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DIRECT FACTORY

Che La Roseraie Cc Carre D'or - 66000 Perpignan
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Cotation bancaire :
NC
Limite conseillée :
-
Délai de paiement :
70 jours
Risque d’impayé :
NC

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 22/02/2003)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 29/01/2003)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 29/01/2003)

Dirigeant
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
PERPIGNAN
RCS
PERPIGNAN 444979587
SIREN
444979587
SIRET
44497958700102
N° TVA
FR38444979587
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4771Z
Type activité
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Forme juridique
SARL
Capital social
8 K€
Date de création
22/02/2003
Fiche mise à jour
29/06/2024
Clôture exercice
31/03/2022

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
NC
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Très faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

DIRECT FACTORY, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 22/02/2003.

Établie à PERPIGNAN (66000), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

achat vente, import, export, tous articles équipement de la personne

Bruno Rohart est Gérant de la société DIRECT FACTORY.


Chiffre d'affaires 298.66 K € 2021
Effectif 1 - 2 -
Marge brute 49.34 K € 2021
Profitabilité -10.8 % 2021
EBITDA NC -
Résultat net -32.26 K € 2021
Trésorerie 111.7 K € 2022
BFR 161.1 K € 2022
Dettes + 1an NC -
Endettement 103.99 K € 2022
Délai paiement 70 (fournisseur)
Délai paiement 24 (client)
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DIRECT FACTORY
Che La Roseraie Cc Carre D'or - 66000 Perpignan
Limite conseillée :
-
Cotation bancaire :
N
Délai de paiement :
70 jours
Risque d’impayé :
N

Les performances financières

28
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) - 298.66 K 365.61 K 425.24 K
Marge brute (€) - 49.34 K 92.43 K 119 K
Résultat d'exploitation (€) - -32.15 K 3.27 K 15.39 K
Résultat net (€) - -32.26 K -8.03 K 11.89 K
Taux de marge nette (%) - -10.8 -2.2 2.8
Rentabilité sur fonds propres (%) - -21.14 -4.34 6.17
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2022 2021 2020 2019
Rentabilité économique (%) - -11.4 -2.84 4.29
Valeur ajoutée (€) * - 47.21 K 86.1 K 107.77 K
Valeur ajoutée / CA (%) * - 15.81 23.55 25.34
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de marge brute (%) - 16.52 25.28 27.98
BFR (€) 161.1 K 187.59 K 190.84 K 171.2 K
BFRE (€) 27 K 8.45 K 34.83 K 26.46 K
BFRHE (€) -11.67 K -16.67 K -7.6 K 15.07 K
BFR en jours de CA (j) - 229.25 190.52 146.95
BFRE en jours de CA (j) - 10.32 34.77 22.71
BFRHE en jours de CA (j) - -13.64 M -7.62 M 17.55 M
Délais de paiement clients (j) - 23.7 38.74 26.45
Délais de paiement fournisseurs (j) - 70.38 61.51 65.76
Ratio des stocks / CA (%) - 0.17 0.22 0.19
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Dette nette (€) 7.71 K 28.5 K - -
Trésorerie (€) 111.7 K 158.9 K - -
Ratio d'endettement (%) 5.91 18.68 - -
Dettes d'exploitation (€) * 22.65 K 42.83 K 46.7 K 54.92 K
Liquidité générale 128.95 137.38 159.03 171.18
Liquidité réduite 128.95 137.38 159.03 171.18
Salaires et charges sociales (€) - 67.16 K 75.22 K 88.31 K
Structure de l'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires / CA (%) - 21.17 19.2 18.16
Impôts sur les bénéfices (€) - - - 1.37 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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15

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Dirigeant(s) de Direct Factory

1

Observations

1
21/04/2017
Fermeture d'un établissement secondaire sis 22 promenade de la côte vermeille 66140 canet-en-roussillon à compter du 30/09/2013

