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FILAP

Rue Erotacillo - 64700 Hendaye
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
C
Limite conseillée :
1.5 M €
Délai de paiement :
36 jours
Risque d’impayé :
C
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 04/06/2003)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 08/07/2003)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 08/07/2003)
Dirigeant
Philippe Lapegue
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
BAYONNE
RCS
BAYONNE 449183227
SIREN
449183227
SIRET
44918322700015
N° TVA
FR85449183227
Conv. collectives
0016 - Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
6430Z
Type activité
Fonds de placement et entités financières similaires
Forme juridique
SAS
Capital social
1.63 M€
Date de création
04/06/2003
Fiche mise à jour
28/07/2025
Clôture exercice
31/12/2023
K-bis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

FILAP, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 04/06/2003.

Établie à HENDAYE (64700), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Prise de participation par acquisition souscription apport et notamment de valeurs immobilières ou parts de sociétés et gestion de son portefeuille animation de ses filiales et participations et prestation de services en matière de stratégie - management commercial - financier - administration ou gestion au profit de toutes société civiles ou commerciales -

Philippe Lapegue est Président de SAS de la société FILAP.

Chiffre d'affaires 662.75 K € 2023
Effectif 1 - 2 -
Marge brute 172.72 K € 2023
Profitabilité 15.46 % 2023
EBITDA 112.16 K € 2023
Résultat net 102.48 K € 2023
Trésorerie 103.69 K € 2023
BFR 526.57 K € 2023
Dettes + 1an 152.66 K € 2023
Endettement 224.88 K € 2023
Délai paiement 36 (fournisseur)
Délai paiement 268 (client)
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FILAP
Rue Erotacillo - 64700 Hendaye
Limite conseillée :
1.5 M €
Cotation bancaire :
C
Délai de paiement :
36 jours
Risque d’impayé :
C
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Les performances financières

36
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 662.75 K 607.02 K 711.51 K 717.32 K
Marge brute (€) 172.72 K 253.33 K 297.05 K 252.51 K
Excédent brut d'exploitation (€) 109.87 K 181.38 K 208.2 K 156.92 K
EBITDA (€) 112.16 K 187.77 K 210.98 K 158.91 K
EBITDA - EBE (€) -2.29 K -6.39 K -2.78 K -1.99 K
Résultat d'exploitation (€) 26.55 K 35.17 K 8.62 K -9.91 K
Résultat net (€) 102.48 K 87.52 K 296.28 K 173.93 K
Taux de marge nette (%) 15.46 14.42 41.64 24.25
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.71 2.38 8.25 5.28
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) 2.56 2.17 7.08 4.49
Valeur ajoutée (€) * 230.06 K 259.03 K 305.94 K 648.03 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 34.71 42.67 43 90.34
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 26.06 41.73 41.75 35.2
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.92 30.93 29.65 22.15
Taux de marge opérationnelle (%) 16.58 29.88 29.26 21.88
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 526.57 K 472.07 K 623.17 K 1.18 M
BFRHE (€) 390.97 K 257.6 K 454.84 K 377.27 K
BFR en jours de CA (j) 290 283.86 319.68 602.87
BFRHE en jours de CA (j) 709.9 M 428.41 M 886.64 M 741.43 M
Délais de paiement clients (j) 180 180 180 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 36.45 10.53 9.3 8.43
Capacité d'autofinancement (€) 188.1 K 240.13 K 498.65 K 342.76 K
Dette nette (€) -121.19 K -200.94 K -461.99 K 237.95 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 28.38 39.56 70.08 47.78
Font de roulement (€) 526.33 K 421.73 K 572.71 K 1.18 M
Couverture du BFR 99.96 89.34 91.9 99.96
Trésorerie (€) 103.69 K 152.18 K 128.82 K 811.96 K
Dettes financières (€) 152.66 K 271.86 K 513.96 K 554.3 K
Capacité de remboursement (€) -0.64 -0.84 -0.93 0.69
Ratio d'endettement (%) -3.2 -5.46 -12.86 7.22
Autonomie financière (%) 24.78 13.54 6.99 5.95
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 71.98 K 30.91 K 26.39 K 19.27 K
Couverture de la dette 4.58 4.25 18.89 20.75
Salaires et charges sociales (€) 54.78 K 56.21 K 55.06 K 85.99 K
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 6.28 6.86 5.85 8.9
Impôts sur les bénéfices (€) -8.82 K -5.22 K -7.44 K -12 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Filap

