TELERYS COMMUNICATION à Courbevoie

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2022	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	-	-	1.92 M	1.5 M
Marge brute (€)	-	-	714.61 K	2.5 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	30.07 K	-
EBITDA (€)	-	-	29.39 K	2.93 M
EBITDA - EBE (€)	-	-	680	-
Résultat d'exploitation (€)	-	-	-20.81 K	39.22 K
Résultat net (€)	-	-	-28.98 K	28.26 K
Taux de marge nette (%)	-	-	-1.51	1.89
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	-14.91	12.65
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2022	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-	-	-2.29	3.5
Valeur ajoutée (€) *	-	-	546.11 K	-304.23 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	28.43	-20.31
Croissance	2024	2022	2020	2019
Taux de marge brute (%)	-	-	37.2	166.62
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	1.53	195.69
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	1.57	-
Gestion BFR	2024	2022	2020	2019
BFR (€)	770.97 K	731.27 K	710.17 K	299 K
BFRE (€)	44.39 K	197.69 K	65.89 K	-44.17 K
BFRHE (€)	-203.56 K	-183.71 K	-99.26 K	-53.53 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	134.94	72.84
BFRE en jours de CA (j)	-	-	12.52	-10.76
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	-522.37 M	-219.75 M
Délais de paiement clients (j)	-	-	70.98	66.34
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	180	71.7
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.02	0.01
Autonomie financière	2024	2022	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	23.16 K	-
Dette nette (€)	-504.82 K	-598.73 K	-502.39 K	-291.26 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	1.21	-
Font de roulement (€)	273.86 K	472.38 K	535.68 K	194.41 K
Couverture du BFR	35.52	64.6	75.43	65.02
Trésorerie (€)	505.83 K	458.4 K	569.05 K	292.12 K
Dettes financières (€)	113.48 K	346.99 K	578.68 K	165.5 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-21.7	-
Ratio d'endettement (%)	-157.64	-194.7	-258.46	-130.4
Autonomie financière (%)	2.82	0.89	0.34	1.35
Solvabilité	2024	2022	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	472.86 K	451.24 K	318.28 K	313.29 K
Liquidité générale	112.55	99.78	92.8	101.72
Liquidité réduite	112.55	99.78	92.8	101.72
Couverture de la dette	-	-	-0.16	0.25
Salaires et charges sociales (€)	-	-	673.75 K	-431.98 K
Structure de l'activité	2024	2022	2020	2019
Salaires / CA (%)	-	-	25.74	-21.25
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	-5.32 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Telerys Communication

Président de SAS

GROUPE PANDORA

Président de SAS

ROZE CAPITAL

Directeur Général

ROZE CAPITAL

Statuts de la société TELERYS COMMUNICATION

12/08/2019

Statuts mis à jour - Transfert du siège social et de l'établissement principal

28/11/2016

- Changement de forme juridique - Augmentation du capital social - Nomination de président Statuts mis à jour

04/08/2016

- Cession de parts - Agrément de nouveaux associés - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

19/11/2014

- Cession de parts Statuts mis à jour

18/07/2014

- Cession de parts Statuts mis à jour

30/10/2009

Statuts mis à jour - Transfert du siège social d'un greffe extérieur

30/10/2009

Statuts mis à jour - Transfert du siège social d'un greffe extérieur

30/10/2009

Statuts mis à jour - Transfert du siège social d'un greffe extérieur

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2017

Bilan simplifié 2017

31/12/2016

Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

31/07/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

03/07/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

09/06/2025

PJ_161 - Le projet de fusion (intranationale ou transfrontalière)

09/12/2024

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

15/07/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social

18/11/2020

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Nomination de directeur général

12/10/2016

Rapport du commissaire à la transformation

18/09/2006

Acte(s) Divers

05/02/2003

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

15/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

06/07/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

19/06/2025

Vente d'établissements AVIS DE PROJET DE FUSION TELERYS COMMUNICATION Société par actions simplifiée Au capital de : 39 000,00 EUR Siège soc...

01/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

19/07/2022

Modifications et mutations diverses transfert du siège social.

17/06/2021