Statuts de la société DIRECT FACTORY

10
17/11/2021
- transfert siège social et établissement principal modification des statuts Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal modification des statuts
07/12/2011
Statuts mis à jour - cession de parts agrément de nouveaux associés modification des statuts - cession de parts agrément de nouveaux associés modification des statuts - cession de parts agrément de nouveaux associés modification des statuts
07/12/2011
Statuts mis à jour - cession de parts agrément de nouveaux associés modification des statuts - cession de parts agrément de nouveaux associés modification des statuts - cession de parts agrément de nouveaux associés modification des statuts
07/12/2011
Statuts mis à jour - cession de parts agrément de nouveaux associés modification des statuts - cession de parts agrément de nouveaux associés modification des statuts - cession de parts agrément de nouveaux associés modification des statuts
07/12/2011
Statuts mis à jour - cession de parts agrément de nouveaux associés modification des statuts - cession de parts agrément de nouveaux associés modification des statuts - cession de parts agrément de nouveaux associés modification des statuts
07/12/2011
Statuts mis à jour - cession de parts agrément de nouveaux associés modification des statuts - cession de parts agrément de nouveaux associés modification des statuts - cession de parts agrément de nouveaux associés modification des statuts
24/04/2008
Statuts mis à jour - cession de parts modification des statuts - cession de parts modification des statuts - cession de parts modification des statuts
19/01/2007
Statuts mis à jour - Transfert du siège social de la personne morale Modification de la date de cloture de l'exercice... - Transfert du siège social de la personne morale Modification de la date de cloture de l'exercice...
02/12/2005
Statuts mis à jour - cession de parts modification des statuts - cession de parts modification des statuts
29/01/2003
Statuts constitutifs - nomination de gérant (s) constitution d'une société commerciale par création - nomination de gérant (s) constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

7
31/03/2022
Bilan simplifié 2022
31/03/2021
Bilan simplifié 2021
31/03/2020
Bilan simplifié 2020
31/03/2019
Bilan simplifié 2019
31/03/2018
Bilan simplifié 2018
31/03/2017
Bilan simplifié 2017
31/03/2016
Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

1
30/01/2008
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - changement de gérant

Annonce(s) légale(s) parue(s)

21
05/01/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...
06/06/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...
06/04/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
21/04/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/11/2021
Modifications et mutations diverses Nouveau siège.
04/03/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/12/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/11/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/01/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/05/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/11/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/02/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/12/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/10/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/01/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/01/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/12/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/12/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/12/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/08/2008
Modifications et mutations diverses Changement de gérant
03/02/2008
Modifications et mutations diverses

