PASCAL ORGERET DIFFUSION (POD) à Biarritz

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	117.17 K	126.14 K	111.33 K	144.74 K
Marge brute (€)	66.97 K	77.36 K	68.06 K	93.24 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	3.6 K	12.05 K	-
EBITDA (€)	-19.58 K	3.6 K	10.75 K	28.68 K
EBITDA - EBE (€)	-	3	1.3 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-20.32 K	1.65 K	8.88 K	26.81 K
Résultat net (€)	-20.53 K	3.77 K	8.18 K	23.2 K
Taux de marge nette (%)	-17.53	2.99	7.35	16.03
Rentabilité sur fonds propres (%)	-16.24	2.56	5.71	17.18
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-11.56	1.8	4.06	12.29
Valeur ajoutée (€) *	102.19 K	83.01 K	76.26 K	93.81 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	87.22	65.81	68.5	64.81
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	57.16	61.33	61.13	64.42
Taux de marge d'EBITDA (%)	-16.71	2.85	9.65	19.81
Taux de marge opérationnelle (%)	-	2.85	10.82	-
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	66.75 K	56.63 K	57.39 K	49.26 K
BFRE (€)	7.21 K	-1.37 K	-8.92 K	2.2 K
BFRHE (€)	4.23 K	3.72 K	3.44 K	1.14 K
BFR en jours de CA (j)	207.96	163.86	188.14	124.23
BFRE en jours de CA (j)	22.45	-3.97	-29.24	5.56
BFRHE en jours de CA (j)	1.36 M	1.29 M	1.05 M	452.07 K
Délais de paiement clients (j)	47.55	53.52	17.09	33.53
Délais de paiement fournisseurs (j)	44.06	29.26	66.75	50.23
Ratio des stocks / CA (%)	0.23	0.14	0.14	0.06
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-	5.71 K	11.74 K	-
Dette nette (€)	595	-9.87 K	3.42 K	-7.79 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	4.53	10.55	-
Font de roulement (€)	63.18 K	54.92 K	55.99 K	49.26 K
Couverture du BFR	94.65	96.97	97.57	100
Trésorerie (€)	51.75 K	52.57 K	61.46 K	45.92 K
Dettes financières (€)	19.5 K	25.61 K	31.9 K	35.22 K
Capacité de remboursement (€)	-	-1.73	0.29	-
Ratio d'endettement (%)	0.47	-6.71	2.38	-5.77
Autonomie financière (%)	6.49	5.74	4.49	3.83
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	28.09 K	35.11 K	24.76 K	18.49 K
Liquidité générale	132.27	119.55	115.5	111.12
Liquidité réduite	132.27	119.55	115.5	111.12
Couverture de la dette	-0.99	0.12	0.53	2.1
Salaires / CA (%)	72.76	60.42	55.94	43.8
Impôts sur les bénéfices (€)	-	135	384	3.04 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

18/06/2003

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