TMS (LE TELEGRAPHE) à Paris | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019
Chiffre d'affaires (€)	319.93 K
Marge brute (€)	193.58 K
Excédent brut d'exploitation (€)	34.59 K
EBITDA (€)	41.19 K
EBITDA - EBE (€)	-6.6 K
Résultat d'exploitation (€)	38.99 K
Résultat net (€)	37.9 K
Taux de marge nette (%)	11.84
Rentabilité sur fonds propres (%)	64.12
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2019
Rentabilité économique (%)	13.01
Valeur ajoutée (€) *	166.65 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	52.09
Croissance	2019
Taux de marge brute (%)	60.51
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.88
Taux de marge opérationnelle (%)	10.81
Gestion BFR	2019
BFR (€)	-4.75 K
BFRE (€)	-52.88 K
BFRHE (€)	6.51 K
BFR en jours de CA (j)	-5.42
BFRE en jours de CA (j)	-60.32
BFRHE en jours de CA (j)	5.7 M
Délais de paiement clients (j)	4.87
Délais de paiement fournisseurs (j)	12.44
Ratio des stocks / CA (%)	0.01
Autonomie financière	2019
Capacité d'autofinancement (€)	40.1 K
Dette nette (€)	-188.34 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.53
Font de roulement (€)	-4.75 K
Couverture du BFR	100.04
Trésorerie (€)	43.83 K
Dettes financières (€)	174.29 K
Capacité de remboursement (€)	-4.7
Ratio d'endettement (%)	-318.67
Autonomie financière (%)	0.34
Solvabilité	2019
Dettes d'exploitation (€) *	57.89 K
Liquidité générale	21.68
Liquidité réduite	21.68
Couverture de la dette	0.71
Salaires et charges sociales (€)	145.12 K
Structure de l'activité	2019
Salaires / CA (%)	34.52
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Tms (LE TELEGRAPHE)

Président de SAS

Malek Selloum

Bilans financiers

31/12/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

08/02/2018

Document relatif au bénéficiaire effectif - Changement de forme juridique ancienne forme juridique: sarl - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de président

20/12/2017

Rapport du commissaire à la transformation

Annonce(s) légale(s) parue(s)

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