GROUPE HELIOS à Saint-jean-de-braye

Q: Quel est le volume des transactions de la société GROUPE HELIOS ?

Le chiffre d’affaire de Groupe Helios est de 512.32 K €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	512.32 K	495.79 K	652.25 K	680.58 K
Marge brute (€)	394.75 K	387.28 K	503.54 K	522.56 K
Excédent brut d'exploitation (€)	66.32 K	28 K	91.03 K	105.89 K
EBITDA (€)	-114.7 K	53.83 K	95.53 K	134.82 K
EBITDA - EBE (€)	181.02 K	-25.83 K	-4.5 K	-28.93 K
Résultat d'exploitation (€)	-137.72 K	24.6 K	70.56 K	111.88 K
Résultat net (€)	153.92 K	56.67 K	103.94 K	173.14 K
Taux de marge nette (%)	30.04	11.43	15.94	25.44
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.49	3.04	5.62	9.38
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	4.62	1.73	3.18	5.09
Valeur ajoutée (€) *	660.2 K	457.45 K	393.37 K	448.12 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	128.87	92.27	60.31	65.84
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	77.05	78.11	77.2	76.78
Taux de marge d'EBITDA (%)	-22.39	10.86	14.65	19.81
Taux de marge opérationnelle (%)	12.94	5.65	13.96	15.56
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	856.61 K	395.36 K	436.72 K	553.9 K
BFRHE (€)	-960.26 K	-898.01 K	227.21 K	-760.93 K
BFR en jours de CA (j)	610.29	291.06	244.39	297.06
BFRHE en jours de CA (j)	-1.35 Md	-1.22 Md	406.02 M	-1.42 Md
Délais de paiement clients (j)	152.96	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	121.79	180	85.49	100.01
Capacité d'autofinancement (€)	370.09 K	86.11 K	128.95 K	196.11 K
Dette nette (€)	-496.5 K	-1.32 M	-1.23 M	-1.32 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	72.24	17.37	19.77	28.81
Font de roulement (€)	-206.44 K	-625.34 K	436.72 K	-460.02 K
Couverture du BFR	-24.1	-158.17	100	-83.05
Trésorerie (€)	780.6 K	85.24 K	188.29 K	239.18 K
Dettes financières (€)	40.24 K	135.15 K	1.27 M	346.42 K
Capacité de remboursement (€)	-1.34	-15.28	-9.56	-6.72
Ratio d'endettement (%)	-24.16	-70.5	-66.63	-71.37
Autonomie financière (%)	51.07	13.81	1.46	5.33
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	173.81 K	245.1 K	150.46 K	196.1 K
Couverture de la dette	1.15	0.31	0.9	1.14
Salaires et charges sociales (€)	317.91 K	347.96 K	402.37 K	405.41 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	42.56	46.54	40.74	40.15
Impôts sur les bénéfices (€)	-	21.38 K	21.44 K	27.78 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Groupe Helios

Président de SAS

PLENITUDE

Statuts de la société GROUPE HELIOS

06/10/2022

Statuts mis à jour - Changement de forme juridique de sarl en sas

14/01/2015

- Réduction du capital social Statuts mis à jour

04/02/2013

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

12/09/2007

- Divers contrat d'apport en date du 02.07.2007 Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

13/02/2003

- Divers rapport du commissaire aux apports en date du 20/12/2002 - Augmentation du capital social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

03/07/2025

Requête - Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes jusqu'au 31/10/2025 pou... - Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes jusqu'au 31/10/2025 pou...

21/12/2023

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Révocation de directeur général

18/10/2022

Procès-verbal - Nomination de directeur général - Changement de président

01/08/2022

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire

07/06/2022

Acte(s) Divers

11/09/2014

Procès-verbal d'assemblée

08/06/2007

Ordonnance du président - Nomination de commissaire aux apports

04/05/2004

Acte sous seing privé - Cession de parts

26/12/2002

Rapport du commissaire aux apports - Augmentation du capital social

19/12/2002

Divers - Divers ordonnance rendue le 13.12.2002 par mr le president du tribunal de commerced'orleans - Divers nomination de mr coudert jean-louis aux fonctions de commissaire aux apports

04/12/2002

Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

12/01/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

12/01/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

02/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/10/2022

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

16/10/2022

Modifications et mutations diverses modification survenue sur la forme juridique et l'administration

10/08/2022

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

30/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/11/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/08/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/10/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/10/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/10/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/09/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/02/2015

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (diminution)

23/12/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/10/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/02/2013

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

19/07/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/07/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/10/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/10/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/10/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/10/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Marque(s) déposée(s)

Cereo Gestion Des Flux Logistiques Pour Silos Et Entrepôts Portuaires

Marque revoquée

Numéro : FR3480660

Enregistrée le 07/02/2007

Expire le 07/02/2017

Classes :

Marque revoquée

Numéro : FR3273860

Enregistrée le 10/02/2004

Expire le 10/02/2014

Classes :

