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Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	62.71 K	59.04 K	112.28 K	164.99 K
Marge brute (€)	13.54 K	28.45 K	40.69 K	72.74 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-8.23 K	-	30.09 K
EBITDA (€)	9.55 K	-5.8 K	-2.16 K	30.8 K
EBITDA - EBE (€)	-	-2.43 K	-	-712
Résultat d'exploitation (€)	848	-12.08 K	-9.88 K	21.59 K
Résultat net (€)	826	-12.31 K	5.2 K	21.6 K
Taux de marge nette (%)	1.32	-20.84	4.63	13.09
Rentabilité sur fonds propres (%)	-11.22	-37.56	11.55	54.19
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	1.16	-15.62	5.24	19.12
Valeur ajoutée (€) *	5.45 K	24.8 K	52.85 K	80.2 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	8.68	42.01	47.07	48.61
Croissance	2024	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	21.59	48.19	36.24	44.09
Taux de marge d'EBITDA (%)	15.22	-9.83	-1.92	18.67
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-13.94	-	18.24
Gestion BFR	2024	2022	2021	2020
BFR (€)	-2.57 K	15.15 K	50.11 K	39.33 K
BFRE (€)	-10.52 K	-	214	-13.35 K
BFRHE (€)	-866	-2.47 K	-5.2 K	-2.22 K
BFR en jours de CA (j)	-14.95	93.67	162.9	87
BFRE en jours de CA (j)	-61.22	-	0.7	-29.53
BFRHE en jours de CA (j)	-148.79 K	-398.72 K	-1.6 M	-1 M
Délais de paiement clients (j)	82.91	67.59	11.48	15.51
Délais de paiement fournisseurs (j)	118.46	59.06	10.18	25.24
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	-	0.05	0.02
Autonomie financière	2024	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	-6.03 K	-	30.86 K
Dette nette (€)	-78.52 K	-33.45 K	-4.28 K	-27.15 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-10.22	-	18.7
Font de roulement (€)	-11.23 K	6.52 K	41.03 K	30.42 K
Couverture du BFR	437.31	43.04	81.89	77.36
Trésorerie (€)	155	12.58 K	50.02 K	45.99 K
Dettes financières (€)	49.39 K	25.83 K	35.47 K	46.5 K
Capacité de remboursement (€)	-	5.55	-	-0.88
Ratio d'endettement (%)	1.07 K	-102.11	-9.51	-68.11
Autonomie financière (%)	-0.15	1.27	1.27	0.86
Solvabilité	2024	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	20.63 K	11.57 K	9.77 K	17.73 K
Liquidité générale	21.54	-	100.28	73.91
Liquidité réduite	21.54	-	100.28	73.91
Couverture de la dette	0.18	-1.81	0.67	1.89
Salaires et charges sociales (€)	8.41 K	36.68 K	47.25 K	57.64 K
Structure de l'activité	2024	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	0.38	51.42	35.53	29.65
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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