UM CORPORATION à Biache-saint-vaast

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	102.6 M	149.67 M	76.7 M	68.02 M
Marge brute (€)	15.11 M	14.37 M	11.54 M	10.01 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.75 M	8.55 M	2.24 M	2.13 M
EBITDA (€)	2.94 M	6.2 M	1.39 M	779.84 K
EBITDA - EBE (€)	1.82 M	2.36 M	845.69 K	1.35 M
Résultat d'exploitation (€)	-4.93 M	1.34 M	-2.59 M	-2.85 M
Résultat net (€)	-6.54 M	185.95 K	-3.48 M	-3.56 M
Taux de marge nette (%)	-6.37	0.12	-4.54	-5.24
Rentabilité sur fonds propres (%)	-70.36	1.17	-22.27	-18.63
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-6.7	0.16	-2.96	-3.44
Valeur ajoutée (€) *	15.22 M	17.25 M	11.99 M	10.51 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	14.83	11.52	15.63	15.44
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	14.73	9.6	15.04	14.72
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.86	4.14	1.82	1.15
Taux de marge opérationnelle (%)	4.63	5.71	2.92	3.13
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	10.41 M	7.14 M	31.27 M	34.84 M
BFRE (€)	-5.87 M	-2.91 M	26.43 M	18.39 M
BFRHE (€)	1.78 M	6.27 M	-19.09 M	563.39 K
BFR en jours de CA (j)	37.03	17.41	148.83	186.95
BFRE en jours de CA (j)	-20.89	-7.09	125.8	98.65
BFRHE en jours de CA (j)	499.19 Md	2.57 T	-4.01 T	105 Md
Délais de paiement clients (j)	58.37	90.3	132.23	120.72
Délais de paiement fournisseurs (j)	111.67	135.66	116.05	109.89
Ratio des stocks / CA (%)	0.11	0.09	0.35	0.27
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	3.72 M	7.65 M	1.27 M	816.27 K
Dette nette (€)	-76.94 M	-99.63 M	-99.8 M	-68.67 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.63	5.11	1.66	1.2
Font de roulement (€)	6.15 M	5.05 M	6.82 M	26.84 M
Couverture du BFR	59.09	70.7	21.81	77.05
Trésorerie (€)	11.01 M	2.25 M	1.89 M	15.07 M
Dettes financières (€)	55.62 M	53.16 M	51.76 M	54.76 M
Capacité de remboursement (€)	-20.68	-13.02	-78.48	-84.13
Ratio d'endettement (%)	-828.05	-629.38	-637.94	-359
Autonomie financière (%)	0.17	0.3	0.3	0.35
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	28.39 M	46.97 M	25.99 M	21.76 M
Liquidité générale	31.52	39.19	29.66	45.4
Liquidité réduite	31.52	39.19	29.66	45.4
Couverture de la dette	-2.91	0.1	-1.94	-3.04
Salaires et charges sociales (€)	10.33 M	9.94 M	8.9 M	7.66 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	7.65	4.88	8.6	8.3
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Um Corporation

Président de SAS

Hideo Kanazawa

Commissaire aux comptes titulaire

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Observations

Constitution / depot de l'acte / le 17 janvier 2003 numero 001049 au greffe de paris publication / journal affiches parisiennes du 05 decembre 2002

Statuts de la société UM CORPORATION

03/09/2019

Statuts mis à jour - Changement de président - Divers

22/02/2006

- Changement de president - MODIFICATION DU LIBELLE DE L ADRESSE DU SIEGE SOCIAL A SAVOIR DEVENU 3RUE PASTEUR 62118 BIACHE ST... Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Changement de denomination du commissaire aux comptes titulaire

22/02/2006

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Changement de denomination du commissaire aux comptes titulaire - Changement de president - MODIFICATION DU LIBELLE DE L ADRESSE DU SIEGE SOCIAL A SAVOIR DEVENU 3RUE PASTEUR 62118 BIACHE ST...

22/02/2006

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Changement de denomination du commissaire aux comptes titulaire - MODIFICATION DU LIBELLE DE L ADRESSE DU SIEGE SOCIAL A SAVOIR DEVENU 3RUE PASTEUR 62118 BIACHE ST... - Changement de president

26/05/2003

- DECISIONS DU PRESIDENT EN DATE DU 11 FEVRIER 2003 Augmentation de capital TRANSFERT DU SIEGE SOC... - LISTE DES SIEGES SOCIAUX ANTERIEURS Augmentation de capital TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DANS LE RE... - DECISION UNANIME DES ASSOCIES EN DATE DU 28 JANVIER 2003 Augmentation de capital TRANSFERT DU SI... Statuts mis à jour - augmentation de capital transfert du siege social dans le ressort - Transfert du siege social dans le ressort - Augmentation de capital Statuts mis à jour - Decision unanime des associes en date du 28 janvier 2003 - Liste des sieges sociaux anterieurs - Decisions du president en date du 11 fevrier 2003

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

15/11/2021

Procès-verbal d'assemblée générale - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

12/06/2015

Procès-verbal d'assemblée générale - Démission(s) de commissaire(s) aux comptes

17/12/2013

Procès-verbal d'assemblée générale - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

29/09/2009

Procès-verbal d'assemblée - Changement de commissaire aux comptes suppleant

17/01/2003

Acte(s) Divers