Comptes annuels de GROUPE HELIOS

259

Compte de résultat	2021	2020	2019	2018
Ventes de marchandises	3.99 K € -43.87 %	7.11 K € -67.74 %	22.04 K € 776.42 %	2.52 K € -72.35 %
Production vendue de services	508.33 K € 4.02 %	488.68 K € -22.46 %	630.2 K € -7.06 %	678.07 K € 12.88 %
Chiffres d'affaires nets	512.32 K € 3.33 %	495.79 K € -23.99 %	652.25 K € -4.16 %	680.58 K € 11.61 %
Reprises sur dépréciations …	12.13 K € -53.04 %	25.84 K € 474.11 %	4.5 K € -84.44 %	28.92 K € 24.51 %
Autres produits	4 € -98.02 %	202 € 445.95 %	37 € 5.71 %	35 € 400 %
Produits d'exploitation	524.46 K € 0.5 %	521.83 K € -20.55 %	656.78 K € -7.43 %	709.53 K € 12.09 %
Achats de marchandises (y compris …	3.93 K € 0 %	3.93 K € -35.25 %	6.07 K € 152.35 %	2.41 K € -72.28 %
Autres achats et charges externes	113.64 K € 8.67 %	104.57 K € -26.68 %	142.63 K € -8.34 %	155.62 K € 22.02 %
Achats	117.57 K € 8.35 %	108.51 K € -27.03 %	148.71 K € -5.89 %	158.02 K € 16.01 %
Impôts, taxes et versements assimilés	10.52 K € -8.74 %	11.53 K € 13.37 %	10.17 K € -10.04 %	11.3 K € -0.95 %
Salaires et traitements	218.04 K € -5.51 %	230.74 K € -13.17 %	265.73 K € -2.77 %	273.29 K € 0.57 %
Charges sociales	99.88 K € -14.79 %	117.22 K € -14.22 %	136.65 K € 3.43 %	132.12 K € 14.83 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	23.02 K € -21.26 %	29.23 K € 17.09 %	24.97 K € 8.86 %	22.93 K € 65.02 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	193.14 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	216.16 K € 639.44 %	29.23 K € 17.09 %	24.97 K € 8.86 %	22.93 K € 65.02 %
Autres charges	11 € 175 %	4 € 300 %	1 € 94.12 %	-17 € -325 %
Charges d'exploitation	662.18 K € 33.17 %	497.23 K € -15.18 %	586.22 K € -1.91 %	597.65 K € 9 %
Résultat d'exploitation	-137.72 K € -459.94 %	24.6 K € -65.14 %	70.56 K € -36.93 %	111.88 K € 32.1 %
Produits financiers de participations	19.48 K € -13.41 %	22.5 K € -29.75 %	32.03 K € -67.12 %	97.42 K € 0 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	375 € 45.35 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	290 € -94.2 %	5 K € -32.91 %
Produit financiers	19.48 K € -13.41 %	22.5 K € -30.39 %	32.32 K € -68.56 %	102.8 K € -2.22 %
Intérêts et charges assimilées	10.66 K € -7.66 %	11.55 K € -3.36 %	11.95 K € -13.18 %	13.76 K € -0.08 %
Charges financières	10.66 K € -7.66 %	11.55 K € -3.36 %	11.95 K € -13.18 %	13.76 K € -0.08 %
Résultat financier	8.82 K € -19.46 %	10.95 K € -46.24 %	20.37 K € -77.12 %	89.03 K € -2.55 %
Résultat courant avant impôts	-128.9 K € -262.6 %	35.55 K € -60.91 %	90.94 K € -54.74 %	200.92 K € 14.12 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	5.28 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	625.36 K € 224.86 %	192.5 K € 391.07 %	39.2 K € 161.33 %	15 K € -14.05 %
Produits exceptionnels	625.36 K € 224.86 %	192.5 K € 332.83 %	44.48 K € 196.5 %	15 K € -17.27 %
Charges exceptionnelles sur …	3.34 K € 0 %	- 0 %	237 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	339.2 K € 126.13 %	150 K € 1.43 K %	9.8 K € -34.67 %	15 K € -72.23 %
Charges exceptionnelles	342.54 K € 128.36 %	150 K € 1.39 K %	10.04 K € -33.09 %	15 K € -72.53 %
Résultat exceptionnel	282.82 K € 565.47 %	42.5 K € 23.41 %	34.44 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	21.38 K € -0.28 %	21.44 K € -22.84 %	27.78 K € 156.22 %
Total des produits	1.17 M € 58.69 %	736.83 K € 0.44 %	733.58 K € -11.33 %	827.33 K € 9.39 %
Total des charges	1.02 M € 49.29 %	680.16 K € 8.02 %	629.64 K € -3.75 %	654.19 K € 4.25 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	153.92 K € 171.59 %	56.67 K € -45.47 %	103.94 K € -39.97 %	173.14 K € 34.49 %

