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Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	46.27 K	42.32 K	40.49 K	37.57 K
Marge brute (€)	8.91 K	3.46 K	-341	2.08 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	-1.92 K
EBITDA (€)	-	-	-2.68 K	-459
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-1.46 K
Résultat d'exploitation (€)	2.5 K	-2.44 K	-2.68 K	-459
Résultat net (€)	2.49 K	-2.44 K	-2.68 K	-459
Taux de marge nette (%)	5.39	-5.77	-6.61	-1.22
Rentabilité sur fonds propres (%)	32.59	-47.31	-35.2	-4.47
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	22.31	-23.22	-14.82	-2.14
Valeur ajoutée (€) *	8.91 K	3.46 K	7.16 K	9.53 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	19.25	8.18	17.68	25.38
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	19.26	8.18	-0.84	5.53
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	-6.61	-1.22
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	-5.1
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	9.71 K	9.47 K	13 K	15.93 K
BFRE (€)	-213	191	-3.8 K	-4.22 K
BFRHE (€)	-1.75 K	-	-	-194
BFR en jours de CA (j)	76.62	81.68	117.16	154.79
BFRE en jours de CA (j)	-1.68	1.65	-34.27	-40.95
BFRHE en jours de CA (j)	-221.35 K	-	-	-19.97 K
Délais de paiement clients (j)	3.49	-	-	0.71
Délais de paiement fournisseurs (j)	6.87	2.68	12.41	21.3
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	-459
Dette nette (€)	5.34 K	3.87 K	6.16 K	8.95 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	-1.22
Font de roulement (€)	-	-	13 K	15.66 K
Couverture du BFR	-	-	100.01	98.3
Trésorerie (€)	8.86 K	9.22 K	16.61 K	20.07 K
Dettes financières (€)	-	-	6.15 K	6.14 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-19.5
Ratio d'endettement (%)	69.75	75.03	81.06	87.11
Autonomie financière (%)	-	-	1.24	1.67
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	713	289	4.3 K	4.72 K
Liquidité générale	281.7	173.39	160.75	181.11
Liquidité réduite	281.7	173.39	160.75	181.11
Couverture de la dette	-	-	-0.92	-0.18
Salaires / CA (%)	11.78	12.24	22.54	24.68
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Acte(s) publié(s)

09/12/2002

Acte sous seing privé