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SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY

Chemin Morthium - 97351 Matoury
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Cotation bancaire :
E
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
180 jours
Risque d’impayé :
F

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 21/07/2003)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 21/07/2003)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 21/07/2003)

Dirigeant
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
CAYENNE
RCS
CAYENNE 449367796
SIREN
449367796
SIRET
44936779600017
N° TVA
FR19449367796
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
ETI
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
9329Z
Type activité
Autres activités récréatives et de loisirs
Forme juridique
SARL
Capital social
8 K€
Date de création
21/07/2003
Fiche mise à jour
04/02/2025
Clôture exercice
30/06/2021

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 21/07/2003.

Établie à MATOURY (97351), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

L'exploitation et la gestion sous toutes ses formes du centre nautique de Matoury, Chemin Morthium 97351 Matoury, dans le cadre d'une convention de délégation de service public. L'exploitation de toutes activités se rattachant directement ou indirectement au sport en général, toutes activités commerciales ou non s'y rattachant.

Gilles Sergent est Gérant de la société SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY.


Chiffre d'affaires 328.55 K € 2019
Effectif NC -
Marge brute 252.52 K € 2019
Profitabilité 14.42 % 2019
EBITDA -5.3 K € 2021
Résultat net -5.14 K € 2021
Trésorerie 20.41 K € 2021
BFR 415.56 K € 2021
Dettes + 1an NC -
Endettement 230.72 K € 2021
Délai paiement 345 (fournisseur)
Délai paiement 637 (client)
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SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY
Chemin Morthium - 97351 Matoury
Limite conseillée :
0 €
Cotation bancaire :
E
Délai de paiement :
180 jours
Risque d’impayé :
F

Les performances financières

32
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) - - 328.55 K
Marge brute (€) - - 252.52 K
Excédent brut d'exploitation (€) -3.97 K - 16.05 K
EBITDA (€) -5.3 K -1.63 K 57.52 K
EBITDA - EBE (€) 1.33 K - -41.47 K
Résultat d'exploitation (€) -5.3 K -1.63 K 56.9 K
Résultat net (€) -5.14 K -1.99 K 47.36 K
Taux de marge nette (%) - - 14.42
Rentabilité sur fonds propres (%) -2.26 -0.86 20.21
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2021 2020 2019
Rentabilité économique (%) -1.12 -0.32 7.29
Valeur ajoutée (€) * -1.56 K 57.56 K 321.36 K
Valeur ajoutée / CA (%) * - - 97.81
Croissance 2021 2020 2019
Taux de marge brute (%) - - 76.86
Taux de marge d'EBITDA (%) - - 17.51
Taux de marge opérationnelle (%) - - 4.89
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) 415.56 K 579.46 K 567.31 K
BFRHE (€) 249.13 K 109.69 K 88.43 K
BFR en jours de CA (j) - - 630.24
BFRHE en jours de CA (j) - - 79.6 M
Délais de paiement clients (j) - - 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 180 83.58 95.09
Capacité d'autofinancement (€) -4.01 K - 108.9 K
Dette nette (€) -210.31 K -383.25 K -347.74 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - 33.15
Trésorerie (€) 20.41 K 6.29 K 67.43 K
Capacité de remboursement (€) 52.51 - -3.19
Ratio d'endettement (%) -92.57 -164.96 -148.41
Dettes d'exploitation (€) * 42.35 K 42.41 K 81.23 K
Couverture de la dette -0.13 -0.05 0.77
Salaires et charges sociales (€) - - 230.41 K
Structure de l'activité 2021 2020 2019
Salaires / CA (%) - - 59.01
Impôts sur les bénéfices (€) - - 9.57 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Soc Exploitation Ctre Nautique Matoury

1

Observations

3
13/12/2021
Décision de l'associé unique en date du 27-10-2021 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sas s-pass rcs de caen 315 734 202 sis 18 rue martin luther king 14280 saint-contest, sans qu'il y ait lieu à liquidation. les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans interentreprise-web du 29-10-2021
02/03/2020
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la selarl gtc cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de cayenne. le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. la selarl gtc cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
19/05/2005
Modification autre continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social annonces legales / france guyane du 10.05.2005 date d'effet : 12/04/2005

Statuts de la société SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY

1
21/07/2003
Statuts mis à jour - Divers pouvoir - Divers autorisation de la mairie de matoury

Bilans financiers

3
30/06/2021
Bilan social 2021
30/06/2020
Bilan social 2020
30/06/2019
Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

6
13/12/2021
Décision(s) de l'associé unique - Dissolution sans liquidation
20/01/2021
Décision(s) de l'associé unique
08/10/2018
Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de gérant(s)
04/03/2016
Acte(s) Divers
18/11/2006
Acte(s) Divers
19/05/2005
Divers - Divers pouvoir

Annonce(s) légale(s) parue(s)

15
08/04/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/12/2021
Modifications et mutations diverses cessation d'activité Observation: Décision de l'associé unique en date du 27 octobre 2021 décidant de la dissolution...
07/11/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/09/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/07/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
01/07/2016
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
19/06/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/02/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
17/08/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/04/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/02/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/03/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/12/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/08/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/02/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY

