Qui est le dirigeant de la société SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY ?
Le dirigeant de la société SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY est : Gilles Sergent.
SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 21/07/2003.
Établie à MATOURY (97351), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
L'exploitation et la gestion sous toutes ses formes du centre nautique de Matoury, Chemin Morthium 97351 Matoury, dans le cadre d'une convention de délégation de service public. L'exploitation de toutes activités se rattachant directement ou indirectement au sport en général, toutes activités commerciales ou non s'y rattachant.
Gilles Sergent est Gérant de la société SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY.
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | - | - | 328.55 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | - | - | 252.52 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | -3.97 K | - | 16.05 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | -5.3 K | -1.63 K | 57.52 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | 1.33 K | - | -41.47 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | -5.3 K | -1.63 K | 56.9 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | -5.14 K | -1.99 K | 47.36 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | - | - | 14.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.26 | -0.86 | 20.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | -1.12 | -0.32 | 7.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | -1.56 K | 57.56 K | 321.36 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 97.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | - | - | 76.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 17.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 4.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 415.56 K | 579.46 K | 567.31 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 249.13 K | 109.69 K | 88.43 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | - | - | 630.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 79.6 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 83.58 | 95.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | -4.01 K | - | 108.9 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -210.31 K | -383.25 K | -347.74 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 33.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 20.41 K | 6.29 K | 67.43 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | 52.51 | - | -3.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -92.57 | -164.96 | -148.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 42.35 K | 42.41 K | 81.23 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | -0.13 | -0.05 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | - | - | 230.41 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | - | - | 59.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 9.57 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Infonet | Estimation Eurosystème * | Estimation Banque de France * | Estimation Standard & Poor’s * | Estimation Moody’s * | Estimation Fitch Ratings * | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings. |
Compte de résultat | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Production vendue de services |
-
0 %
|
-
0 %
|
328.55 K €
0 %
|
Chiffres d'affaires nets |
-
0 %
|
-
0 %
|
328.55 K €
0 %
|
Subventions d'exploitation |
-
0 %
|
-
0 %
|
1.54 K €
0 %
|
Reprises sur dépréciations … |
3 €
-100 %
|
63.85 K €
-37.58 %
|
102.29 K €
0 %
|
Autres produits |
1.14 K €
-90.19 %
|
11.58 K €
8.6 K %
|
133 €
0 %
|
Produits d'exploitation |
1.14 K €
-98.49 %
|
75.42 K €
-82.56 %
|
432.51 K €
0 %
|
