CMS RESTAURATION (LA NIFLETTE) à Verneuil-l'etang

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	50.06 K	60.94 K	104.71 K	125.12 K
Marge brute (€)	-8.28 K	511	29.35 K	36.43 K
Excédent brut d'exploitation (€)	24.19 K	-16.29 K	-13.22 K	-3.32 K
EBITDA (€)	34.15 K	-13.7 K	742	3.14 K
EBITDA - EBE (€)	-9.96 K	-2.59 K	-13.96 K	-6.46 K
Résultat d'exploitation (€)	32.8 K	-15.55 K	-678	1.72 K
Résultat net (€)	32.8 K	-14.53 K	-4.3 K	1.73 K
Taux de marge nette (%)	65.52	-23.85	-4.1	1.38
Rentabilité sur fonds propres (%)	147.21	138.15	-107.08	20.78
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	63.46	-38.12	-11.02	2.09
Valeur ajoutée (€) *	51.47 K	14.28 K	83.86 K	35.05 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	102.81	23.43	80.09	28.01
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	-16.54	0.84	28.03	29.12
Taux de marge d'EBITDA (%)	68.22	-22.49	0.71	2.51
Taux de marge opérationnelle (%)	48.32	-26.73	-12.62	-2.66
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	9.61 K	-17.61 K	8.82 K	2.87 K
BFRE (€)	-9.83 K	-27.92 K	4.02 K	-25.92 K
BFRHE (€)	7.75 K	3.41 K	-4.4 K	13.71 K
BFR en jours de CA (j)	70.04	-105.46	30.73	8.37
BFRE en jours de CA (j)	-71.65	-167.24	14	-75.62
BFRHE en jours de CA (j)	1.06 M	569.96 K	-1.26 M	4.7 M
Délais de paiement clients (j)	119.36	50.22	54.99	110.86
Délais de paiement fournisseurs (j)	5.36	9.31	12.3	16.62
Ratio des stocks / CA (%)	0.08	0.03	0.03	0.02
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	34.16 K	-11.48 K	-2.87 K	3.15 K
Dette nette (€)	-17.73 K	-41.39 K	-32.85 K	-71.52 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	68.23	-18.84	-2.74	2.52
Font de roulement (€)	9.61 K	-17.61 K	1.41 K	-9.6 K
Couverture du BFR	100.01	100	15.94	-334.54
Trésorerie (€)	11.68 K	7.25 K	2.14 K	2.97 K
Dettes financières (€)	6.47 K	13.41 K	14.67 K	20.79 K
Capacité de remboursement (€)	-0.52	3.61	11.46	-22.73
Ratio d'endettement (%)	-79.56	393.47	-818.61	-860.64
Autonomie financière (%)	3.44	-0.78	0.27	0.4
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	22.94 K	35.24 K	12.9 K	41.23 K
Liquidité générale	97.35	32.46	51.93	55.77
Liquidité réduite	97.35	32.46	51.93	55.77
Couverture de la dette	1.49	-0.43	-0.42	0.05
Salaires et charges sociales (€)	23.05 K	34.56 K	41.26 K	39.25 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	32.88	46.48	32.48	25.04
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Cms Restauration (LA NIFLETTE)

Gérant

Sabine Robert

Observations

01/08/2002

Historique des observations depuis le 01/08/2002 : fonds acquis par achat au prix de 15.244.90 euros à mr sellier alfred (sous l'enseigne le relais fleury) rcs 341 865 632 en liquidation judiciaire représenté par me cognet mandataire judiciaire 52 rue dajot à melun. publicité achat: la republique du 15/05/2002 entrée en jouissance: date de la signature de l'acte 26/04/2002

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan simplifié 2015

31/12/2014

Bilan simplifié 2014

31/12/2013

Bilan simplifié 2013

Acte(s) publié(s)

15/02/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s)

07/04/2004

Acte(s) Divers

01/08/2002

Acte(s) Divers