OPTEX SECURITY SAS à Arnas | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	6.02 M	6.1 M	5.13 M	6.53 M
Marge brute (€)	1.12 M	1.51 M	1.02 M	1.21 M
Excédent brut d'exploitation (€)	136.37 K	565.98 K	35.3 K	159.47 K
EBITDA (€)	189.45 K	515.96 K	92.44 K	196.84 K
EBITDA - EBE (€)	-53.08 K	50.02 K	-57.13 K	-37.37 K
Résultat d'exploitation (€)	184.72 K	511.39 K	84.6 K	168.04 K
Résultat net (€)	132.32 K	371.04 K	58.66 K	112.93 K
Taux de marge nette (%)	2.2	6.09	1.14	1.73
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.59	16.42	2.43	4.68
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	4.54	11.1	1.81	3.12
Valeur ajoutée (€) *	945.59 K	1.25 M	821.96 K	982.66 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	15.7	20.57	16.03	15.06
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	18.61	24.73	19.91	18.55
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.15	8.46	1.8	3.02
Taux de marge opérationnelle (%)	2.26	9.29	0.69	2.44
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	2.12 M	2.39 M	2.52 M	2.55 M
BFRE (€)	924.23 K	969.67 K	881.81 K	1.12 M
BFRHE (€)	152.18 K	31.13 K	31.55 K	44.92 K
BFR en jours de CA (j)	128.79	143.2	179.58	142.36
BFRE en jours de CA (j)	56.02	58.07	62.77	62.91
BFRHE en jours de CA (j)	2.51 Md	519.8 M	443.26 M	803.06 M
Délais de paiement clients (j)	64.26	68.57	57.72	67.21
Délais de paiement fournisseurs (j)	43.29	47.4	51.01	54.25
Ratio des stocks / CA (%)	0.12	0.12	0.16	0.16
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	155.89 K	419.64 K	77.87 K	152.05 K
Dette nette (€)	221.2 K	339.84 K	805.15 K	212.65 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.59	6.88	1.52	2.33
Trésorerie (€)	1.02 M	1.33 M	1.56 M	1.32 M
Capacité de remboursement (€)	1.42	0.81	10.34	1.4
Ratio d'endettement (%)	11.02	15.04	33.31	8.8
Dettes d'exploitation (€) *	762.22 K	923.94 K	695.61 K	1.04 M
Liquidité générale	272.11	259.98	322.43	233.27
Liquidité réduite	272.11	259.98	322.43	233.27
Couverture de la dette	0.77	1.16	0.4	0.6
Salaires et charges sociales (€)	952.82 K	903.88 K	947.04 K	1.02 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	10.85	10.2	12.79	10.84
Impôts sur les bénéfices (€)	60.47 K	141.54 K	24.07 K	54.49 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Optex Security Sas

Président de SAS

Ludovic Grimaldi

Commissaire aux comptes titulaire

CADERAS MARTIN SA

Commissaire aux comptes suppléant

Pierre-Olivier Cointe

Statuts de la société OPTEX SECURITY SAS

24/06/2014

- modification des principales activités Statuts mis à jour - modification des principales activités

11/04/2013

- modification relative aux dirigeants d'une société Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société

27/02/2012

- transfert siège social et établissement principal Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal

27/02/2012

- transfert siège social et établissement principal Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal

18/05/2006

Statuts mis à jour - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

04/01/2017

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société

24/09/2015

Décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

14/09/2015

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société

31/08/2015

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société

11/08/2003

Acte(s) Divers

15/04/2003

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

31/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/09/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/10/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/06/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/08/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/07/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/08/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/07/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/01/2017

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

10/10/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/11/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/10/2015

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

27/09/2015

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

10/09/2015

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

30/07/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/07/2014

Modifications et mutations diverses Modification de l'activité.

12/12/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/04/2013

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

06/09/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/03/2012

Modifications et mutations diverses Nouveau siège.

26/09/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/09/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/09/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/08/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels d'OPTEX SECURITY SAS

