GROUPE PATRICK CAZABAN HOLDING à Beaumarches

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	894.3 K	1.44 M	1.56 M	793.25 K
Marge brute (€)	184.65 K	197.43 K	218.32 K	160.13 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-3.8 K	-	-91.48 K	-
EBITDA (€)	-3.18 K	-50.69 K	-82.08 K	-
EBITDA - EBE (€)	-618	-	-9.4 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-23.41 K	-80.74 K	-116.42 K	-28.08 K
Résultat net (€)	522.22 K	59.29 K	372.93 K	1.23 M
Taux de marge nette (%)	58.39	4.12	23.95	155.09
Rentabilité sur fonds propres (%)	18.01	2.49	16.09	51.05
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	16.34	2.11	10.55	45.06
Valeur ajoutée (€) *	128.06 K	436.24 K	131.21 K	1.4 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	14.32	30.32	8.43	176.25
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	20.65	13.72	14.02	20.19
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.36	-3.52	-5.27	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.42	-	-5.87	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	2.77 M	2.12 M	2.27 M	1.87 M
BFRHE (€)	2.44 M	835.89 K	1.82 M	1.84 M
BFR en jours de CA (j)	1.13 K	538.03	532.01	861.25
BFRHE en jours de CA (j)	5.98 Md	3.3 Md	7.74 Md	3.99 Md
Délais de paiement clients (j)	109.23	180	119.98	114.52
Délais de paiement fournisseurs (j)	79.72	102.46	161.17	160.41
Capacité d'autofinancement (€)	542.46 K	-	407.28 K	-
Dette nette (€)	114.41 K	886.04 K	-406.82 K	-66.04 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	60.66	-	26.15	-
Font de roulement (€)	-	-	2.21 M	-
Couverture du BFR	-	-	97.15	-
Trésorerie (€)	411.23 K	1.32 M	808.18 K	254.06 K
Dettes financières (€)	-	-	464.7 K	-
Capacité de remboursement (€)	0.21	-	-1	-
Ratio d'endettement (%)	3.95	37.27	-17.55	-2.74
Autonomie financière (%)	-	-	4.99	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	189.45 K	432.84 K	685.63 K	269.2 K
Couverture de la dette	16.16	0.75	4.33	-
Salaires et charges sociales (€)	176.44 K	208.86 K	259.1 K	160.47 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	13.23	7.34	10.44	15.04
Impôts sur les bénéfices (€)	5.09 K	964	-	8.59 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Groupe Patrick Cazaban Holding

Gérant

Patrick Cazaban

Gérant

Patrick Cazaban

Observations

04/10/2011

Augmentation de capital à compter du 23/09/2011 - ancien : 17 500 euros - nouveau : 31 500 euros

06/08/2009

Augmentation de capital à compter du 31/05/2009: ancien : 7 500 euros nouveau : 17 500 euros

05/07/2004

Modification de la date de clôture de l'exercice ancienne : 30.06 - nouvelle : 30.09 date d'effet : 15/06/2004

27/11/2003

Adjonction objet social : fabrication transformation et negoce de matieres plastiques date d'effet : 01/07/2003

Statuts de la société GROUPE PATRICK CAZABAN HOLDING

01/02/2021

Statuts mis à jour - Réduction du capital social - Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s)

04/10/2011

- Augmentation du capital social - Capital social de 17 500 € porté à 31 500 €. Statuts mis à jour - Au 23 septembre 2011

04/10/2011

- Augmentation du capital social - Capital social de 17 500 € porté à 31 500 €. Statuts mis à jour - Au 23 septembre 2011

06/08/2009

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Au 31 mai 2009

06/08/2009

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Au 31 mai 2009

06/08/2009

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Au 31 mai 2009

05/07/2004

Statuts mis à jour - Modification de la date de cloture de l'exercice social

27/11/2003

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

18/02/2003

- Constitution Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan simplifié 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

22/12/2021

Acte notarié - / Donation par Mr Patrick CAZABAN à Hugo et Justine CAZABAN de la la nue-propriété des titres dét... - Suite à donation de parts sociales (nouvelle répartition du capital social)

20/07/2020

Procès-verbal d'assemblée générale - Réduction de capital social non motivée par des pertes en l'absence d'opposition des créanciers s...