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Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	-	-	-	873.08 K
Marge brute (€)	-	-	-	379.69 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	42.17 K
EBITDA (€)	-	-	-	44.83 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-2.67 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	-	26.92 K
Résultat net (€)	-	-	-	12.95 K
Taux de marge nette (%)	-	-	-	1.48
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	-	9.13
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-	-	-	3.18
Valeur ajoutée (€) *	-	-	-	318.26 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	-	36.45
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-	-	-	43.49
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	-	5.13
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	4.83
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	442.38 K	228.63 K	251.53 K	252.75 K
BFRE (€)	129.76 K	83.7 K	51.52 K	102.99 K
BFRHE (€)	-168.69 K	102.48 K	13.01 K	-6.08 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	-	105.66
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	43.06
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	-	-14.55 M
Délais de paiement clients (j)	-	-	-	96.62
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	-	26.58
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	30.95 K
Dette nette (€)	-284.59 K	-247.2 K	-98.53 K	-149.95 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	3.54
Font de roulement (€)	183.17 K	223.18 K	230.92 K	212.11 K
Couverture du BFR	41.41	97.62	91.81	83.92
Trésorerie (€)	222.1 K	37 K	166.39 K	115.21 K
Dettes financières (€)	72.02 K	107.2 K	136.32 K	122.75 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-4.85
Ratio d'endettement (%)	-171.05	-158.12	-68.94	-105.77
Autonomie financière (%)	2.31	1.46	1.05	1.15
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	175.46 K	171.55 K	107.98 K	101.78 K
Liquidité générale	120.67	138.45	133.93	131.82
Liquidité réduite	120.67	138.45	133.93	131.82
Couverture de la dette	-	-	-	0.2
Salaires et charges sociales (€)	-	-	-	326.55 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	-	-	-	28.77
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	3.23 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Bilan social 2023

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Bilan social 2022

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Bilan social 2021

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08/12/2016

Acte sous seing privé - Cession de parts

08/12/2016

Acte sous seing privé - Cession de parts

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26/06/2022