ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT (ESTEREL GRANULATS) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	4.64 M	4.98 M
Marge brute (€)	828.3 K	963.18 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-109.93 K	152.39 K
EBITDA (€)	-137 K	138.11 K
EBITDA - EBE (€)	27.08 K	14.28 K
Résultat d'exploitation (€)	-282.95 K	-9.41 K
Résultat net (€)	-237.66 K	14.83 K
Taux de marge nette (%)	-5.13	0.3
Rentabilité sur fonds propres (%)	-20.75	1.05
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2017	2016
Rentabilité économique (%)	-3.45	0.25
Valeur ajoutée (€) *	771.61 K	1.28 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	16.64	25.69
Croissance	2017	2016
Taux de marge brute (%)	17.87	19.35
Taux de marge d'EBITDA (%)	-2.96	2.77
Taux de marge opérationnelle (%)	-2.37	3.06
Gestion BFR	2017	2016
BFR (€)	3 M	2.19 M
BFRE (€)	1.9 M	1.48 M
BFRHE (€)	252.78 K	132.87 K
BFR en jours de CA (j)	236.32	160.3
BFRE en jours de CA (j)	149.68	108.58
BFRHE en jours de CA (j)	3.21 Md	1.81 Md
Délais de paiement clients (j)	180	160.81
Délais de paiement fournisseurs (j)	164.4	154.87
Ratio des stocks / CA (%)	0.41	0.38
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	-41.62 K	185.76 K
Dette nette (€)	-5.69 M	-4.46 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-0.9	3.73
Font de roulement (€)	2.12 M	1.73 M
Couverture du BFR	70.67	79.25
Trésorerie (€)	46.82 K	161.52 K
Dettes financières (€)	2.55 M	2.04 M
Capacité de remboursement (€)	136.76	-24.04
Ratio d'endettement (%)	-497.03	-315.8
Autonomie financière (%)	0.45	0.69
Solvabilité	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	2.31 M	2.13 M
Liquidité générale	59.5	52.61
Liquidité réduite	59.5	52.61
Couverture de la dette	-0.41	0.04
Salaires et charges sociales (€)	937.46 K	1.18 M
Structure de l'activité	2017	2016
Salaires / CA (%)	15.13	17.62
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Esterel Terrassement Environnement (ESTEREL GRANULATS)

Mandataire ad hoc

MJ LEFORT

Commissaire aux comptes titulaire

Jean Sol

Commissaire aux comptes suppléant

Paul Martelli

Observations

02/03/2022

Extension de procédure par jugement du tribunal de commerce de fréjus en date du 28/02/2022 prononce l'extension de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la sas esterel terrassement environnement (rcs frejus 444 918 197) à la scea societe de travaux agricoles du reyran avec confusion des masses actives et passives. désigne comme liquidateur judiciaire la selarl deloret constant prise en la personne de maitre anne deloret 246 avenue du xv corps les terrasses du xvéme bat a1 appart 212- 83600 frejus date d'effet : 28/02/2022

15/06/2021

Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure en date du 14/06/2021,le tribunal de commerce de fréjus a prononcé la liquidation judiciaire, nomme comme liquidateur : selarl deloret constant prise en la personne de me deloret246, avenue du xv corpsles terrasses du xvème - bât e 1 - appart 21283600 frejusdate d'effet : 14/06/2021

06/05/2021

Prolongement de la période d'observation (rj) par jugement du tribunal de commerce de fréjus en date du 05/05/2021, renouvellement de la période d’observation, autorise la poursuite d’activité pour une durée de 3 mois à compter du 19/04/2021 et pour se terminer le :31/07/2021 confirme en qualité de mandataire judiciaire selarl deloret constant prise en la personne de me deloret246, avenue du xv corpsles terrasses du xvème - bât e 1 - appart 21283600 frejusdate d'effet : 05/05/2021

21/10/2020

(ouverture d'une procédure de) redressement judiciaire par jugement en date du 19/10/2020, le tribunal de commerce de fréjus a prononcé le redressement judiciaire et autorisé la poursuite d’activité pour une durée de 6 mois pour se terminer le 19/04/2021 et a désigné selarl deloret constant prise en la personne de me deloret246, avenue du xv corpsles terrasses du xvème - bât e 1 - appart 21283600 frejus comme mandataire judiciaire et administrateur judiciaire : selarl xavier huertas & associes prise en la personne de me huertas1, rue lamartine06000 nice comme administrateur date d'effet : 19/10/2020

Statuts de la société ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT (ESTEREL GRANULATS)

24/02/2012

Statuts mis à jour - Changement de président - Sas - Sas

24/02/2012

Statuts mis à jour - Changement de président - Sas - Sas

24/02/2012

Statuts mis à jour - Changement de président - Sas - Sas

Bilans financiers

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

19/05/2021

Ordonnance du président

02/10/2020

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

19/06/2018

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

29/08/2016

Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social

28/10/2011

Procès-verbal d'assemblée - Changement relatif à l'objet social

28/10/2011

Procès-verbal d'assemblée - Changement relatif à l'objet social

04/01/2011

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

23/12/2010

Procès-verbal d'assemblée - Transfert du siège 83600 fréjus, 5320 rd 37 route de malpasset (suite à modification de la mairie)

23/12/2010

Procès-verbal d'assemblée - Transfert du siège 83600 fréjus, 5320 rd 37 route de malpasset (suite à modification de la mairie)

25/02/2008

Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social - Changement relatif à l'objet social - Changement de dénomination en celle de ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT/NOM COMMERCIAL ESTEREL ...

20/01/2003

Acte sous seing privé - formation de la société - formation de la société

Annonce(s) légale(s) parue(s)

02/11/2023

Jugement par arrêt de la cour d'appel d'aix en provence en date du 26 octobre 2023 , confirme le jugement rendu par le tribuna...

20/10/2022

Jugement La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut conteste...

22/05/2022

Jugement

04/03/2022

Jugement Jugement d'extension d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'égard de Esterel Terrassement...

24/02/2022

Jugement L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans...

17/06/2021

Jugement Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl DELORET CONSTANT prise en la personne de M...

27/05/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

23/10/2020

Jugement Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 01 Se...

17/01/2020

Jugement Jugement d'homologation de l'accord intervenu dans la procédure de conciliation. Le jugement est déposé au greffe où...

13/03/2019