LA CASCADE à Ceillac | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le chiffre d’affaire de la société LA CASCADE ?

Le volume des transactions de La Cascade est de 984.08 K €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2020
Chiffre d'affaires (€)	984.08 K	-	-	-
Marge brute (€)	520.36 K	-	-	-
EBITDA (€)	178.87 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	160.07 K	-	-	-
Résultat net (€)	132.5 K	-	-	-
Taux de marge nette (%)	13.46	-	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	14.12	-	-	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2020
Rentabilité économique (%)	11.89	-	-	-
Valeur ajoutée (€) *	462.2 K	-	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	46.97	-	-	-
Croissance	2024	2023	2022	2020
Taux de marge brute (%)	52.88	-	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	18.18	-	-	-
BFR (€)	675.72 K	549.97 K	444.02 K	186.31 K
BFRE (€)	-95.11 K	-123.78 K	-129.43 K	-98.16 K
BFRHE (€)	365.15 K	341.33 K	47.37 K	40.93 K
BFR en jours de CA (j)	250.63	-	-	-
BFRE en jours de CA (j)	-35.28	-	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	984.48 M	-	-	-
Délais de paiement clients (j)	26.74	-	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	37.85	-	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	-	-	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2020
Dette nette (€)	219.98 K	151.9 K	346.13 K	107.73 K
Font de roulement (€)	666.3 K	538.53 K	443.22 K	180.51 K
Couverture du BFR	98.61	97.92	99.82	96.89
Trésorerie (€)	396.27 K	324.44 K	526.08 K	237.74 K
Dettes financières (€)	27.93 K	30.21 K	29.29 K	14.85 K
Ratio d'endettement (%)	23.44	18.85	49.42	23.65
Autonomie financière (%)	33.6	26.67	23.91	30.67
Solvabilité	2024	2023	2022	2020
Dettes d'exploitation (€) *	138.96 K	130.9 K	149.86 K	109.36 K
Liquidité générale	458.4	391.09	326.77	220.91
Liquidité réduite	458.4	391.09	326.77	220.91
Couverture de la dette	1.47	-	-	-
Salaires et charges sociales (€)	322.59 K	-	-	-
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2020
Salaires / CA (%)	26.87	-	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	37.9 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de La Cascade

Gérant

Philippe Berard

Statuts de la société LA CASCADE

17/03/2025

- Copie des statuts mis à jour

17/03/2025

- Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts

24/10/2013

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

30/09/2013

- De mr berard pierre au profit de mr berard philippe. - Démission(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s) Statuts mis à jour

09/12/2002

- Statuts constitutifs 22/11/2002 - Divers 0000054803 statuts constitutifs

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Annonce(s) légale(s) parue(s)

22/05/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/04/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

16/02/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

09/06/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

29/04/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

29/04/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

09/01/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

25/03/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/05/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/07/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/07/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/04/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/10/2013

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

22/08/2013

Vente d'établissements

30/06/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/02/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/02/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/02/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/07/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/10/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/12/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/11/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de LA CASCADE

154

Compte de résultat	2024	2023	2022	2020
Ventes de marchandises	475.74 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	508.34 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	984.08 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	15.28 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	999.36 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	235.19 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	-478 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	18.81 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	210.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats	463.72 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	30.42 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	264.43 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	58.16 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	18.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	18.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	3.76 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	839.29 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	160.07 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	10.33 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	10.33 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	10.33 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	170.4 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	37.9 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	1.01 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	877.19 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	132.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %

