PASCALAIN (CALDENTEY SCOOTERS) à Marseille

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	983.39 K	-	1.01 M	935.97 K
Marge brute (€)	183.96 K	-	227.93 K	188.75 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-61.04 K	-	22.13 K	11.47 K
EBITDA (€)	-27.86 K	-	21.86 K	20.29 K
EBITDA - EBE (€)	-33.18 K	-	271	-8.83 K
Résultat d'exploitation (€)	-39.98 K	-	13.2 K	11.62 K
Résultat net (€)	-40.03 K	-	13.71 K	12.45 K
Taux de marge nette (%)	-4.07	-	1.36	1.33
Rentabilité sur fonds propres (%)	-29.24	-	8.4	8.33
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2020	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	-6.3	-	3.71	3.82
Valeur ajoutée (€) *	192.04 K	-	241.83 K	177.97 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	19.53	-	24.04	19.01
Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de marge brute (%)	18.71	-	22.66	20.17
Taux de marge d'EBITDA (%)	-2.83	-	2.17	2.17
Taux de marge opérationnelle (%)	-6.21	-	2.2	1.22
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (€)	351.2 K	151.14 K	168.99 K	164.09 K
BFRE (€)	85.51 K	56.18 K	63.26 K	125.41 K
BFRHE (€)	41.61 K	16.69 K	25.02 K	33.34 K
BFR en jours de CA (j)	130.35	-	61.33	63.99
BFRE en jours de CA (j)	31.74	-	22.96	48.91
BFRHE en jours de CA (j)	112.1 M	-	68.95 M	85.48 M
Délais de paiement clients (j)	50.96	-	40.14	57.99
Délais de paiement fournisseurs (j)	69.04	-	74.04	57.54
Ratio des stocks / CA (%)	0.2	-	0.16	0.16
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	-27.74 K	-	24.16 K	21.2 K
Dette nette (€)	-281.76 K	-163.12 K	-126.97 K	-172.36 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-2.82	-	2.4	2.26
Font de roulement (€)	320.09 K	143.14 K	161.98 K	159.61 K
Couverture du BFR	91.14	94.71	95.85	97.27
Trésorerie (€)	216.34 K	74.21 K	79.65 K	3.85 K
Dettes financières (€)	263.27 K	48.15 K	13.61 K	27.8 K
Capacité de remboursement (€)	10.16	-	-5.25	-8.13
Ratio d'endettement (%)	-205.81	-92.19	-77.81	-115.32
Autonomie financière (%)	0.52	3.67	11.99	5.38
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	203.72 K	181.19 K	186 K	143.94 K
Liquidité générale	72.1	80.2	94.35	90.1
Liquidité réduite	72.1	80.2	94.35	90.1
Couverture de la dette	-1	-	0.58	0.53
Salaires et charges sociales (€)	223.76 K	-	177.58 K	149.2 K
Structure de l'activité	2020	2019	2018	2017
Salaires / CA (%)	19.47	-	15.32	13.43
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	450	-543
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Gérant

Alain Caldentey

Statuts de la société PASCALAIN (CALDENTEY SCOOTERS)

26/07/2007

- De pascal orsattoni au profit de alain caldentey - demission d'un co-gerant - statuts a jour

21/10/2002

Statuts constitutifs - Divers

Bilans financiers

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Bilan social 2020

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

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