	217.58 K	194.9 K
BFR en jours de CA (j)	-	451.52	152.08	31.2
BFRE en jours de CA (j)	-	-258.76	-78	-51.46
BFRHE en jours de CA (j)	-	289.85 M	366.73 M	666.77 M
Délais de paiement clients (j)	-	180	167.97	56.32
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	180	96.96	71.85
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.03	0.01	0.01
Autonomie financière	2023	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-	188.87 K	11.61 K	-
Dette nette (€)	-171.31 K	-210.04 K	-320.07 K	-218.52 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	67.44	1.89	-
Font de roulement (€)	117.07 K	346.42 K	166.34 K	103.89 K
Couverture du BFR	42.83	100	64.89	97.33
Trésorerie (€)	345.73 K	167.15 K	80.23 K	85.04 K
Dettes financières (€)	105.52 K	169.08 K	171.51 K	110.72 K
Capacité de remboursement (€)	-	-1.11	-27.58	-
Ratio d'endettement (%)	-35.54	-33.38	-70.96	-48.51
Autonomie financière (%)	4.57	3.72	2.63	4.07
Solvabilité	2023	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	402.95 K	208.1 K	138.79 K	189.99 K
Liquidité générale	128.29	144.48	96.89	93.33
Liquidité réduite	128.29	144.48	96.89	93.33
Couverture de la dette	-	2.62	0.02	2.05
Salaires et charges sociales (€)	-	197.24 K	294.42 K	478.52 K
Structure de l'activité	2023	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	-	72.99	39.95	29.91
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	1.65 K	46.19 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Le Terminus

Président de SAS

Aude Ricard

Directeur Général

Marc Noel

Statuts de la société LE TERMINUS

23/11/2016

- Changement de forme juridique (de sarl en sas) - Nomination de président - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant Statuts mis à jour

28/04/2015

- Modification(s) statutaire(s) - Refonte des statuts Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

03/03/2023

Décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

08/07/2020

Procès-verbal - Nomination de directeur général

30/01/2017

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

28/10/2016

Rapport du commissaire à la transformation

Annonce(s) légale(s) parue(s)

03/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

14/03/2023

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

24/02/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

22/09/2022