MENUISERIE DIDIER CADRO à La turballe

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	2.93 M	2.72 M	2.58 M	2.16 M
Marge brute (€)	1.26 M	1.05 M	1.13 M	946.05 K
Excédent brut d'exploitation (€)	479.67 K	297.88 K	368.62 K	275.69 K
EBITDA (€)	491.77 K	309.37 K	370.07 K	277.43 K
EBITDA - EBE (€)	-12.09 K	-11.5 K	-1.45 K	-1.74 K
Résultat d'exploitation (€)	486.06 K	304.17 K	363.9 K	271.3 K
Résultat net (€)	373.84 K	230.76 K	271.19 K	198.86 K
Taux de marge nette (%)	12.75	8.48	10.53	9.21
Rentabilité sur fonds propres (%)	66.81	55.51	66.97	70.08
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	31.92	19.83	22.83	19.42
Valeur ajoutée (€) *	1.04 M	847.54 K	881.45 K	763.14 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	35.43	31.16	34.22	35.36
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	42.97	38.73	43.81	43.83
Taux de marge d'EBITDA (%)	16.77	11.37	14.37	12.85
Taux de marge opérationnelle (%)	16.36	10.95	14.31	12.77
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	624.59 K	564.04 K	541.72 K	503.56 K
BFRE (€)	-174.65 K	-180.2 K	-178.75 K	-44.09 K
BFRHE (€)	39.89 K	73.35 K	40.83 K	57.31 K
BFR en jours de CA (j)	77.75	75.68	76.77	85.16
BFRE en jours de CA (j)	-21.74	-24.18	-25.33	-7.46
BFRHE en jours de CA (j)	320.43 M	546.66 M	288.11 M	338.85 M
Délais de paiement clients (j)	13.34	23.62	24.83	29.11
Délais de paiement fournisseurs (j)	46.91	72.25	83.23	59.98
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.04	0.05	0.07
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	383.05 K	236.19 K	277.48 K	205.03 K
Dette nette (€)	145.72 K	-77.7 K	-104.58 K	-250.2 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	13.06	8.68	10.77	9.5
Font de roulement (€)	387.87 K	259.39 K	278.26 K	169.37 K
Couverture du BFR	62.1	45.99	51.37	33.63
Trésorerie (€)	757.48 K	670.5 K	678.28 K	489.84 K
Dettes financières (€)	35.28 K	49.11 K	77.51 K	91.4 K
Capacité de remboursement (€)	0.38	-0.33	-0.38	-1.22
Ratio d'endettement (%)	26.04	-18.69	-25.82	-88.17
Autonomie financière (%)	15.86	8.47	5.22	3.1
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	339.76 K	394.44 K	441.9 K	314.44 K
Liquidité générale	143.14	114.72	110.42	90.9
Liquidité réduite	143.14	114.72	110.42	90.9
Couverture de la dette	3.03	3.7	2.52	1.96
Salaires et charges sociales (€)	763.52 K	730.77 K	727.15 K	676.18 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	17.35	18.28	18.75	21.31
Impôts sur les bénéfices (€)	118.27 K	70.02 K	91.04 K	68.94 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Menuiserie Didier Cadro

Président de SAS

BRAIRE INVEST

Statuts de la société MENUISERIE DIDIER CADRO

21/12/2010

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour - Cession ou donation de parts

21/12/2010

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour - Cession ou donation de parts

21/12/2010

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour - Cession ou donation de parts

05/09/2007

- Modification(s) statutaire(s) - Cession ou donation de parts Statuts mis à jour - Cession ou donation de parts

25/05/2004

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

29/04/2004

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

11/06/2003

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

21/02/2003

Statuts constitutifs - Formation de société commerciale Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

30/04/2024

Bilan social 2024

30/04/2023

Bilan social 2023

30/04/2022

Bilan social 2022

30/04/2021

Bilan social 2021

30/04/2020

Bilan social 2020

30/04/2019

Bilan social 2019

30/04/2018

Bilan social 2018

30/04/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

24/06/2019

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement de président - Modification(s) relative(s) aux associés - Réduction du capital social - Réduction du capital social - constatation de la réalisation de la réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s)

03/05/2019

Extrait de procès-verbal - Réduction du capital social sous la condition suspensive d'absence d'opposition des créanciers

26/03/2019

Rapport du commissaire à la transformation - Changement de forme juridique - Modification(s) statutaire(s) - Démission(s) de gérant(s) fin du mandat - Nomination de président

27/07/2016

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Réduction du capital social par annulation de parts sociales - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)