EXCELIS (INTERMARCHE) à Janze | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	12.35 M	11.13 M	11.1 M
Marge brute (€)	-	1.05 M	1.02 M	1.11 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	124.55 K	105.71 K	193.41 K
EBITDA (€)	-	133.04 K	117.55 K	211.71 K
EBITDA - EBE (€)	-	-8.49 K	-11.83 K	-18.3 K
Résultat d'exploitation (€)	-	102.3 K	88.82 K	179.25 K
Résultat net (€)	-	81.75 K	27.22 K	149.13 K
Taux de marge nette (%)	-	0.66	0.24	1.34
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	4.6	1.61	8.94
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	3	1.05	6.36
Valeur ajoutée (€) *	-	908.62 K	944.2 K	974.92 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	7.36	8.48	8.79
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	8.52	9.18	9.96
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	1.08	1.06	1.91
Taux de marge opérationnelle (%)	-	1.01	0.95	1.74
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	850.71 K	1.11 M	1.05 M	967.02 K
BFRE (€)	66.35 K	134.18 K	165.24 K	134.64 K
BFRHE (€)	481.73 K	649.31 K	667.68 K	462.25 K
BFR en jours de CA (j)	-	32.94	34.48	31.81
BFRE en jours de CA (j)	-	3.97	5.42	4.43
BFRHE en jours de CA (j)	-	21.97 Md	20.36 Md	14.05 Md
Délais de paiement clients (j)	-	4.48	7.69	4.59
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	16.3	17.1	17.3
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.07	0.07	0.07
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	113 K	56.88 K	182.33 K
Dette nette (€)	-709.12 K	-628.61 K	-689.08 K	-311.32 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	0.91	0.51	1.64
Font de roulement (€)	833.64 K	1.11 M	1.05 M	964.15 K
Couverture du BFR	97.99	99.31	99.7	99.7
Trésorerie (€)	291.6 K	323.27 K	215.47 K	367.26 K
Dettes financières (€)	202.58 K	227.36 K	253.02 K	2.79 K
Capacité de remboursement (€)	-	-5.56	-12.12	-1.71
Ratio d'endettement (%)	-46.72	-35.39	-40.67	-18.67
Autonomie financière (%)	7.49	7.81	6.7	598.44
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	781.07 K	716.86 K	648.32 K	672.93 K
Liquidité générale	82.36	106.49	99.53	125.1
Liquidité réduite	82.36	106.49	99.53	125.1
Couverture de la dette	-	0.4	0.16	0.76
Salaires et charges sociales (€)	-	849.37 K	843.22 K	822 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	5.46	6	5.95
Impôts sur les bénéfices (€)	-	24.46 K	3.89 K	50.63 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Excelis (INTERMARCHE)

Président de SAS

Sophie Dufour

Directeur Général

Olivier Soyer

Commissaire aux comptes titulaire

APOLLO JS

Commissaire aux comptes suppléant

APOLLO JS

Observations

Observations concernant l'établissement situé route de bain de bretagne 35150 janzé : observation depuis le 15/07/2002 : - acquis au prix stipule de 930.274 euros de sa guiman, 341 237 592 rcs rennes, publicite : le pays malouin du 18.07.2002.

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

07/12/2023

Acte(s) Divers

10/03/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) - (précision)

06/09/2021

Ordonnance du président - Nomination de commissaire aux apports

15/07/2002

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

10/12/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

03/12/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

Comptes annuels d'EXCELIS (INTERMARCHE)

