SARL DENIS ET FILS à Aigondigne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	53.36 K	78.35 K
Marge brute (€)	28.84 K	31.16 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-5.85 K
EBITDA (€)	8.43 K	-601
EBITDA - EBE (€)	-	-5.24 K
Résultat d'exploitation (€)	7.82 K	-1.58 K
Résultat net (€)	458	-711
Taux de marge nette (%)	0.86	-0.91
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0.56	0.86
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2017	2016
Rentabilité économique (%)	0.79	-1.31
Valeur ajoutée (€) *	31.34 K	21.37 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	58.72	27.28
Croissance	2017	2016
Taux de marge brute (%)	54.05	39.77
Taux de marge d'EBITDA (%)	15.8	-0.77
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-7.46
Gestion BFR	2017	2016
BFR (€)	-35.42 K	-40.81 K
BFRE (€)	-52.12 K	-50.24 K
BFRHE (€)	10.19 K	8.02 K
BFR en jours de CA (j)	-242.26	-190.11
BFRE en jours de CA (j)	-356.52	-234.05
BFRHE en jours de CA (j)	1.49 M	1.72 M
Délais de paiement clients (j)	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.06
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	-	263
Dette nette (€)	-133.66 K	-135.52 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	0.34
Font de roulement (€)	-35.72 K	-40.81 K
Couverture du BFR	100.86	100
Trésorerie (€)	6.21 K	1.41 K
Dettes financières (€)	54.91 K	50.9 K
Capacité de remboursement (€)	-	-515.3
Ratio d'endettement (%)	162.61	163.97
Autonomie financière (%)	-1.5	-1.62
Solvabilité	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	84.66 K	86.04 K
Liquidité générale	34.89	29.79
Liquidité réduite	34.89	29.79
Couverture de la dette	0.01	-0.02
Salaires et charges sociales (€)	16.31 K	27.49 K
Structure de l'activité	2017	2016
Salaires / CA (%)	25.37	27.86
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Dirigeant(s) de Sarl Denis Et Fils

Gérant

Pascal Denis

Gérant

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Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

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18/07/2006

Acte(s) Divers

02/09/2002

Acte(s) Divers

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