Actif	2021	2020	2019	2018
Fonds commercial	- 0 %	38 K € 0 %	38 K € 0 %	38 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	38 K € 0 %	38 K € 0 %	38 K € 0 %
Constructions	2.26 K € -19.86 %	2.81 K € -16.57 %	3.37 K € -14.24 %	3.93 K € -12.44 %
Installations techniques …	3.1 K € -11.55 %	3.51 K € -10.35 %	3.91 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	42.43 K € -31.17 %	61.64 K € -8.27 %	67.19 K € 74.29 %	38.55 K € -18.93 %
Immobilisation corporelles	47.79 K € -29.69 %	67.96 K € -8.75 %	74.48 K € 75.3 %	42.49 K € -18.37 %
Autres participations	2.25 M € -10.58 %	2.52 M € -1.94 %	2.57 M € 0.11 %	2.57 M € 11.02 %
Prêts	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.59 K € -96.96 %
Immobilisations financières	2.25 M € -10.58 %	2.52 M € -1.94 %	2.57 M € -0.03 %	2.57 M € 5.77 %
Actif immobilisé	2.3 M € -12.37 %	2.63 M € -2.11 %	2.68 M € 1.17 %	2.65 M € 5.19 %
Créances clients et comptes ratachés	147.03 K € -66.01 %	432.52 K € 151.93 %	171.68 K € -33.41 %	257.83 K € 21.61 %
Autres créances	70.65 K € -24.08 %	93.06 K € -50.96 %	189.77 K € -11.37 %	214.11 K € 11.98 %
Créances	217.68 K € -58.58 %	525.58 K € 45.41 %	361.45 K € -23.41 %	471.94 K € 17.05 %
Disponibilités	780.6 K € 815.75 %	85.24 K € -54.73 %	188.29 K € -21.28 %	239.18 K € -25.69 %
Charges constatées d'avance	32.13 K € 8.42 %	29.64 K € -20.84 %	37.44 K € -3.71 %	38.88 K € 58.06 %
Actif circulant	1.03 M € 60.89 %	640.46 K € 9.07 %	587.18 K € -21.71 %	750 K € 0.04 %
Total actif	3.33 M € 1.99 %	3.27 M € -0.1 %	3.27 M € -3.87 %	3.4 M € 4.01 %

Passif	2021	2020	2019	2018
Capital social ou individuel	1.05 M € 0 %	1.05 M € 0 %	1.05 M € 0 %	1.05 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	65 K € 27.89 %	-90.14 K € 0 %	-90.14 K € 0 %	-90.14 K € 0 %
Réserve légale	107.83 K € 0 %	107.83 K € 0 %	107.83 K € 0 %	107.83 K € 0 %
Autres réserves	683.01 K € -8.5 %	746.46 K € 9.36 %	682.57 K € 12 %	609.43 K € 26.78 %
Résultat de l'exercice	153.92 K € 171.59 %	56.67 K € -45.47 %	103.94 K € -39.97 %	173.14 K € 34.49 %
Capitaux propres	2.06 M € 10.12 %	1.87 M € 0.9 %	1.85 M € 0.21 %	1.85 M € 10.35 %
Emprunts et dettes auprès des …	40.24 K € -70.22 %	135.15 K € -47.96 %	259.69 K € -25.04 %	346.42 K € 49.39 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	1.01 M € 0 %	- 0 %
Dettes financières	40.24 K € -70.22 %	135.15 K € -89.36 %	1.27 M € 266.71 %	346.42 K € 49.38 %
Dettes fournisseurs et comptes …	39.77 K € -35.8 %	61.95 K € 75.43 %	35.31 K € -19.56 %	43.9 K € 91.4 %
Dettes fiscales et sociales	134.04 K € -26.81 %	183.14 K € 59.05 %	115.15 K € -24.35 %	152.2 K € 10.93 %
Dettes d'exploitation	173.81 K € -29.08 %	245.1 K € 62.9 %	150.46 K € -23.27 %	196.1 K € 22.46 %
Autres dettes	1.06 M € 3.93 %	1.02 M € 0 %	- 0 %	1.01 M € -15.95 %
Dettes diverses	1.06 M € 3.93 %	1.02 M € 0 %	- 0 %	1.01 M € -15.95 %
Dettes + 1an	40.24 K € -70.22 %	135.15 K € -89.36 %	1.27 M € 266.71 %	346.42 K € 49.38 %
Produits constatés d'avance	2.22 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	1.28 M € -8.84 %	1.4 M € -1.4 %	1.42 M € -8.71 %	1.56 M € -2.63 %
Total passif	3.33 M € 1.99 %	3.27 M € -0.1 %	3.27 M € -3.87 %	3.4 M € 4.01 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Groupe Helios ?

On recense 1 - 2 salariés sous contrat avec l’entreprise Groupe Helios.

Quel est le volume des transactions de la société GROUPE HELIOS ?

Le chiffre d’affaire de Groupe Helios est de 512.32 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Groupe Helios ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6420Z (soit : Activités des sociétés holding).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Groupe Helios ?

Pour l’année 2021 la société Groupe Helios a atteint un résultat net de 153.92 K € avec une trésorerie de 780.6 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 30.04 %.

Quel est le statut fiscal de la société Groupe Helios ?

L’entreprise Groupe Helios a vu le jour le 2002 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.

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Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Groupe Helios ?

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