1
Président de SAS
Philippe Lapegue

Bilans financiers

9
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2017
Bilan consolidé 2017
31/12/2016
Bilan consolidé 2016

Acte(s) publié(s)

25
02/07/2025
Acte(s) Divers
18/07/2024
Acte(s) Divers
18/07/2024
Acte(s) Divers
27/06/2023
Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes
27/06/2023
Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes
01/07/2022
Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes
21/09/2021
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes
10/09/2019
Décision(s) du président - Réduction du capital social
10/07/2019
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du capital social
28/09/2018
Acte sous seing privé
16/08/2018
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes
14/06/2017
Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes
24/01/2017
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à l'objet social
29/09/2015
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
29/09/2015
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
27/06/2014
Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes
26/12/2013
Décision(s) du président - Réduction du capital social
07/11/2013
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction de capital social sous condition suspensive
20/03/2013
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes
25/10/2012
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
30/07/2007
Procès-verbal d'assemblée - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
06/02/2004
Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social
15/12/2003
Divers - Rapport du commissaire aux apports en date du 11.12.03
26/11/2003
Divers - SUIVANT ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DU 24/11/2003 NOMINATION DE MR JL SALLABERRY - BAYONNE - EN QU... - SUR REQUETE DU 18/11/2003 NOMINATION DE MR JL SALLABERRY - BAYONNE - EN QUALITE DE COMMISSAIRE A...
08/07/2003
Acte sous seing privé - Constitution - RAPPORT DE COMMISSARIAT SUR L'EVALUATION DES PARTS SOCIALESJ ET PH LAPEGUE SARL APPORTEES A LA SO...

Annonce(s) légale(s) parue(s)

29
05/11/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/10/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/09/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/09/2021
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
20/10/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/09/2019
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.
07/08/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/09/2018
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
06/09/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/09/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/10/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/10/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/02/2017
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité
16/08/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/08/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/10/2015
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
24/09/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/09/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/12/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/11/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/01/2014
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital
20/11/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/11/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/04/2013
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
23/04/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de FILAP

