BENJAMIN (BAMBOU CAFE) à Cannes

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.28 M	1.17 M	1.13 M	679.72 K
Marge brute (€)	645.63 K	560.97 K	534.72 K	271.05 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	118.32 K	181.35 K	106.14 K
EBITDA (€)	176.93 K	116.76 K	180.15 K	170.66 K
EBITDA - EBE (€)	-	1.57 K	1.2 K	-64.52 K
Résultat d'exploitation (€)	134.96 K	77.95 K	141.98 K	131.46 K
Résultat net (€)	100.97 K	59.2 K	108.57 K	122.71 K
Taux de marge nette (%)	7.88	5.06	9.64	18.05
Rentabilité sur fonds propres (%)	32.03	20.72	40.21	40.33
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	17.19	10.54	15.35	15.98
Valeur ajoutée (€) *	546.33 K	469.96 K	458.89 K	367.31 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	42.62	40.18	40.77	54.04
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	50.36	47.96	47.5	39.88
Taux de marge d'EBITDA (%)	13.8	9.98	16	25.11
Taux de marge opérationnelle (%)	-	10.12	16.11	15.62
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	170.24 K	205.5 K	275.46 K	354.5 K
BFRE (€)	-112.84 K	-31.05 K	-110.31 K	-65.47 K
BFRHE (€)	20.58 K	35.63 K	22.48 K	10.27 K
BFR en jours de CA (j)	48.47	64.13	89.32	190.36
BFRE en jours de CA (j)	-32.13	-9.69	-35.77	-35.16
BFRHE en jours de CA (j)	72.27 M	114.19 M	69.32 M	19.13 M
Délais de paiement clients (j)	8.35	12.87	8.7	8.08
Délais de paiement fournisseurs (j)	39.41	16.37	31.23	30.12
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.02	0.01	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	98.69 K	146.75 K	162.8 K
Dette nette (€)	3.28 K	-61.8 K	-73.9 K	-53.85 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	8.44	13.04	23.95
Font de roulement (€)	170.24 K	205.51 K	275.46 K	354.5 K
Couverture du BFR	100	100	100	100
Trésorerie (€)	275.5 K	213.92 K	363.29 K	409.7 K
Dettes financières (€)	115.07 K	198.05 K	305.39 K	381.43 K
Capacité de remboursement (€)	-	-0.63	-0.5	-0.33
Ratio d'endettement (%)	1.04	-21.63	-27.37	-17.7
Autonomie financière (%)	2.74	1.44	0.88	0.8
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	157.16 K	77.67 K	131.8 K	82.12 K
Liquidité générale	112.52	93.15	89.73	92.06
Liquidité réduite	112.52	93.15	89.73	92.06
Couverture de la dette	1.15	1.18	1.36	2.58
Salaires et charges sociales (€)	463.13 K	432.58 K	342.89 K	235.81 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	27.92	28.73	23.46	26.82
Impôts sur les bénéfices (€)	31.55 K	15.37 K	30.54 K	4.87 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Décision(s) de l'associé unique - Extension de l'objet social - Modification(s) statutaire(s)

25/07/2018

Décision(s) de l'associé unique - Changement de forme juridique

13/07/2018

Rapport du commissaire à la transformation