Comptes annuels de DIRECT FACTORY

140
Compte de résultat 2022 2021 2020 2019
Ventes de marchandises
- 0 %
274.16 K € -24.84 %
364.76 K € -14.22 %
425.22 K € -7.26 %
Chiffres d'affaires nets
- 0 %
298.66 K € -18.31 %
365.61 K € -14.02 %
425.24 K € -7.26 %
Subventions d'exploitation
- 0 %
15.17 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres produits
- 0 %
9.33 K € 1 K %
848 € 4.36 K %
19 € -34.48 %
Achats de marchandises (y compris …
- 0 %
147.42 K € -23.2 %
191.95 K € -10.99 %
215.66 K € -4.99 %
Variation de stock (marchandises)
- 0 %
30.26 K € 20.21 K %
-149 € -97.34 %
5.61 K € 96.88 %
Achats de matières premières et …
- 0 %
547 € 2.78 K %
19 € -44.12 %
34 € -84.11 %
Autres achats et charges externes
- 0 %
71.1 K € -12.61 %
81.36 K € -4.22 %
84.94 K € -7.14 %
Achats
- 0 %
249.32 K € -8.73 %
273.18 K € -10.8 %
306.24 K € -4.75 %
Impôts, taxes et versements assimilés
- 0 %
8.13 K € 1.23 %
8.03 K € 8.44 %
7.41 K € -24.6 %
Salaires et traitements
- 0 %
63.22 K € -9.92 %
70.19 K € -9.13 %
77.23 K € -4.8 %
Charges sociales
- 0 %
3.94 K € -21.83 %
5.04 K € -54.53 %
11.08 K € -17.59 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
5.55 K € -5.97 %
5.9 K € -25.16 %
7.88 K € -2.56 %
Dotations d'exploitation
- 0 %
5.55 K € -5.97 %
5.9 K € -25.16 %
7.88 K € -2.56 %
Autres charges
- 0 %
652 € 12.94 K %
5 € 25 %
4 € -33.33 %
Charges d'exploitation
- 0 %
330.81 K € -8.7 %
362.34 K € -11.59 %
409.85 K € -5.57 %
Résultat d'exploitation
- 0 %
-32.15 K € -883.45 %
3.27 K € -78.76 %
15.39 K € -37.26 %
Produits exceptionnels
- 0 %
11.87 K € 0 %
- 0 %
1.73 K € -75.86 %
Charges exceptionnelles
- 0 %
11.25 K € 3.63 %
10.86 K € 443 %
2 K € 67.22 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.37 K € -61.15 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
- 0 %
-32.26 K € -301.83 %
-8.03 K € -32.5 %
11.89 K € -53.71 %
Actif 2022 2021 2020 2019
Fonds commercial
25.25 K € 0 %
25.25 K € 0 %
25.25 K € 0 %
25.25 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
25.25 K € 0 %
25.25 K € 0 %
25.25 K € 0 %
25.25 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.16 K € 93.67 %
Immobilisation corporelles
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.16 K € 93.67 %
Actif immobilisé
114.03 K € 3.67 %
110 K € -5.11 %
115.92 K € 0 %
115.92 K € 1.01 %
Marchandises
49.65 K € -3.17 %
51.27 K € -37.11 %
81.53 K € 0.18 %
81.38 K € -6.45 %
Stocks et en-cours
49.65 K € -3.17 %
51.27 K € -37.11 %
81.53 K € 0.18 %
81.38 K € -6.45 %
Autres créances
20.5 K € 4.26 %
19.66 K € -50.04 %
39.35 K € 25.94 %
31.24 K € 108.4 %
Créances
20.5 K € 4.26 %
19.66 K € -50.04 %
39.35 K € 25.94 %
31.24 K € 108.4 %
Disponibilités
111.7 K € -29.7 %
158.9 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges constatées d'avance
1.9 K € 225.3 %
585 € -9.44 %
646 € -82.77 %
3.75 K € -39.21 %
Actif circulant
183.75 K € -20.25 %
230.41 K € -3 %
237.54 K € 5.05 %
226.12 K € 0.35 %
Passif 2022 2021 2020 2019
Réserve légale
800 € 0 %
800 € 0 %
800 € 0 %
800 € 0 %
Autres réserves
184.06 K € 0 %
184.06 K € 0 %
184.06 K € 6.91 %
172.16 K € 17.54 %
Report à nouveau
-40.29 K € -401.84 %
-8.03 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat de l'exercice
-22.21 K € 31.15 %
-32.26 K € -301.83 %
-8.03 K € -32.5 %
11.89 K € -53.71 %
Capitaux propres
130.36 K € -14.56 %
152.57 K € -17.45 %
184.83 K € -4.16 %
192.86 K € 6.57 %
Dettes fournisseurs et comptes …
22.65 K € -47.11 %
42.83 K € -8.29 %
46.7 K € -14.97 %
54.92 K € 5.03 %
Dettes d'exploitation
22.65 K € -47.11 %
42.83 K € -8.29 %
46.7 K € -14.97 %
54.92 K € 5.03 %
Autres dettes
34.07 K € -7.7 %
36.91 K € -22.45 %
47.6 K € 138.86 %
19.93 K € 9.3 %
Dettes diverses
34.07 K € -7.7 %
36.91 K € -22.45 %
47.6 K € 138.86 %
19.93 K € 9.3 %
Dettes
103.99 K € -20.25 %
130.4 K € 32.93 %
98.1 K € 16.02 %
84.55 K € -17.41 %
Total passif
234.35 K € -17.18 %
282.97 K € 0.01 %
282.93 K € 1.99 %
277.41 K € -2.09 %

Les questions fréquentes

6

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Direct Factory ?

On compte 1 - 2 salariés travaillant chez l’entreprise Direct Factory.

Qui est le dirigeant de la société DIRECT FACTORY ?

Le dirigeant de la société DIRECT FACTORY est : Bruno Rohart.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise DIRECT FACTORY ?

Le chiffre des ventes de Direct Factory est de 298.66 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Direct Factory ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4771Z (c'est à dire : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Direct Factory ?

Durant la période 2021 la compagnie Direct Factory a réalisé un résultat net de -32.26 K € avec une trésorerie de 111.7 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -10.8 %.

Quelle est la forme juridique de la société Direct Factory ?

La société Direct Factory a été inscrite le 2003 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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