277

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	5.8 M € -1.12 %	5.86 M € 27.69 %	4.59 M € -15.4 %	5.43 M € 9.11 %
Production vendue de biens	- 0 %	- 0 %	354.49 K € -61.91 %	930.65 K € 8.91 %
Production vendue de services	222.88 K € -3.21 %	230.26 K € 28.12 %	179.72 K € 8.31 %	165.93 K € 30.66 %
Chiffres d'affaires nets	6.02 M € -1.2 %	6.1 M € 18.88 %	5.13 M € -21.43 %	6.53 M € 9.54 %
Production stockée	- 0 %	- 0 %	-3.35 K € -68.33 %	10.57 K € 253.29 %
Reprises sur dépréciations …	107.15 K € 334.54 %	24.66 K € -72.16 %	88.59 K € 26.53 %	70.02 K € -22.04 %
Autres produits	18 € 157.14 %	7 € -95.88 %	170 € 709.52 %	21 € -93.97 %
Produits d'exploitation	6.13 M € 0.15 %	6.12 M € 17.4 %	5.21 M € -21.09 %	6.61 M € 9.3 %
Achats de marchandises (y compris …	4.24 M € 10.04 %	3.86 M € 25.8 %	3.07 M € -31.72 %	4.49 M € 22.78 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	- 0 %	263.63 K € 22.36 %	-339.56 K € -923.2 %
Achats de matières premières et …	59.94 K € -10.78 %	67.19 K € -73.47 %	253.24 K € -54.65 %	558.37 K € 2.71 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	- 0 %	-18.58 K € 40.93 %	-31.46 K € -229.61 %
Autres achats et charges externes	596.3 K € -10.08 %	663.16 K € 22.38 %	541.88 K € -14.9 %	636.75 K € 35.04 %
Achats	4.9 M € 6.83 %	4.59 M € 11.72 %	4.11 M € -22.73 %	5.31 M € 13.17 %
Impôts, taxes et versements assimilés	31.86 K € -15.13 %	37.54 K € 6.52 %	35.24 K € -14.7 %	41.32 K € -14.03 %
Salaires et traitements	653.32 K € 5.11 %	621.55 K € -5.25 %	655.98 K € -7.26 %	707.34 K € 18.11 %
Charges sociales	299.5 K € 6.08 %	282.33 K € -3 %	291.06 K € -7.09 %	313.26 K € 15.81 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	4.72 K € 3.28 %	4.57 K € -41.68 %	7.84 K € -72.79 %	28.8 K € -37.63 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	6.72 K € -70.4 %	22.7 K € 102.51 %	11.21 K € 610.65 %	1.58 K € -91.96 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	12.12 K € -43.19 %	21.33 K € 0 %	- 0 %	8.72 K € -44.37 %
Dotations d'exploitation	23.56 K € -51.53 %	48.6 K € 155.2 %	19.04 K € -51.29 %	39.09 K € -52 %
Autres charges	35.24 K € 14.98 %	30.65 K € 51.37 %	20.25 K € -9.38 %	22.34 K € 10.92 %
Charges d'exploitation	5.94 M € 5.99 %	5.61 M € 9.37 %	5.13 M € -20.35 %	6.44 M € 12.65 %
Résultat d'exploitation	184.72 K € -63.88 %	511.39 K € 504.5 %	84.6 K € -49.66 %	168.04 K € -48.93 %
Différences positives de change	3.31 K € -29.6 %	4.7 K € -8.77 %	5.15 K € 28.52 K %	18 € -99.27 %
Produit financiers	3.31 K € -29.6 %	4.7 K € -8.77 %	5.15 K € 28.52 K %	18 € -99.67 %
Différences négatives de change	16.91 K € 359.72 %	3.68 K € -47.08 %	6.95 K € 73.63 %	4 K € 427.54 %
Charges financières	16.91 K € 359.72 %	3.68 K € -47.08 %	6.95 K € 73.63 %	4 K € 427.54 %
Résultat financier	-13.61 K € -1.23 K %	1.02 K € 43.33 %	-1.8 K € 54.83 %	-3.99 K € -15.82 %
Résultat courant avant impôts	171.12 K € -66.6 %	512.41 K € 518.88 %	82.8 K € -49.53 %	164.06 K € -50.85 %
Produits exceptionnels sur …	17.73 K € 2.72 K %	628 € 0 %	- 0 %	66 € -98.09 %
Produits exceptionnels sur …	3.94 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	3.83 K € 0 %
Produits exceptionnels	21.67 K € 3.35 K %	628 € 0 %	- 0 %	3.9 K € 12.62 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	460 € 576.47 %	68 € -87.36 %	538 € -91.46 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	460 € 576.47 %	68 € -87.36 %	538 € -91.46 %
Résultat exceptionnel	21.67 K € 12.8 K %	168 € 147.06 %	-68 € -97.98 %	3.36 K € 18.43 %
Impôts sur les bénéfices	60.47 K € -57.28 %	141.54 K € 488 %	24.07 K € -55.82 %	54.49 K € -48.44 %
Total des produits	6.15 M € 0.48 %	6.13 M € 17.39 %	5.22 M € -21.06 %	6.61 M € 9.2 %
Total des charges	6.02 M € 4.65 %	5.75 M € 11.53 %	5.16 M € -20.59 %	6.5 M € 11.48 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	132.32 K € -64.34 %	371.04 K € 532.56 %	58.66 K € -48.06 %	112.93 K € -49.87 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	373 € -37.52 %	597 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	373 € -37.52 %	597 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	0 € -100 %	879 € -57.62 %	2.07 K € -38.64 %	3.38 K € -80.08 %