268

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Ventes de marchandises	- 0 %	12.16 M € 11.05 %	10.95 M € 0.31 %	10.92 M € 0 %
Production vendue de biens	- 0 %	6.17 K € 37.58 %	4.49 K € 77 %	2.54 K € 0 %
Production vendue de services	- 0 %	179.29 K € 2.8 %	174.4 K € 1.38 %	172.03 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	12.35 M € 10.93 %	11.13 M € 0.34 %	11.1 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	8.95 K € -36.46 %	14.09 K € -26.29 %	19.11 K € 0 %
Autres produits	- 0 %	240 € -60 %	600 € 30.43 %	460 € 0 %
Produits d'exploitation	- 0 %	12.36 M € 10.87 %	11.15 M € 0.29 %	11.11 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	10.54 M € 13.21 %	9.31 M € 2.19 %	9.11 M € 0 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	-17.86 K € -155.87 %	-6.98 K € -89.59 %	67.04 K € 0 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	12.6 K € 19.03 %	10.59 K € -12.6 %	12.11 K € 0 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	-183 € 88.15 %	-1.54 K € -132.88 %	663 € 0 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	768.41 K € -4.23 %	802.33 K € -0.17 %	803.66 K € 0 %
Achats	- 0 %	11.3 M € 11.75 %	10.11 M € 1.21 %	9.99 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	78.12 K € 5.7 %	73.91 K € -18.02 %	90.15 K € 0 %
Salaires et traitements	- 0 %	674.88 K € 1.06 %	667.77 K € 1.17 %	660.07 K € 0 %
Charges sociales	- 0 %	174.49 K € -0.55 %	175.45 K € 8.35 %	161.94 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	30.74 K € 7.02 %	28.72 K € -11.49 %	32.45 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	265 € -19.21 %	328 € 17.99 %	278 € 0 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	31.01 K € 6.73 %	29.05 K € -11.24 %	32.73 K € 0 %
Autres charges	- 0 %	194 € -89.91 %	1.92 K € 265.59 %	526 € 0 %
Charges d'exploitation	- 0 %	12.26 M € 10.84 %	11.06 M € 1.13 %	10.94 M € 0 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	102.3 K € 15.18 %	88.82 K € -50.45 %	179.25 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	23.01 K € 14.26 %	20.14 K € 15.63 %	17.42 K € 0 %
Produit financiers	- 0 %	23.01 K € 14.26 %	20.14 K € 15.63 %	17.42 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	2.47 K € 901.62 %	247 € 37.99 %	179 € 0 %
Charges financières	- 0 %	2.47 K € 901.62 %	247 € 37.99 %	179 € 0 %
Résultat financier	- 0 %	20.54 K € 3.24 %	19.89 K € 15.39 %	17.24 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	122.83 K € 12.99 %	108.71 K € -44.67 %	196.49 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	2.97 K € -45.85 %	5.48 K € -65.24 %	15.75 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	300 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	3.27 K € -40.36 %	5.48 K € -65.24 %	15.75 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	19.89 K € -75.45 %	81.02 K € 549.33 %	12.48 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	2.06 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	19.89 K € -76.06 %	83.08 K € 565.77 %	12.48 K € 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	-16.63 K € 78.58 %	-77.61 K € -2.27 K %	3.27 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	24.46 K € 529.44 %	3.89 K € -92.33 %	50.63 K € 0 %
Total des produits	- 0 %	12.39 M € 10.85 %	11.17 M € 0.23 %	11.15 M € 0 %
Total des charges	- 0 %	12.3 M € 10.39 %	11.15 M € 1.34 %	11 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	81.75 K € 200.32 %	27.22 K € -81.75 %	149.13 K € 0 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	625.27 K € 0 %	625.27 K € 0 %	625.27 K € 0 %	625.27 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	625.27 K € 0 %	625.27 K € 0 %	625.27 K € 0 %	625.27 K € -0.03 %
Constructions	153.43 K € -8.16 %	167.05 K € -4.57 %	175.05 K € 1.61 K %	10.22 K € -1.01 %
Installations techniques …	74.72 K € -7.77 %	81.02 K € -0.87 %	81.73 K € 122.76 %	36.69 K € -52.68 %
Autres immobilisations corporelles	13.19 K € 91.48 %	6.89 K € 1.41 K %	455 € -24.29 %	601 € -36.94 %
Immobilisations en cours	3.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	6 € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	244.83 K € -3.97 %	254.96 K € -0.89 %	257.24 K € 441.48 %	47.51 K € -46.51 %
