TELCOSOLUTION à Chatellerault | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2015
Chiffre d'affaires (€)	912.08 K	932.68 K	639.25 K	-
Marge brute (€)	192.72 K	102.98 K	166.29 K	-
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-38.82 K	-	-
EBITDA (€)	50.12 K	-29.35 K	18.22 K	-
EBITDA - EBE (€)	-	-9.47 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	48.35 K	-31.2 K	16.67 K	-
Résultat net (€)	47.42 K	-33.47 K	16.79 K	-
Taux de marge nette (%)	5.2	-3.59	2.63	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	160.59	187.06	107.78	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2015
Rentabilité économique (%)	16.5	-12.43	7.67	-
Valeur ajoutée (€) *	163.76 K	85.23 K	132.85 K	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	17.95	9.14	20.78	-
Croissance	2023	2022	2021	2015
Taux de marge brute (%)	21.13	11.04	26.01	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.5	-3.15	2.85	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-4.16	-	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2015
BFR (€)	53.7 K	40.42 K	86.07 K	152.47 K
BFRHE (€)	15.11 K	8.93 K	-1.27 K	-62.86 K
BFR en jours de CA (j)	21.49	15.82	49.14	-
BFRHE en jours de CA (j)	37.77 M	22.81 M	-2.23 M	-
Délais de paiement clients (j)	86.33	72.8	40.47	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	59.82	55.02	29.78	-
Capacité d'autofinancement (€)	-	-31.59 K	-	-
Dette nette (€)	-205.49 K	-223.25 K	-73.29 K	-45.15 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-3.39	-	-
Font de roulement (€)	52.91 K	32.68 K	78.33 K	-
Couverture du BFR	98.53	80.85	91.01	-
Trésorerie (€)	52.32 K	63.88 K	129.88 K	101.25 K
Dettes financières (€)	39.68 K	67.34 K	79.75 K	-
Capacité de remboursement (€)	-	7.07	-	-
Ratio d'endettement (%)	-695.88	1.25 K	-470.57	-60.97
Autonomie financière (%)	0.74	-0.27	0.2	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2015
Dettes d'exploitation (€) *	217.34 K	212.06 K	115.68 K	63.63 K
Couverture de la dette	0.48	-0.39	0.22	-
Salaires et charges sociales (€)	141.1 K	140.27 K	146.59 K	-
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2015
Salaires / CA (%)	12.19	11.79	17.72	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Telcosolution

Gérant

Jealalle Zarhrab

Observations

22/03/2024

Continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social. assemblee generale du 29-10-2021

Statuts de la société TELCOSOLUTION

22/03/2024

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour - Reconstitution des capitaux propres - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

22/03/2024

- Modification(s) statutaire(s) - Reconstitution des capitaux propres - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social Statuts mis à jour

22/03/2024

- Modification(s) statutaire(s) - Reconstitution des capitaux propres - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

05/10/2007

Acte(s) Divers

28/07/2005

Acte(s) Divers

03/02/2005

Acte(s) Divers

24/11/2003

Acte(s) Divers

10/07/2003

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

26/03/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

26/03/2024