AQUA-NET à Saint-etienne | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise AQUA-NET ?

Le CA de Aqua-net est de 239.12 K €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2020	2017
Chiffre d'affaires (€)	239.12 K	195.25 K	202.69 K
Marge brute (€)	154.51 K	121.45 K	135.06 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-295	-5.42 K	29.95 K
EBITDA (€)	1.6 K	6.96 K	30.04 K
EBITDA - EBE (€)	-1.89 K	-12.38 K	-88
Résultat d'exploitation (€)	-686	5.06 K	30.03 K
Résultat net (€)	8.35 K	4.25 K	26.48 K
Taux de marge nette (%)	3.49	2.18	13.07
Rentabilité sur fonds propres (%)	20.29	52.48	-280.55
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2020	2017
Rentabilité économique (%)	7.44	6.38	35.6
Valeur ajoutée (€) *	132.62 K	110.18 K	127.06 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	55.46	56.43	62.69
Croissance	2022	2020	2017
Taux de marge brute (%)	64.62	62.2	66.63
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.67	3.57	14.82
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.12	-2.77	14.78
Gestion BFR	2022	2020	2017
BFR (€)	11.87 K	18.73 K	32.97 K
BFRE (€)	-	-	11.78 K
BFRHE (€)	6.72 K	9.94 K	11.06 K
BFR en jours de CA (j)	18.12	35.01	59.38
BFRE en jours de CA (j)	-	-	21.22
BFRHE en jours de CA (j)	4.4 M	5.32 M	6.14 M
Délais de paiement clients (j)	69.95	78.79	98.51
Délais de paiement fournisseurs (j)	63.14	43.06	72.69
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0
Autonomie financière	2022	2020	2017
Capacité d'autofinancement (€)	10.75 K	6.23 K	26.53 K
Dette nette (€)	-37.24 K	-49.15 K	-73.71 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.49	3.19	13.09
Font de roulement (€)	11.87 K	18.73 K	32.97 K
Couverture du BFR	100	100	100
Trésorerie (€)	33.87 K	9.4 K	10.13 K
Dettes financières (€)	188	22.1 K	48.11 K
Capacité de remboursement (€)	-3.46	-7.89	-2.78
Ratio d'endettement (%)	-90.48	-606.6	780.82
Autonomie financière (%)	218.9	0.37	-0.2
Solvabilité	2022	2020	2017
Dettes d'exploitation (€) *	70.92 K	36.44 K	35.72 K
Liquidité générale	-	-	81.68
Liquidité réduite	-	-	81.68
Couverture de la dette	0.15	0.15	1.2
Salaires et charges sociales (€)	155.54 K	127.79 K	102.51 K
Structure de l'activité	2022	2020	2017
Salaires / CA (%)	53.52	51.51	43.72
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Aqua-net

Gérant

Thierry Planud

Observations

01/01/2009

: le tribunal de grande instance de montbrison statuant commercialement a été rattaché au tribunal de commerce de saint-etienne par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009. le greffe du tribunal de commerce de saint-etienne décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

18/11/2002

Historique des observations depuis le 18/11/2002 : --- acte constitutif déposé au greffe sous le numéro a1501 le 18/11/2002 --- publicité au journal : petites affiches de la loire pages foreziennes --- parution au journal le 08/11/2002

Observations concernant l'établissement situé za de la pra 42610 saint-georges-haute-ville : observation depuis le 18/11/2002 : --- apport d'un fonds artisanal estime a 15.000 euros deja constitutee transfere son siege socia.l et son ets principal de la bourgeat les pres fleuris a saint romain le puy 42 610 a compter du 01.07.04. --- election de domicile pour les oppositions : montbrison *** ancien(s) propriétaire(s) : planud thierry (non inscrit) - greffe d'immatriculation : montbrison tgi *** journal d'annonces légales : petites affiches de la loire pages foreziennes en date du 08/11/2002 *** précédent exploitant : planud thierry (non inscrit)

Dn 2012-11-14 redressement judiciaire 2013-04-25 greffe t.c. saint etienne greffe t.c. saint etienne maitre geoffroy berthelot

Bilans financiers

31/07/2022

Bilan social 2022

31/07/2020

Bilan social 2020

31/07/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

01/12/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

02/04/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

18/11/2004

Acte(s) Divers

18/11/2002

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

16/11/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

18/12/2022

Modifications et mutations diverses Nouveau siège.

17/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/12/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

03/12/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/03/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/12/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

05/12/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

18/04/2019

Modifications et mutations diverses Nouveau siège.

22/12/2013

Jugement L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans...

22/11/2013

Jugement Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 8 ans nomme Commissaire à l'exécution du plan SELARL Mj Syne...

22/11/2013

Jugement L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans...

30/11/2012

Jugement Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 14 nov...

Procédure(s) collective(s) enregistrée(s)

03/12/2013

Dépôt de l'état des créances

L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commis...

07/11/2013

Dépôt de l'état des créances

L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commis...

06/11/2013

Jugement de plan de redressement

Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 8 ans nomme commissaire à l'exécution du plan sela...

14/11/2012

Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements...

