TELCOM ELECTRICITE à Osny | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	1.04 M	1.74 M	1.24 M	1.71 M
Marge brute (€)	231.19 K	428.69 K	342.23 K	221.53 K
Excédent brut d'exploitation (€)	17.92 K	61.22 K	13.95 K	32.22 K
EBITDA (€)	17.9 K	65.11 K	23.66 K	34.16 K
EBITDA - EBE (€)	16	-3.9 K	-9.71 K	-1.94 K
Résultat d'exploitation (€)	17.09 K	45.38 K	4.12 K	15.03 K
Résultat net (€)	16.76 K	38.92 K	2.98 K	13.12 K
Taux de marge nette (%)	1.62	2.23	0.24	0.77
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.11	12.5	1.09	4.87
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2020	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	2.99	7.11	0.55	2.83
Valeur ajoutée (€) *	130.59 K	339.16 K	254.96 K	146.66 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	12.6	19.44	20.64	8.58
Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de marge brute (%)	22.31	24.57	27.71	12.95
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.73	3.73	1.92	2
Taux de marge opérationnelle (%)	1.73	3.51	1.13	1.88
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (€)	356.64 K	294.8 K	289.92 K	219.4 K
BFRE (€)	84.29 K	169.56 K	260.94 K	82.81 K
BFRHE (€)	43.33 K	47.81 K	28.98 K	31.51 K
BFR en jours de CA (j)	125.6	61.67	85.68	46.83
BFRE en jours de CA (j)	29.69	35.47	77.12	17.67
BFRHE en jours de CA (j)	123.04 M	228.55 M	98.04 M	147.64 M
Délais de paiement clients (j)	94.07	83.89	134.49	54.97
Délais de paiement fournisseurs (j)	62.78	51.75	66.92	33.15
Ratio des stocks / CA (%)	0	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	17.57 K	59.88 K	22.56 K	32.25 K
Dette nette (€)	-2.72 K	-153.82 K	-	-88.37 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.7	3.43	1.83	1.89
Font de roulement (€)	356.64 K	294.8 K	289.92 K	219.4 K
Couverture du BFR	100	100	100	100
Trésorerie (€)	229.01 K	82.43 K	-	105.08 K
Dettes financières (€)	75.36 K	32.26 K	86.03 K	36.24 K
Capacité de remboursement (€)	-0.15	-2.57	-	-2.74
Ratio d'endettement (%)	-0.83	-49.41	-	-32.8
Autonomie financière (%)	4.35	9.65	3.17	7.43
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	156.38 K	204 K	186.75 K	157.21 K
Liquidité générale	220.54	206.98	169.15	189.31
Liquidité réduite	220.54	206.98	169.15	189.31
Couverture de la dette	1.02	2.39	0.15	0.66
Salaires et charges sociales (€)	203.1 K	358.24 K	319.28 K	179.74 K
Structure de l'activité	2020	2019	2018	2017
Salaires / CA (%)	9.53	14.92	17.91	5.95
Impôts sur les bénéfices (€)	6.88 K	4.66 K	-	1.81 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Telcom Electricite

Président de SAS

Jerzy Megier

Statuts de la société TELCOM ELECTRICITE

26/07/2002

Statuts constitutifs - Divers - Apport en nature

Bilans financiers

30/06/2020

Bilan social 2020

30/06/2019

Bilan social 2019

30/06/2018

Bilan social 2018

30/06/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

19/11/2020

Décision(s) de l'associé unique - Changement de forme juridique - Démission(s) de gérant(s) - Nomination de président - Modification(s) statutaire(s)

05/10/2020

Rapport du commissaire à la transformation

Annonce(s) légale(s) parue(s)

10/11/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

14/12/2022

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25/09/2022

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05/11/2020