Autres achats et charges externes |
1.69 K €
-76.66 %
|
7.24 K €
-90.48 %
|
76.03 K €
0 %
|
Achats |
1.69 K €
-76.66 %
|
7.24 K €
-90.48 %
|
76.03 K €
0 %
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
3.42 K €
0 %
|
-
0 %
|
7.73 K €
0 %
|
Salaires et traitements |
-
0 %
|
-
0 %
|
193.89 K €
0 %
|
Charges sociales |
-
0 %
|
-
0 %
|
36.53 K €
0 %
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux … |
-
0 %
|
-
0 %
|
618 €
0 %
|
Dot. d’exploit. Sur actif … |
-
0 %
|
-
0 %
|
60.79 K €
0 %
|
Dotations d'exploitation |
-
0 %
|
-
0 %
|
61.41 K €
0 %
|
Autres charges |
1.34 K €
-98.09 %
|
69.82 K €
240.66 K %
|
29 €
0 %
|
Charges d'exploitation |
6.44 K €
-91.64 %
|
77.06 K €
-79.49 %
|
375.61 K €
0 %
|
Résultat d'exploitation |
-5.3 K €
-224.74 %
|
-1.63 K €
-97.13 %
|
56.9 K €
0 %
|
Produits financiers de participations |
293 €
-50.67 %
|
594 €
0 %
|
-
0 %
|
Produits des autres valeurs … |
-
0 %
|
594 €
0 %
|
-
0 %
|
Produit financiers |
293 €
-50.67 %
|
594 €
0 %
|
-
0 %
|
Intérêts et charges assimilées |
-
0 %
|
-
0 %
|
1.54 K €
0 %
|
Charges financières |
-
0 %
|
-
0 %
|
1.54 K €
0 %
|
Résultat financier |
293 €
-50.67 %
|
594 €
61.3 %
|
-1.54 K €
0 %
|
Résultat courant avant impôts |
-5.01 K €
-382.19 %
|
-1.04 K €
-98.12 %
|
55.37 K €
0 %
|
Produits exceptionnels sur … |
-
0 %
|
-
0 %
|
1.57 K €
0 %
|
Produits exceptionnels |
-
0 %
|
-
0 %
|
1.57 K €
0 %
|
Charges exceptionnelles sur … |
131 €
0 %
|
-
0 %
|
3 €
0 %
|
Charges exceptionnelles sur … |
-
0 %
|
950 €
0 %
|
-
0 %
|
Charges exceptionnelles |
131 €
-86.21 %
|
950 €
31.57 K %
|
3 €
0 %
|
Résultat exceptionnel |
-131 €
86.21 %
|
-950 €
-39.3 %
|
1.57 K €
0 %
|
Impôts sur les bénéfices |
-
0 %
|
-
0 %
|
9.57 K €
0 %
|
Total des produits |
1.43 K €
-98.12 %
|
76.02 K €
-82.49 %
|
434.08 K €
0 %
|
Total des charges |
6.57 K €
-91.57 %
|
78.01 K €
-79.83 %
|
386.72 K €
0 %
|
Bénéfice ou perte (Résultat net) |
-5.14 K €
-158.34 %
|
-1.99 K €
-95.8 %
|
47.36 K €
0 %
|
Actif | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Autres immobilisations financières |
-
0 %
|
-
0 %
|
950 €
0 %
|
Immobilisations financières |
-
0 %
|
-
0 %
|
950 €
0 %
|
Actif immobilisé |
-
0 %
|
-
0 %
|
950 €
0 %
|
Créances clients et comptes ratachés |
-
0 %
|
158.76 K €
0.01 %
|
158.74 K €
0 %
|
Autres créances |
437.5 K €
-4.23 %
|
456.82 K €
8.16 %
|
422.37 K €
0 %
|
Créances |
437.5 K €
-28.93 %
|
615.58 K €
5.93 %
|
581.11 K €
0 %
|
Disponibilités |
20.41 K €
224.42 %
|
6.29 K €
-90.67 %
|
67.43 K €
0 %
|
Actif circulant |
457.91 K €
-26.37 %
|
621.87 K €
-4.11 %
|
648.53 K €
0 %
|
Total actif |
457.91 K €
-26.37 %
|
621.87 K €
-4.25 %
|
649.48 K €
0 %
|
Passif | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Capital social ou individuel |
8 K €
0 %
|
8 K €
0 %
|
8 K €
0 %
|
Réserve légale |
800 €
0 %
|
800 €
0 %
|
800 €
0 %
|
Autres réserves |
2.75 K €
0 %
|
2.75 K €
0 %
|
2.75 K €
0 %
|
Report à nouveau |
220.77 K €
-0.89 %
|
222.76 K €
27 %
|
175.4 K €
0 %
|
Résultat de l'exercice |
-5.14 K €
-158.34 %
|
-1.99 K €
-95.8 %
|
47.36 K €
0 %
|
Capitaux propres |
227.19 K €
-2.21 %
|
232.33 K €
-0.85 %
|
234.32 K €
0 %
|
Dettes fournisseurs et comptes … |
1.62 K €
-3.63 %
|
1.68 K €
-91.64 %
|
20.08 K €
0 %
|
Dettes fiscales et sociales |
40.73 K €
0 %
|
40.73 K €
-33.39 %
|
61.15 K €
0 %
|
Dettes d'exploitation |
42.35 K €
-0.14 %
|
42.41 K €
-47.79 %
|
81.23 K €
0 %
|
Autres dettes |
188.37 K €
-45.74 %
|
347.13 K €
3.95 %
|
333.94 K €
0 %
|
Dettes diverses |
188.37 K €
-45.74 %
|
347.13 K €
3.95 %
|
333.94 K €
0 %
|
Dettes |
230.72 K €
-40.77 %
|
389.54 K €
-6.17 %
|
415.17 K €
0 %
|
Total passif |
457.91 K €
-26.37 %
|
621.87 K €
-4.25 %
|
649.48 K €
0 %
|
Le dirigeant de la société SOC EXPLOITATION CTRE NAUTIQUE MATOURY est : Gilles Sergent.