Participations par mise en équivalence	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2 € 0 %
Autres immobilisations financières	16.58 K € 0 %	16.58 K € 0 %	16.58 K € -49.9 %	33.1 K € -0 %
Immobilisations financières	16.58 K € 0 %	16.58 K € 0 %	16.58 K € -49.9 %	33.1 K € 0 %
Actif immobilisé	886.69 K € -1.13 %	896.82 K € -0.25 %	899.1 K € 27.37 %	705.88 K € -5.55 %
Matières premières, approvisionnements	24.4 K € 230.07 %	7.39 K € 2.54 %	7.21 K € 27.27 %	5.67 K € 144.18 %
Marchandises	777.11 K € -4.09 %	810.23 K € 2.25 %	792.37 K € 0.89 %	785.39 K € -5.39 %
Avances et acomptes versés sur …	6.05 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	807.57 K € -1.23 %	817.63 K € 2.26 %	799.58 K € 1.08 %	791.06 K € -4.97 %
Créances clients et comptes ratachés	33.8 K € 1.16 %	33.41 K € 138.99 %	13.98 K € -15.31 %	16.51 K € -18.1 %
Autres créances	173.42 K € 44.3 %	120.19 K € -46.31 %	223.86 K € 79.26 %	124.88 K € -41.3 %
Créances	207.22 K € 34.91 %	153.6 K € -35.42 %	237.84 K € 68.22 %	141.39 K € -39.29 %
Valeurs mobilières de placement …	298.84 K € -41.01 %	506.57 K € 21.21 %	417.92 K € 34.75 %	310.14 K € 420.91 %
Disponibilités	291.6 K € -9.79 %	323.27 K € 50.03 %	215.47 K € -41.33 %	367.26 K € 298.87 %
Charges constatées d'avance	26.54 K € -12.16 %	30.21 K € 3.8 %	29.11 K € -3.27 %	30.09 K € -1.61 %
Actif circulant	1.63 M € -10.89 %	1.83 M € 7.73 %	1.7 M € 3.66 %	1.64 M € 31.45 %
Total actif	2.52 M € -7.68 %	2.73 M € 4.97 %	2.6 M € 10.79 %	2.35 M € 17.59 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Réserve légale	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Autres réserves	1.37 M € -13.71 %	1.58 M € 1.75 %	1.56 M € 10.59 %	1.41 M € 15.67 %
Résultat de l'exercice	40.53 K € -50.42 %	81.75 K € 200.32 %	27.22 K € -81.75 %	149.13 K € 77.27 %
Capitaux propres	1.52 M € -14.55 %	1.78 M € 4.82 %	1.69 M € 1.63 %	1.67 M € 18.12 %
Emprunts et dettes auprès des …	202.02 K € -10.77 %	226.4 K € -9.53 %	250.26 K € 1 M %	25 € -97.03 %
Emprunts et dettes financières divers	566 € -41.1 %	961 € -65.19 %	2.76 K € 0 %	2.76 K € -97.24 %
Dettes financières	202.58 K € -10.9 %	227.36 K € -10.14 %	253.02 K € 8.98 K %	2.79 K € -97.23 %
Dettes fournisseurs et comptes …	571.09 K € 11.47 %	512.32 K € 6.61 %	480.54 K € 0.79 %	476.76 K € 60.76 %
Dettes fiscales et sociales	209.98 K € 2.66 %	204.54 K € 21.91 %	167.78 K € -14.47 %	196.17 K € 7.13 %
Dettes d'exploitation	781.07 K € 8.96 %	716.86 K € 10.57 %	648.32 K € -3.66 %	672.93 K € 40.29 %
Dettes sur immobilisations et …	3.5 K € -26.08 %	4.74 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	10.83 K € 6.8 K %	157 € 772.22 %	18 € -91.51 %	212 € -47 %
Dettes diverses	14.33 K € 193.01 %	4.89 K € 27.08 K %	18 € -91.51 %	212 € -47 %
Dettes + 1an	202.58 K € -10.9 %	227.36 K € -10.14 %	253.02 K € 8.98 K %	2.79 K € -97.23 %
Produits constatés d'avance	2.74 K € -0.83 %	2.76 K € -13.21 %	3.18 K € 20 %	2.65 K € 1.92 %
Dettes	1 M € 5.13 %	951.88 K € 5.23 %	904.54 K € 33.3 %	678.58 K € 16.31 %
Total passif	2.52 M € -7.68 %	2.73 M € 4.97 %	2.6 M € 10.79 %	2.35 M € 17.59 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Excelis (INTERMARCHE) ?

On dénombre 20 - 49 employés travaillant chez la société Excelis (INTERMARCHE).

Qui est le dirigeant de la société EXCELIS (INTERMARCHE) ?

Le dirigeant de la société EXCELIS (INTERMARCHE) est : Sophie Dufour.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise EXCELIS (INTERMARCHE) ?

Le chiffre d’affaire de Excelis (INTERMARCHE) est de 12.35 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Excelis (INTERMARCHE) ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4711D (soit : Supermarchés).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Excelis (INTERMARCHE) ?

Au cours de l’année 2022 la société Excelis (INTERMARCHE) a atteint un résultat net de 81.75 K € avec une trésorerie de 291.6 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 0.66 %.

Quel est le statut fiscal de la société Excelis (INTERMARCHE) ?

La société Excelis (INTERMARCHE) a été créée le 2002 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.

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