TECHNIQUE ENGINEERING MAINTENANCE AUTOMA (TEMA INDUSTRIE

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	439.49 K	714.12 K	761.27 K	923.89 K
Marge brute (€)	231.87 K	229.73 K	238.99 K	318.73 K
Excédent brut d'exploitation (€)	10.07 K	14.11 K	9.33 K	98.4 K
EBITDA (€)	13.81 K	18.33 K	13.69 K	102.06 K
EBITDA - EBE (€)	-3.74 K	-4.22 K	-4.36 K	-3.66 K
Résultat d'exploitation (€)	6.19 K	13.77 K	9.39 K	99.52 K
Résultat net (€)	7.23 K	16.05 K	10.19 K	88.35 K
Taux de marge nette (%)	1.65	2.25	1.34	9.56
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.7	11.93	7.93	42.82
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2019	2018	2017	2016
Rentabilité économique (%)	2.97	8.86	3.04	20.42
Valeur ajoutée (€) *	173.75 K	176.86 K	183.53 K	271.98 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	39.54	24.77	24.11	29.44
Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de marge brute (%)	52.76	32.17	31.39	34.5
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.14	2.57	1.8	11.05
Taux de marge opérationnelle (%)	2.29	1.98	1.22	10.65
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (€)	105.68 K	111.89 K	134.52 K	224.88 K
BFRE (€)	56.02 K	28.78 K	35.79 K	15.49 K
BFRHE (€)	45.8 K	55.56 K	63.74 K	116.84 K
BFR en jours de CA (j)	87.77	57.19	64.5	88.84
BFRE en jours de CA (j)	46.52	14.71	17.16	6.12
BFRHE en jours de CA (j)	55.14 M	108.71 M	132.94 M	295.75 M
Délais de paiement clients (j)	152.51	55.33	123.51	120.49
Délais de paiement fournisseurs (j)	149.2	16.55	95.25	84.77
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.01	0	0
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	14.85 K	20.66 K	14.72 K	90.89 K
Dette nette (€)	-107.57 K	-13.75 K	-171.04 K	-131.16 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.38	2.89	1.93	9.84
Font de roulement (€)	105.65 K	111.89 K	133.63 K	203.09 K
Couverture du BFR	99.97	100	99.33	90.31
Trésorerie (€)	9.16 K	32.93 K	35.79 K	95.29 K
Dettes financières (€)	93	4.91 K	21.25 K	17.2 K
Capacité de remboursement (€)	-7.24	-0.67	-11.62	-1.44
Ratio d'endettement (%)	-84.86	-10.22	-133.11	-63.58
Autonomie financière (%)	1.36 K	27.4	6.05	11.99
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	116.61 K	41.77 K	184.69 K	187.46 K
Liquidité générale	174.06	317.66	153.95	180.88
Liquidité réduite	174.06	317.66	153.95	180.88
Couverture de la dette	0.29	0.82	0.22	1.96
Salaires et charges sociales (€)	216.77 K	211.9 K	225.21 K	218.82 K
Structure de l'activité	2019	2018	2017	2016
Salaires / CA (%)	35.22	21.46	21.67	17.79
Impôts sur les bénéfices (€)	607	-	-	10.36 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Technique Engineering Maintenance Automa (TEMA INDUSTRIE)

Gérant

Jean Deleflie

Bilans financiers

30/06/2019

Bilan social 2019

30/06/2018

Bilan social 2018

30/06/2017

Bilan social 2017

30/06/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

22/11/2023

Procès-verbal d'assemblée générale - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

05/12/2014

Décision(s) de l'associé unique

02/04/2013

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - cession de parts - cession de parts - cession de parts

12/03/2013

Acte(s) Divers

13/09/2011

Acte(s) Divers

13/09/2011

Procès-verbal d'assemblée

02/09/2009

Acte(s) Divers

02/09/2009

Procès-verbal d'assemblée

21/07/2009

Procès-verbal d'assemblée

21/07/2009

Procès-verbal d'assemblée

24/06/2003

Acte sous seing privé