INITIALES à Lyon | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Q: Quel est le volume des transactions de la société INITIALES ?

Le chiffre d’affaire de Initiales est de 4.2 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	4.2 M	3.79 M	3.71 M	4.92 M
Marge brute (€)	1.43 M	1.52 M	1.38 M	1.73 M
Excédent brut d'exploitation (€)	166.28 K	169.42 K	108.51 K	-
EBITDA (€)	168.05 K	175.63 K	134.31 K	54.42 K
EBITDA - EBE (€)	-1.77 K	-6.21 K	-25.8 K	-
Résultat d'exploitation (€)	130.04 K	140.95 K	104.19 K	10.77 K
Résultat net (€)	108.21 K	109.46 K	80.88 K	970
Taux de marge nette (%)	2.57	2.88	2.18	0.02
Rentabilité sur fonds propres (%)	34.88	41.78	44.31	0.95
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	6.58	8.02	6.55	0.07
Valeur ajoutée (€) *	1.14 M	1.23 M	937.72 K	1.29 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	27.1	32.43	25.26	26.16
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	34.04	40.05	37.21	35.06
Taux de marge d'EBITDA (%)	4	4.63	3.62	1.11
Taux de marge opérationnelle (%)	3.96	4.47	2.92	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	999.07 K	711.14 K	619.67 K	773.45 K
BFRE (€)	807.86 K	573.05 K	356.42 K	675.81 K
BFRHE (€)	21.82 K	1.29 K	-24.02 K	-67.42 K
BFR en jours de CA (j)	86.74	68.41	60.92	57.37
BFRE en jours de CA (j)	70.14	55.13	35.04	50.13
BFRHE en jours de CA (j)	251.32 M	13.45 M	-244.28 M	-909 M
Délais de paiement clients (j)	116.41	105.17	83.48	63.29
Délais de paiement fournisseurs (j)	32.74	38.71	36.92	22.84
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.02	0.06
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	146.23 K	144.17 K	111.02 K	-
Dette nette (€)	-1.24 M	-1.04 M	-878.01 K	-1.16 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.48	3.8	2.99	-
Font de roulement (€)	401.44 K	395.13 K	373.69 K	358.66 K
Couverture du BFR	40.18	55.56	60.3	46.37
Trésorerie (€)	97.34 K	64.82 K	174.01 K	46.36 K
Dettes financières (€)	196.71 K	260.25 K	290.16 K	338.54 K
Capacité de remboursement (€)	-8.46	-7.19	-7.91	-
Ratio d'endettement (%)	-398.67	-395.93	-481.05	-1.14 K
Autonomie financière (%)	1.58	1.01	0.63	0.3
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	539.6 K	525.8 K	515.88 K	454.73 K
Liquidité générale	112.21	107.71	101.76	77.28
Liquidité réduite	112.21	107.71	101.76	77.28
Couverture de la dette	0.38	0.39	0.29	0
Salaires et charges sociales (€)	1.28 M	1.37 M	1.07 M	1.62 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	22.63	27	21.14	24.3
Impôts sur les bénéfices (€)	19.98 K	30.52 K	17.67 K	-780
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Initiales

Gérant

Antonio Ribeiro Da Cunha

Gérant

Geraud De Seyssel

Statuts de la société INITIALES

27/01/2021

Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social - modification de la date de cloture de l'exercice social

05/09/2008

- apport de titres de sociétés - apport de titres de sociétés Statuts mis à jour - apport de titres de sociétés

12/10/2006

- cession de parts - cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts

15/12/2004

- transfert du siège social de la personne morale Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale

13/01/2004

- cession de parts - cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts

21/01/2003

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

31/08/2024

Bilan social 2024

31/08/2023

Bilan social 2023

31/08/2022

Bilan social 2022

31/08/2021

Bilan social 2021

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

11/12/2008

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société

01/12/2003

Lettre de démission - modification relative aux dirigeants d'une société