127
Compte de résultat 2021 2020 2019
Production vendue de services
- 0 %
- 0 %
328.55 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets
- 0 %
- 0 %
328.55 K € 0 %
Subventions d'exploitation
- 0 %
- 0 %
1.54 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …
3 € -100 %
63.85 K € -37.58 %
102.29 K € 0 %
Autres produits
1.14 K € -90.19 %
11.58 K € 8.6 K %
133 € 0 %
Produits d'exploitation
1.14 K € -98.49 %
75.42 K € -82.56 %
432.51 K € 0 %
Autres achats et charges externes
1.69 K € -76.66 %
7.24 K € -90.48 %
76.03 K € 0 %
Achats
1.69 K € -76.66 %
7.24 K € -90.48 %
76.03 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
3.42 K € 0 %
- 0 %
7.73 K € 0 %
Salaires et traitements
- 0 %
- 0 %
193.89 K € 0 %
Charges sociales
- 0 %
- 0 %
36.53 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
- 0 %
618 € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
- 0 %
- 0 %
60.79 K € 0 %
Dotations d'exploitation
- 0 %
- 0 %
61.41 K € 0 %
Autres charges
1.34 K € -98.09 %
69.82 K € 240.66 K %
29 € 0 %
Charges d'exploitation
6.44 K € -91.64 %
77.06 K € -79.49 %
375.61 K € 0 %
Résultat d'exploitation
-5.3 K € -224.74 %
-1.63 K € -97.13 %
56.9 K € 0 %
Produits financiers de participations
293 € -50.67 %
594 € 0 %
- 0 %
Produits des autres valeurs …
- 0 %
594 € 0 %
- 0 %
Produit financiers
293 € -50.67 %
594 € 0 %
- 0 %
Intérêts et charges assimilées
- 0 %
- 0 %
1.54 K € 0 %
Charges financières
- 0 %
- 0 %
1.54 K € 0 %
Résultat financier
293 € -50.67 %
594 € 61.3 %
-1.54 K € 0 %
Résultat courant avant impôts
-5.01 K € -382.19 %
-1.04 K € -98.12 %
55.37 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
- 0 %
1.57 K € 0 %
Produits exceptionnels
- 0 %
- 0 %
1.57 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
131 € 0 %
- 0 %
3 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
950 € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
131 € -86.21 %
950 € 31.57 K %
3 € 0 %
Résultat exceptionnel
-131 € 86.21 %
-950 € -39.3 %
1.57 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
- 0 %
9.57 K € 0 %
Total des produits
1.43 K € -98.12 %
76.02 K € -82.49 %
434.08 K € 0 %
Total des charges
6.57 K € -91.57 %
78.01 K € -79.83 %
386.72 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
-5.14 K € -158.34 %
-1.99 K € -95.8 %
47.36 K € 0 %
Actif 2021 2020 2019
Autres immobilisations financières
- 0 %
- 0 %
950 € 0 %
Immobilisations financières
- 0 %
- 0 %
950 € 0 %
Actif immobilisé
- 0 %
- 0 %
950 € 0 %
Créances clients et comptes ratachés
- 0 %
158.76 K € 0.01 %
158.74 K € 0 %
Autres créances
437.5 K € -4.23 %
456.82 K € 8.16 %
422.37 K € 0 %
Créances
437.5 K € -28.93 %
615.58 K € 5.93 %
581.11 K € 0 %
Disponibilités
20.41 K € 224.42 %
6.29 K € -90.67 %
67.43 K € 0 %
Actif circulant
457.91 K € -26.37 %
621.87 K € -4.11 %
648.53 K € 0 %
Total actif
457.91 K € -26.37 %
621.87 K € -4.25 %
649.48 K € 0 %
Passif 2021 2020 2019
Capital social ou individuel
8 K € 0 %
8 K € 0 %
8 K € 0 %
Réserve légale
800 € 0 %
800 € 0 %
800 € 0 %
Autres réserves
2.75 K € 0 %
2.75 K € 0 %
2.75 K € 0 %
Report à nouveau
220.77 K € -0.89 %
222.76 K € 27 %
175.4 K € 0 %
Résultat de l'exercice
-5.14 K € -158.34 %
-1.99 K € -95.8 %
47.36 K € 0 %
Capitaux propres
227.19 K € -2.21 %
232.33 K € -0.85 %
234.32 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
1.62 K € -3.63 %
1.68 K € -91.64 %
20.08 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales
40.73 K € 0 %
40.73 K € -33.39 %
61.15 K € 0 %
Dettes d'exploitation
42.35 K € -0.14 %
42.41 K € -47.79 %
81.23 K € 0 %
Autres dettes
188.37 K € -45.74 %
347.13 K € 3.95 %
333.94 K € 0 %
Dettes diverses
188.37 K € -45.74 %
347.13 K € 3.95 %
333.94 K € 0 %
Dettes
230.72 K € -40.77 %
389.54 K € -6.17 %
415.17 K € 0 %
Total passif
457.91 K € -26.37 %
621.87 K € -4.25 %
649.48 K € 0 %

FAQ

5

Qui est le dirigeant de la société SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY ?

Le dirigeant de la société SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY est : Gilles Sergent.

Quel est le CA de l’entreprise SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY ?

Le chiffre d’affaire de Soc Exploitation Ctre Nautique Matoury est de 328.55 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Soc Exploitation Ctre Nautique Matoury ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 9329Z (plus précisément : Autres activités récréatives et de loisirs).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Soc Exploitation Ctre Nautique Matoury ?

En 2021 la société Soc Exploitation Ctre Nautique Matoury a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -5.14 K € avec une trésorerie de 20.41 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de 14.42 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Soc Exploitation Ctre Nautique Matoury ?

La société Soc Exploitation Ctre Nautique Matoury a été déposée le 2003 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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