L'EAU A LA BOUCHE à Rennes | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2020	2017
Chiffre d'affaires (€)	155.33 K	107.29 K	832
Marge brute (€)	78.96 K	55.55 K	-2.86 K
Excédent brut d'exploitation (€)	600	13.92 K	-
EBITDA (€)	1.63 K	14.72 K	-6.48 K
EBITDA - EBE (€)	-1.03 K	-795	-
Résultat d'exploitation (€)	-4.66 K	5.85 K	-7.78 K
Résultat net (€)	-5.17 K	5.32 K	-7.63 K
Taux de marge nette (%)	-3.33	4.96	-916.47
Rentabilité sur fonds propres (%)	-10.55	22.29	-28.93
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2020	2017
Rentabilité économique (%)	-4.19	4.93	-27.36
Valeur ajoutée (€) *	72.33 K	50.93 K	-5.89 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	46.57	47.48	-707.93
Croissance	2022	2020	2017
Taux de marge brute (%)	50.83	51.78	-343.39
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.05	13.72	-778.61
Taux de marge opérationnelle (%)	0.39	12.98	-
Gestion BFR	2022	2020	2017
BFR (€)	45.52 K	30.21 K	23.98 K
BFRE (€)	-21.01 K	-13.99 K	-632
BFRHE (€)	2.62 K	2.89 K	11.02 K
BFR en jours de CA (j)	106.95	102.77	10.52 K
BFRE en jours de CA (j)	-49.37	-47.59	-277.26
BFRHE en jours de CA (j)	1.12 M	850.64 K	25.11 K
Délais de paiement clients (j)	7.12	7.86	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	47.73	42.84	127.47
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.02	1.05
Autonomie financière	2022	2020	2017
Capacité d'autofinancement (€)	1.16 K	14.22 K	-
Dette nette (€)	-10.56 K	-42.77 K	12.09 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.75	13.26	-
Font de roulement (€)	45.52 K	30.21 K	-
Couverture du BFR	100	100	-
Trésorerie (€)	63.9 K	41.3 K	13.59 K
Dettes financières (€)	48.56 K	66.55 K	-
Capacité de remboursement (€)	-9.1	-3.01	-
Ratio d'endettement (%)	-21.55	-179.26	45.86
Autonomie financière (%)	1.01	0.36	-
Solvabilité	2022	2020	2017
Dettes d'exploitation (€) *	25.9 K	17.52 K	1.51 K
Liquidité générale	92.18	53.8	1.64 K
Liquidité réduite	92.18	53.8	1.64 K
Couverture de la dette	-0.32	0.47	-25
Salaires et charges sociales (€)	71.84 K	38.23 K	-
Structure de l'activité	2022	2020	2017
Salaires / CA (%)	40.98	30.08	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de L'eau A La Bouche

Gérant

Stephane Hirel

Observations

27/09/2018

Radiation du rcs le 27/09/2018 avec effet au 24/09/2018 transfert du siège social du 12 rue du moulin du gué 35400 saint malo au 30 rue saint-hélier 35000 rennes

27/09/2018

Radiation du rcs le 27/09/2018 avec effet au 24/09/2018 transfert du siège social du 12 rue du moulin du gué 35400 saint malo au 30 rue saint-hélier 35000 rennes

24/09/2018

Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. de 35400 saint malo, 12 rue moulin du gué, à 35000 rennes, 30 rue saint-hélier, à compter du 18/07/2018

24/09/2018

Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. de 35400 saint malo, 12 rue moulin du gué, à 35000 rennes, 30 rue saint-hélier, à compter du 18/07/2018

Bilans financiers

31/05/2022

Bilan social 2022

31/05/2020

Bilan social 2020

31/05/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

24/09/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à l'objet social - * à 35000 rennes, 30 rue saint-hélier - * articles 2 et 4

22/10/2014

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - À st malo (35400) 12 rue du moulin du gué

18/05/2010

Acte(s) Divers

18/05/2010

Acte(s) Divers

18/05/2010

Acte(s) Divers

04/02/2003

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

30/01/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

20/10/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

12/07/2023