Comptes annuels d'AQUA-NET

169

Compte de résultat	2022	2020	2017
Production vendue de services	239.12 K € 22.46 %	195.25 K € -3.67 %	202.69 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	239.12 K € 22.46 %	195.25 K € -3.67 %	202.69 K € 0 %
Subventions d'exploitation	2.85 K € 49.09 %	1.91 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	1.96 K € -84.64 %	12.74 K € 584.43 %	1.86 K € 0 %
Autres produits	117 € 50 %	78 € 95 %	40 € 0 %
Produits d'exploitation	244.04 K € 16.22 %	209.99 K € 2.64 %	204.59 K € 0 %
Achats de matières premières et …	3.09 K € 2.79 %	3.01 K € 12.28 %	2.68 K € 0 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	230 € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	81.51 K € 15.51 %	70.57 K € 8.65 %	64.95 K € 0 %
Achats	84.6 K € 14.63 %	73.81 K € 9.13 %	67.63 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.24 K € 111.61 %	1.06 K € -59.81 %	2.64 K € 0 %
Salaires et traitements	127.96 K € 27.24 %	100.57 K € 13.5 %	88.61 K € 0 %
Charges sociales	27.57 K € 1.26 %	27.23 K € 95.77 %	13.91 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.28 K € 20.28 %	1.9 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	2.28 K € 20.28 %	1.9 K € 0 %	- 0 %
Autres charges	66 € -82.07 %	368 € -79.26 %	1.77 K € 0 %
Charges d'exploitation	244.73 K € 19.42 %	204.92 K € 17.4 %	174.56 K € 0 %
Résultat d'exploitation	-686 € -86.45 %	5.06 K € -83.14 %	30.03 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	231 € -78.27 %	1.06 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	231 € -78.27 %	1.06 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	-231 € 78.27 %	-1.06 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	-917 € -77.08 %	4 K € -86.68 %	30.03 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	492 € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	500 € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	9.9 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	9.9 K € 1.91 K %	492 € -1.6 %	500 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	637 € 165.42 %	240 € -94.07 %	4.05 K € 0 %
Charges exceptionnelles	637 € 165.42 %	240 € -94.07 %	4.05 K € 0 %
Résultat exceptionnel	9.27 K € 3.58 K %	252 € 92.9 %	-3.55 K € 0 %
Total des produits	253.94 K € 20.65 %	210.48 K € 2.63 %	205.08 K € 0 %
Total des charges	245.6 K € 19.09 %	206.23 K € 15.47 %	178.6 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	8.35 K € 96.35 %	4.25 K € -83.95 %	26.48 K € 0 %

Actif	2022	2020	2017
Concessions, brevets et droits …	24 € -92.03 %	301 € 0 %	- 0 %
Fonds commercial	24.81 K € 396.04 %	5 K € 0.02 %	5 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	24.83 K € 368.33 %	5.3 K € 6.04 %	5 K € 0 %
Installations techniques …	857 € 686.24 %	109 € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	2.08 K € -53.37 %	4.46 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	2.94 K € -35.74 %	4.57 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	1.7 K € 6.25 %	1.6 K € 128.57 %	700 € 0 %
Immobilisations financières	1.7 K € 6.25 %	1.6 K € 128.57 %	700 € 0 %
Actif immobilisé	29.47 K € 156.83 %	11.47 K € 101.3 %	5.7 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	- 0 %	220 € 0 %
Stocks et en-cours	- 0 %	- 0 %	220 € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	42.2 K € 17.77 %	35.83 K € -24.22 %	47.29 K € 0 %
Autres créances	4.26 K € -38.24 %	6.9 K € -15.63 %	8.18 K € 0 %
Créances	46.46 K € 8.73 %	42.73 K € -22.96 %	55.46 K € 0 %
Disponibilités	33.87 K € 260.43 %	9.4 K € -7.22 %	10.13 K € 0 %
Charges constatées d'avance	2.46 K € -19.15 %	3.04 K € 5.55 %	2.88 K € 0 %
Actif circulant	82.79 K € 50.06 %	55.17 K € -19.69 %	68.7 K € 0 %
Total actif	112.26 K € 68.44 %	66.65 K € -10.42 %	74.4 K € 0 %

Passif	2022	2020	2017
Capital social ou individuel	18 K € 0 %	18 K € 0 %	18 K € 0 %
Réserve légale	1.8 K € 1.47 %	1.77 K € 0.06 %	1.77 K € 0 %
Report à nouveau	13.01 K € 18.33 %	-15.92 K € 71.41 %	-55.7 K € 0 %
Résultat de l'exercice	8.35 K € 96.35 %	4.25 K € -83.95 %	26.48 K € 0 %
Capitaux propres	41.15 K € 407.95 %	8.1 K € 14.17 %	-9.44 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	20.1 K € -57.95 %	47.8 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	188 € -90.6 %	2 K € 536.94 %	314 € 0 %
Dettes financières	188 € -99.15 %	22.1 K € -54.06 %	48.11 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	14.84 K € 68.63 %	8.8 K € -35.56 %	13.66 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	56.08 K € 102.87 %	27.64 K € 25.26 %	22.07 K € 0 %
Dettes d'exploitation	70.92 K € 94.6 %	36.44 K € 2.01 %	35.72 K € 0 %
Dettes + 1an	188 € -99.15 %	22.1 K € -54.06 %	48.11 K € 0 %
Dettes	71.1 K € 21.45 %	58.54 K € -30.17 %	83.84 K € 0 %
Total passif	112.26 K € 68.44 %	66.65 K € -10.42 %	74.4 K € 0 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés en activité pour Aqua-net ?

On recense 3 - 5 salariés en activité pour l’entreprise Aqua-net.

Qui est le dirigeant de la société AQUA-NET ?

Le dirigeant de la société AQUA-NET est : Thierry Planud.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise AQUA-NET ?

Le CA de Aqua-net est de 239.12 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Aqua-net ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 8121Z (plus précisément : Nettoyage courant des bâtiments).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur la société Aqua-net ?

Durant la période 2022 la société Aqua-net a atteint un résultat net de 8.35 K € avec une trésorerie de 33.87 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 3.49 %.