Actif	2024	2023	2022	2020
Concessions, brevets et droits …	3.49 K € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	235.99 K € 0 %	235.99 K € 0 %	235.99 K € 0 %	235.99 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	239.47 K € 1.48 %	235.99 K € 0 %	235.99 K € 0 %	235.99 K € 0 %
Installations techniques …	9.64 K € -14.23 %	11.24 K € 52.06 %	7.39 K € -31.36 %	10.77 K € 4.5 %
Autres immobilisations corporelles	50.77 K € 1.11 %	50.22 K € 16.58 %	43.07 K € -0.25 %	43.18 K € -21.94 %
Immobilisation corporelles	60.41 K € -1.7 %	61.45 K € 21.78 %	50.46 K € -6.46 %	53.95 K € -17.79 %
Immobilisations financières	- 0 %	3.46 K € 332.25 %	800 € 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	299.88 K € 0.82 %	297.44 K € 3.84 %	286.45 K € -1.2 %	289.93 K € -3.87 %
Marchandises	6.54 K € 7.89 %	6.06 K € 3.45 %	5.86 K € -30.76 %	8.46 K € 4.11 %
Stocks et en-cours	6.54 K € 7.89 %	6.06 K € 3.45 %	5.86 K € -30.76 %	8.46 K € 4.11 %
Créances clients et comptes ratachés	37.31 K € 3.43 K %	1.06 K € -92.76 %	14.58 K € 432.2 %	2.74 K € -4.66 %
Autres créances	35.79 K € 180.27 %	12.77 K € 5.94 %	12.05 K € 1.86 %	11.83 K € 85.66 %
Créances	73.1 K € 428.68 %	13.83 K € -48.08 %	26.63 K € 82.74 %	14.57 K € 57.6 %
Valeurs mobilières de placement …	330 K € 0 %	330 K € 1 K %	30 K € 0 %	30 K € 0 %
Disponibilités	396.27 K € 22.14 %	324.44 K € -38.33 %	526.08 K € 121.29 %	237.74 K € 31.79 %
Charges constatées d'avance	8.77 K € 34.21 %	6.54 K € 23.04 %	5.31 K € 8.45 %	4.9 K € 18.42 %
Actif circulant	814.68 K € 19.65 %	680.86 K € 14.65 %	593.88 K € 100.86 %	295.67 K € 46.44 %
Total actif	1.11 M € 13.93 %	978.3 K € 11.13 %	880.33 K € 50.33 %	585.6 K € 16.3 %

Passif	2024	2023	2022	2020
Capital social ou individuel	25.08 K € 0 %	25.08 K € 0 %	25.08 K € 0 %	25.08 K € 0 %
Réserve légale	2.51 K € 0 %	2.51 K € 0 %	2.51 K € 0 %	2.51 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	778.17 K € 15.66 %	672.79 K € 15 %	585.03 K € 70.42 %	343.28 K € 18.64 %
Résultat de l'exercice	132.5 K € 25.74 %	105.38 K € 20.07 %	87.76 K € 3.59 %	84.72 K € 57.12 %
Capitaux propres	938.26 K € 16.44 %	805.76 K € 15.05 %	700.38 K € 53.73 %	455.59 K € 22.84 %
Emprunts et dettes financières divers	27.93 K € -7.56 %	30.21 K € 3.14 %	29.29 K € 97.18 %	14.85 K € -14.26 %
Dettes financières	27.93 K € -7.56 %	30.21 K € 3.14 %	29.29 K € 97.18 %	14.85 K € -63.8 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	3.46 K € 332.25 %	800 € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	48.81 K € -11.67 %	55.26 K € 99.21 %	27.74 K € 17.35 %	23.64 K € -20.82 %
Dettes fiscales et sociales	90.14 K € 19.18 %	75.63 K € -38.07 %	122.12 K € 42.47 %	85.72 K € 54.21 %
Dettes d'exploitation	138.96 K € 6.16 %	130.9 K € -12.65 %	149.86 K € 37.04 %	109.36 K € 27.99 %
Autres dettes	9.42 K € 18.05 %	7.98 K € 0 %	- 0 %	5.8 K € -5.92 %
Dettes diverses	9.42 K € 18.05 %	7.98 K € 0 %	- 0 %	5.8 K € -5.92 %
Dettes + 1an	27.93 K € -17.05 %	33.67 K € 11.89 %	30.09 K € 102.56 %	14.85 K € -63.8 %
Dettes	176.3 K € 2.18 %	172.54 K € -4.12 %	179.95 K € 38.41 %	130.01 K € -1.98 %
Total passif	1.11 M € 13.93 %	978.3 K € 11.13 %	880.33 K € 50.33 %	585.6 K € 16.3 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre de salariés en activité pour La Cascade ?

On compte 6 - 9 employés travaillant chez l’entreprise La Cascade.

Qui est le dirigeant de la société LA CASCADE ?

Le dirigeant de la société LA CASCADE est : Philippe Berard.

Quel est le chiffre d’affaire de la société LA CASCADE ?

Le volume des transactions de La Cascade est de 984.08 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société La Cascade ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5510Z (plus précisément : Hôtels et hébergement similaire).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise La Cascade ?

Durant la période 2024 la compagnie La Cascade a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 132.5 K € avec une trésorerie de 396.27 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 13.46 %.