Autres immobilisations corporelles	3.41 K € -51.29 %	6.99 K € 76.56 %	3.96 K € -59.81 %	9.85 K € -55.42 %
Immobilisation corporelles	3.41 K € -56.73 %	7.87 K € 30.43 %	6.03 K € -54.4 %	13.23 K € -66.13 %
Autres immobilisations financières	21.13 K € 6.84 %	19.78 K € 6.25 %	18.62 K € 6.5 %	17.48 K € 2.76 %
Immobilisations financières	21.13 K € 6.84 %	19.78 K € 6.25 %	18.62 K € 6.5 %	17.48 K € 2.76 %
Actif immobilisé	24.91 K € -11.81 %	28.25 K € 14.59 %	24.65 K € -19.74 %	30.71 K € -45.24 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	1.06 K € 82.49 %	-6.04 K € -95.97 %	149.68 K € 33.84 %
Produits intermédiaires et finis	- 0 %	- 0 %	- 0 %	21.38 K € 97.69 %
Marchandises	724.53 K € -3.06 %	747.4 K € -7.32 %	806.45 K € -4.45 %	844.03 K € 71.12 %
Stocks et en-cours	724.53 K € -3.2 %	748.46 K € -6.49 %	800.41 K € -21.15 %	1.02 M € 64.82 %
Créances clients et comptes ratachés	961.93 K € -16 %	1.15 M € 47.38 %	777.01 K € -32.68 %	1.15 M € 40.25 %
Autres créances	113 K € 612.21 %	15.87 K € -64.84 %	45.12 K € -29.64 %	64.13 K € 102.06 %
Créances	1.07 M € -7.42 %	1.16 M € 41.22 %	822.13 K € -32.52 %	1.22 M € 42.55 %
Disponibilités	1.02 M € -23.45 %	1.33 M € -14.65 %	1.56 M € 18.13 %	1.32 M € -26.84 %
Charges constatées d'avance	71.7 K € -8.85 %	78.66 K € 93.2 %	40.71 K € 1.92 %	39.95 K € -39.21 %
Actif circulant	2.89 M € -12.92 %	3.32 M € 3.01 %	3.22 M € -10.35 %	3.59 M € 7.62 %
Total actif	2.91 M € -12.91 %	3.34 M € 3.1 %	3.24 M € -10.43 %	3.62 M € 6.74 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	270 K € 0 %	270 K € 0 %	270 K € 0 %	270 K € 0 %
Réserve légale	27 K € 0 %	27 K € 0 %	27 K € 0 %	27 K € 0 %
Report à nouveau	1.58 M € -0.78 %	1.59 M € -22.82 %	2.06 M € 2.8 %	2.01 M € 0.55 %
Résultat de l'exercice	132.32 K € -64.34 %	371.04 K € 532.56 %	58.66 K € -48.06 %	112.93 K € -49.87 %
Capitaux propres	2.01 M € -11.11 %	2.26 M € -6.54 %	2.42 M € 0.08 %	2.42 M € -4.03 %
Provisions pour charges	109.24 K € 12.48 %	97.12 K € 28.15 %	75.78 K € -25.28 %	101.42 K € 2.04 %
Provisions	109.24 K € 12.48 %	97.12 K € 28.15 %	75.78 K € -25.28 %	101.42 K € 2.04 %
Dettes fournisseurs et comptes …	589.33 K € -2.44 %	604.05 K € 10.4 %	547.16 K € -36.14 %	856.84 K € 48.01 %
Dettes fiscales et sociales	172.89 K € -45.95 %	319.9 K € 115.49 %	148.45 K € -20.9 %	187.69 K € 6.47 %
Dettes d'exploitation	762.22 K € -17.5 %	923.94 K € 32.82 %	695.61 K € -33.4 %	1.04 M € 38.32 %
Dettes sur immobilisations et …	6.07 K € 28.7 %	4.72 K € 32.74 %	3.55 K € 47.02 %	2.42 K € 24.09 %
Autres dettes	26.45 K € -27.69 %	36.58 K € -27.9 %	50.73 K € -10.6 %	56.75 K € 246.09 %
Dettes diverses	32.52 K € -21.26 %	41.29 K € -23.93 %	54.28 K € -8.25 %	59.16 K € 222.53 %
Dettes + 1an	12.12 K € -43.19 %	21.33 K € 0 %	- 0 %	8.72 K € -44.48 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	22.1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	794.74 K € -19.51 %	987.34 K € 31.66 %	749.89 K € -32.06 %	1.1 M € 42.3 %
Total passif	2.91 M € -12.91 %	3.34 M € 3.1 %	3.24 M € -10.43 %	3.62 M € 6.74 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Optex Security Sas ?

On recense 10 - 19 salariés travaillant chez la société Optex Security Sas.

Qui est le dirigeant de la société OPTEX SECURITY SAS ?

Le dirigeant de la société OPTEX SECURITY SAS est : Ludovic Grimaldi.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise OPTEX SECURITY SAS ?

Le chiffre des ventes de Optex Security Sas est de 6.02 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Optex Security Sas ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4669A (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Optex Security Sas ?

En 2024 l’entreprise Optex Security Sas a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 132.32 K € avec une trésorerie de 1.02 M € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 2.2 %.