REGIS ROUSSEL DEVELOPPEMENT à Lyon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	3.11 M	4.39 M	3.68 M	7.51 M
Marge brute (€)	121.03 K	29.81 K	78 K	2.05 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-140.05 K	-185.61 K	1.83 M
EBITDA (€)	28.07 K	-239.49 K	-145.82 K	1.85 M
EBITDA - EBE (€)	-	99.45 K	-39.79 K	-20.02 K
Résultat d'exploitation (€)	-5.64 K	-255.61 K	-164.56 K	1.84 M
Résultat net (€)	-4.37 K	67.46 K	120.18 K	853 K
Taux de marge nette (%)	-0.14	1.54	3.27	11.35
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0.11	1.63	2.95	21.6
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-0.04	0.49	1.05	6.81
Valeur ajoutée (€) *	612.67 K	372.44 K	462.86 K	1.71 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	19.7	8.48	12.59	22.82
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	3.89	0.68	2.12	27.25
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.9	-5.46	-3.97	24.65
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-3.19	-5.05	24.39
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	10.39 M	12.7 M	10.51 M	11.3 M
BFRE (€)	7.76 M	9.43 M	7 M	8.75 M
BFRHE (€)	319.27 K	205.03 K	-171.11 K	-482.55 K
BFR en jours de CA (j)	1.22 K	1.06 K	1.04 K	548.98
BFRE en jours de CA (j)	910.57	784.35	695.23	424.83
BFRHE en jours de CA (j)	2.72 Md	2.47 Md	-1.72 Md	-9.93 Md
Délais de paiement clients (j)	121.2	147.92	167	36.59
Délais de paiement fournisseurs (j)	93.78	5.67	22.19	3.62
Ratio des stocks / CA (%)	2.63	2.22	2	1.24
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	267.54 K	143.62 K	2.02 M
Dette nette (€)	-5.85 M	-8 M	-5.61 M	-6.77 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	6.09	3.91	26.9
Font de roulement (€)	9.67 M	11.4 M	8.64 M	10.06 M
Couverture du BFR	93.07	89.77	82.18	89.02
Trésorerie (€)	1.59 M	1.76 M	1.81 M	1.8 M
Dettes financières (€)	6.28 M	7.86 M	5.18 M	6.73 M
Capacité de remboursement (€)	-	-29.9	-39.04	-3.35
Ratio d'endettement (%)	-141.48	-193.38	-137.79	-171.51
Autonomie financière (%)	0.66	0.53	0.79	0.59
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	436.56 K	604.87 K	366.78 K	601.46 K
Liquidité générale	35.48	36.55	47.48	29.93
Liquidité réduite	35.48	36.55	47.48	29.93
Couverture de la dette	-0.07	0.14	0.45	1.56
Salaires et charges sociales (€)	-	143.82 K	179.25 K	155.28 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	2.13	3.49	1.56
Impôts sur les bénéfices (€)	0	38.1 K	51.29 K	343.3 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Regis Roussel Developpement

Gérant

Regis Roussel

Gérant

Sophie Bon

Commissaire aux comptes titulaire

AUDILEX

Commissaire aux comptes suppléant

Valerie Berlioz

Observations

03/02/2006

Achat d'un fonds de commerce de marchand de biens sis à 102 rue bossuet à lyon (69006) au prix stipulé de 500 000 €uros - vendeur : monsieur roussel régis - publicité : le tout lyon en date du 06.01.2006 - lieu des oppositions : au siège du fonds cédé - date d'effet : 19.12.2005

03/02/2006

Statuts de la société REGIS ROUSSEL DEVELOPPEMENT

30/09/2019

- modification des statuts Statuts mis à jour - modification des statuts

05/07/2017

Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

12/11/2007

- transfert du siège social de la personne morale Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale

12/12/2006

- décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social

29/01/2003

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

14/05/2020

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

26/09/2018

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - renouvellement de mandat de commissaire aux comptes

11/01/2013

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification des commissaires aux comptes

28/03/2011

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société

11/04/2006

Rapport du commissaire aux apports - apport de titres de sociétés

11/01/2006

Ordonnance du président - nomination de commissaire aux apports