253
Compte de résultat 2023 2022 2021 2020
Production vendue de services
662.75 K € 9.18 %
607.02 K € -14.69 %
711.51 K € -0.81 %
717.32 K € 8.13 %
Chiffres d'affaires nets
662.75 K € 9.18 %
607.02 K € -14.69 %
711.51 K € -0.81 %
717.32 K € 8.13 %
Reprises sur dépréciations …
2.29 K € -64.19 %
6.4 K € 129.72 %
2.79 K € 39.3 %
2 K € -37.4 %
Autres produits
8 € 300 %
2 € -50 %
4 € -33.33 %
6 € 0 %
Produits d'exploitation
665.05 K € 8.42 %
613.42 K € -14.12 %
714.3 K € -0.7 %
719.33 K € 7.91 %
Autres achats et charges externes
490.03 K € 38.55 %
353.68 K € -14.66 %
414.46 K € -10.83 %
464.81 K € 2.21 %
Achats
490.03 K € 38.55 %
353.68 K € -14.66 %
414.46 K € -10.83 %
464.81 K € 2.21 %
Impôts, taxes et versements assimilés
8.08 K € -48.69 %
15.75 K € -53.41 %
33.8 K € 251.68 %
9.61 K € -15.38 %
Salaires et traitements
41.65 K € 0 %
41.65 K € 0 %
41.65 K € -34.73 %
63.81 K € -20.54 %
Charges sociales
13.13 K € -9.81 %
14.56 K € 8.59 %
13.41 K € -39.55 %
22.18 K € -24.46 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
85.61 K € -43.9 %
152.61 K € -24.59 %
202.36 K € 19.87 %
168.82 K € 38.03 %
Dotations d'exploitation
85.61 K € -43.9 %
152.61 K € -24.59 %
202.36 K € 19.87 %
168.82 K € 38.03 %
Autres charges
2 € -75 %
8 € 14.29 %
7 € -12.5 %
8 € 33.33 %
Charges d'exploitation
638.5 K € 10.42 %
578.25 K € -18.06 %
705.68 K € -3.23 %
729.24 K € 4.46 %
Résultat d'exploitation
26.55 K € -24.49 %
35.17 K € 308.1 %
8.62 K € 13.06 %
-9.91 K € 68.55 %
Produits financiers de participations
100 K € 94.99 %
51.29 K € -82.63 %
295.21 K € -46.92 %
556.2 K € 449.33 %
Autres intérêts et produit assimilés
1.7 K € -34.73 %
2.6 K € 179.25 %
930 € -2.82 %
957 € -60.01 %
Reprises sur dépréciations et …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
29.9 K € 0 %
Produit financiers
101.7 K € 88.74 %
53.88 K € -81.81 %
296.14 K € -49.56 %
587.06 K € 339.6 %
Dotations financières aux …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
400 K € -70.37 %
Intérêts et charges assimilées
38.34 K € 581.3 %
5.63 K € -35.05 %
8.66 K € -43.07 %
15.22 K € -28.16 %
Charges financières
38.34 K € 581.3 %
5.63 K € -35.05 %
8.66 K € -97.91 %
415.22 K € -69.72 %
Résultat financier
63.36 K € 31.3 %
48.26 K € -83.21 %
287.47 K € 67.29 %
171.84 K € 86.12 %
Résultat courant avant impôts
89.91 K € 7.78 %
83.42 K € -71.83 %
296.09 K € 82.85 %
161.93 K € 87.24 %
Produits exceptionnels sur …
33.6 K € 372.23 %
7.12 K € 97.47 %
3.6 K € 644.42 %
484 € -99.98 %
Produits exceptionnels
33.6 K € 372.23 %
7.12 K € 97.47 %
3.6 K € 644.42 %
484 € -99.98 %
Charges exceptionnelles sur …
565 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
29.28 K € 278.88 %
7.73 K € -28.76 %
10.85 K € 2.15 K %
483 € -99.96 %
Dotations exceptionnelles aux …
- 0 %
505 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
29.85 K € 262.5 %
8.23 K € -24.11 %
10.85 K € 2.15 K %
483 € -99.96 %
Résultat exceptionnel
3.75 K € 235.21 %
-1.12 K € 84.56 %
-7.25 K € -724.6 K %
1 € -100 %
Impôts sur les bénéfices
-8.82 K € -68.97 %
-5.22 K € 29.84 %
-7.44 K € 38 %
-12 K € -150 %
Total des produits
800.35 K € 18.67 %
674.41 K € -33.49 %
1.01 M € -22.41 %
1.31 M € -55.22 %
Total des charges
697.86 K € 18.91 %
586.89 K € -18.23 %
717.76 K € -36.65 %
1.13 M € -65.57 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
102.48 K € 17.09 %
87.52 K € -70.46 %
296.28 K € 70.35 %
173.93 K € 53.3 %
Actif 2023 2022 2021 2020
Installations techniques …
214.33 K € -24.43 %
283.61 K € -35.06 %
436.71 K € -18.93 %
538.65 K € 11.71 %
Autres immobilisations corporelles
473 € -42.94 %
829 € 64.16 %
505 € -45.17 %
921 € 0 %
Avances et acomptes
200 K € 0 %
200 K € 0 %
- 0 %
20.83 K € -16.67 %
