ETABLISSEMENTS CHARBONNIER (TRANSPORTS CHARBONNIER) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	12.59 M	12.51 M	10.78 M	9.43 M
Marge brute (€)	4.02 M	4.16 M	4.01 M	3.93 M
Excédent brut d'exploitation (€)	109.92 K	146.15 K	323.44 K	531.98 K
EBITDA (€)	399.8 K	445.52 K	657.91 K	775.35 K
EBITDA - EBE (€)	-289.87 K	-299.37 K	-334.47 K	-243.37 K
Résultat d'exploitation (€)	41.19 K	35.11 K	109.94 K	35.62 K
Résultat net (€)	351.98 K	296.48 K	422.19 K	362.99 K
Taux de marge nette (%)	2.8	2.37	3.92	3.85
Rentabilité sur fonds propres (%)	16.44	12.03	15.06	11.81
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	7.03	5.72	7.8	5.09
Valeur ajoutée (€) *	4.07 M	4.05 M	3.91 M	3.83 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	32.36	32.38	36.25	40.58
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	31.94	33.21	37.24	41.65
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.18	3.56	6.1	8.22
Taux de marge opérationnelle (%)	0.87	1.17	3	5.64
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	1.44 M	1.63 M	1.96 M	3.51 M
BFRE (€)	-	-331.78 K	-	-
BFRHE (€)	1.27 M	1.12 M	1.4 M	2.61 M
BFR en jours de CA (j)	41.84	47.6	66.51	135.85
BFRE en jours de CA (j)	-	-9.68	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	43.87 Md	38.3 Md	41.4 Md	67.41 Md
Délais de paiement clients (j)	78.21	90.45	96.42	152.61
Délais de paiement fournisseurs (j)	62.75	59.93	70.77	78.39
Ratio des stocks / CA (%)	-	0	-	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	868.96 K	729.15 K	975.26 K	1.12 M
Dette nette (€)	-2.02 M	-1.87 M	-1.37 M	-2.63 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.9	5.83	9.05	11.9
Font de roulement (€)	1.42 M	1.59 M	1.94 M	3.5 M
Couverture du BFR	98.22	97.69	98.91	99.68
Trésorerie (€)	829.31 K	830.9 K	1.24 M	1.43 M
Dettes financières (€)	305.65 K	216.12 K	336.4 K	2.05 M
Capacité de remboursement (€)	-2.32	-2.56	-1.4	-2.34
Ratio d'endettement (%)	-94.36	-75.78	-48.74	-85.48
Autonomie financière (%)	7	11.4	8.33	1.5
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	2.53 M	2.46 M	2.25 M	2 M
Liquidité générale	-	151.6	-	-
Liquidité réduite	-	151.6	-	-
Couverture de la dette	0.34	0.28	0.46	0.45
Salaires et charges sociales (€)	3.76 M	3.71 M	3.34 M	3.03 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	24.65	23.95	25.87	26.73
Impôts sur les bénéfices (€)	70.51 K	66.04 K	105.44 K	82.9 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Etablissements Charbonnier (TRANSPORTS CHARBONNIER)

Président de SAS

ANTIOCHE INVESTISSEMENTS

Observations

12/06/2006

Fusion-absortion de la societe holding saint louis rcs blois 420 669 756 date d'effet : 31/03/2006

12/06/2006

Fusion-absortion de la societe holding saint louis rcs blois 420 669 756 date d'effet : 31/03/2006

Immatriculation précédemment effectuée au greffe du tribunal de commerce de romorantin supprimé par suite deu rattachement du tribunal de romorantin au tribunal de blois avec effet au 01.06.2005 (décret n ° 2005-624 du 27 mai 2005)

Statuts de la société ETABLISSEMENTS CHARBONNIER (TRANSPORTS CHARBONNIER)

26/02/2018

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s) - Changement de président Statuts mis à jour

12/06/2006

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Réduction du capital social - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion

21/06/2005

- Changement relatif à l'activité - Modification de la présidence - Extension de l'objet social Statuts mis à jour - Désignation d'un directeur général

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

13/09/2019

Décision(s) de l'associé unique - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

31/10/2013

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

31/01/2008

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

27/03/2006

Rapport du commissaire aux apports - Fusion-absorption par transports charbonnier de saint louis

17/03/2006

Ordonnance du président - Nomination de commissaire à la fusion ou à la scission

24/02/2006

Projet de traité de fusion - Societe de transport charbonnier / societe saint louis

21/06/2005

Acte(s) Divers

29/04/2002

Acte(s) Divers

05/10/2001

Acte(s) Divers