SOMESPA-SAS (SOMESPA) à Saint-cybardeaux

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	-	673.34 K	359.14 K
Marge brute (€)	-	-	367.66 K	129.87 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	149.96 K	4.18 K
EBITDA (€)	-	-	-36.09 K	9.49 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	186.04 K	-5.3 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	-36.09 K	-120.19 K
Résultat net (€)	-	-	-27.31 K	-103.69 K
Taux de marge nette (%)	-	-	-4.06	-28.87
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	-0.86	-3.06
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2020
Rentabilité économique (%)	-	-	-0.65	-2.3
Valeur ajoutée (€) *	-	-	262.94 K	137.51 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	39.05	38.29
Croissance	2024	2023	2022	2020
Taux de marge brute (%)	-	-	54.6	36.16
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	-5.36	2.64
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	22.27	1.17
Gestion BFR	2024	2023	2022	2020
BFR (€)	839.55 K	921.48 K	838.06 K	1.05 M
BFRE (€)	353.56 K	310.05 K	255.36 K	367.43 K
BFRHE (€)	393.19 K	405.05 K	423.26 K	598.12 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	454.28	1.06 K
BFRE en jours de CA (j)	-	-	138.42	373.43
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	780.83 M	588.51 M
Délais de paiement clients (j)	-	-	56.82	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	58.85	143.64
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.43	1.19
Autonomie financière	2024	2023	2022	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	160.7 K	26 K
Dette nette (€)	-787.62 K	-717.9 K	-880.21 K	-1.01 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	23.87	7.24
Font de roulement (€)	825.35 K	919.85 K	829.48 K	1.04 M
Couverture du BFR	98.31	99.82	98.98	99.74
Trésorerie (€)	91.43 K	211.25 K	159.99 K	121.57 K
Dettes financières (€)	753.4 K	851.33 K	946.27 K	987.18 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-5.48	-38.69
Ratio d'endettement (%)	-24.94	-22.18	-27.73	-29.71
Autonomie financière (%)	4.19	3.8	3.35	3.43
Solvabilité	2024	2023	2022	2020
Dettes d'exploitation (€) *	111.46 K	76.18 K	85.35 K	137.68 K
Liquidité générale	63.21	70.62	61.23	67.35
Liquidité réduite	63.21	70.62	61.23	67.35
Couverture de la dette	-	-	-0.77	-2.28
Salaires et charges sociales (€)	-	-	111.63 K	141.23 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2020
Salaires / CA (%)	-	-	11.82	27.77
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Somespa-sas (SOMESPA)

Président de SAS

Thomas Mesnier

Président de SAS

Thomas Mesnier

Commissaire aux comptes titulaire

GROUPE EUROEXCEL

Commissaire aux comptes suppléant

ABEX

Observations

11/03/2003

Domiciliation temporaire de l'entreprise dans un local a usage d'habitation - art 2 de la loi du 21.12.1984 -a compter du 11/03/2003

Precision sur l'activite - date de début d'activité : 24/03/2003.

Statuts de la société SOMESPA-SAS (SOMESPA)

11/06/2024

- Copie des statuts mis à jour

11/06/2024

- Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts

21/03/2024

- Copie des statuts mis à jour

21/03/2024

- Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts

22/02/2016

- Changement de président - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Donation Statuts mis à jour

03/04/2006

- Décision d'augmentation - Augmentation du capital social Statuts mis à jour

26/09/2003

- Partage Statuts mis à jour - Divers

11/03/2003

Statuts constitutifs - Divers

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

11/06/2024

PJ_97 - Liste des sièges sociaux antérieurs

11/06/2024

PJ_34 - Copie de l’acte d’acquisiton par donation

16/12/2015

Rapport du commissaire aux apports

Annonce(s) légale(s) parue(s)

02/02/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

25/08/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité, transfert du siège social.

30/12/2022