Immobilisation corporelles
414.8 K € -14.37 %
484.44 K € 10.8 %
437.22 K € -21.98 %
560.41 K € 10.49 %
Autres participations
2.93 M € 0 %
2.93 M € 0 %
2.93 M € 39.95 %
2.09 M € 0 %
Créances rattachées à des …
62.25 K € -45.4 %
114.01 K € -30.83 %
164.82 K € 1.43 K %
10.78 K € -80.83 %
Immobilisations financières
2.99 M € -1.7 %
3.05 M € -1.64 %
3.1 M € 47.06 %
2.11 M € -2.11 %
Actif immobilisé
3.41 M € -3.44 %
3.53 M € -0.1 %
3.53 M € 32.54 %
2.67 M € 0.29 %
Créances clients et comptes ratachés
103.66 K € 141.89 %
42.85 K € 177.46 %
15.45 K € 7.26 %
14.4 K € -40.41 %
Autres créances
390.39 K € 27.11 %
307.14 K € -38.91 %
502.75 K € 34.68 %
373.31 K € -58.43 %
Créances
494.05 K € 41.16 %
349.99 K € -32.46 %
518.2 K € 33.66 %
387.71 K € -57.95 %
Disponibilités
103.69 K € -31.86 %
152.18 K € 18.13 %
128.82 K € -84.13 %
811.96 K € 197.21 %
Charges constatées d'avance
814 € 0 %
814 € -68.08 %
2.55 K € -42.14 %
4.41 K € -30.08 %
Actif circulant
598.55 K € 19 %
502.98 K € -22.57 %
649.57 K € -46.05 %
1.2 M € 0.21 %
Total actif
4.01 M € -0.64 %
4.03 M € -3.59 %
4.18 M € 8.09 %
3.87 M € 0.27 %
Passif 2023 2022 2021 2020
Capital social ou individuel
1.63 M € 0 %
1.63 M € 0 %
1.63 M € 0 %
1.63 M € 0 %
Réserve légale
139.51 K € 3.24 %
135.13 K € 12.31 %
120.32 K € 7.79 %
111.62 K € 0 %
Autres réserves
1.92 M € 4.54 %
1.83 M € 18.15 %
1.55 M € 11.93 %
1.39 M € -21.19 %
Résultat de l'exercice
102.48 K € 17.09 %
87.52 K € -70.46 %
296.28 K € 70.35 %
173.93 K € 53.3 %
Capitaux propres
3.78 M € 2.79 %
3.68 M € 2.44 %
3.59 M € 8.99 %
3.3 M € 5.57 %
Emprunts et dettes auprès des …
147.75 K € -42.25 %
255.85 K € -42.63 %
445.93 K € -7.6 %
482.61 K € -23.85 %
Emprunts et dettes financières divers
4.91 K € -69.33 %
16.01 K € -76.47 %
68.03 K € -5.09 %
71.68 K € -7.47 %
Dettes financières
152.66 K € -43.84 %
271.86 K € -47.11 %
513.96 K € -7.28 %
554.3 K € -22.07 %
Dettes fournisseurs et comptes …
49.62 K € 379.84 %
10.34 K € -3.45 %
10.71 K € -1.62 %
10.89 K € 3.57 %
Dettes fiscales et sociales
22.36 K € 8.69 %
20.57 K € 31.17 %
15.68 K € 87.12 %
8.38 K € -42.75 %
Dettes d'exploitation
71.98 K € 132.85 %
30.91 K € 17.12 %
26.39 K € 36.98 %
19.27 K € -23.39 %
Dettes sur immobilisations et …
- 0 %
44 K € 0 %
44 K € 0 %
- 0 %
Autres dettes
236 € -96.28 %
6.35 K € -1.78 %
6.46 K € 1.35 K %
446 € -65.35 %
Dettes diverses
236 € -99.53 %
50.35 K € -0.23 %
50.46 K € 11.21 K %
446 € -65.35 %
Dettes + 1an
152.66 K € -43.84 %
271.86 K € -47.11 %
513.96 K € -7.28 %
554.3 K € -22.07 %
Dettes
224.88 K € -36.32 %
353.12 K € -40.23 %
590.81 K € 2.93 %
574.01 K € -22.19 %
Total passif
4.01 M € -0.64 %
4.03 M € -3.59 %
4.18 M € 8.09 %
3.87 M € 0.27 %

Les questions fréquemment posées

6

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Filap ?

On compte 1 - 2 salariés en activité pour la société Filap.

Qui est le dirigeant de la société FILAP ?

Le dirigeant de la société FILAP est : Philippe Lapegue.

Quel est le chiffre d’affaire de la société FILAP ?

Le chiffre des ventes de Filap est de 662.75 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise Filap ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6430Z (soit : Fonds de placement et entités financières similaires).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Filap ?

Au cours de l’année 2023 la compagnie Filap a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 102.48 K € avec une trésorerie de 103.69 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 15.46 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Filap ?

La société Filap a été déposée le 2003 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.
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